长盛货币市场基金B类(005230)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.6000

 7 日年化：2.5090% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：段鹏 管理人：长盛基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：4.683亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2017-10-10

业绩比较基准： 银行一年期定期存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012383343 23华电资本SCP005 500,000 50,073,565.36 4.08
2 112320190 23广发银行CD190 400,000 39,543,961.50 3.22
3 112305117 23建设银行CD117 350,000 34,665,907.46 2.82
4 042380163 23桂交投CP003 300,000 30,401,115.39 2.48
5 012381307 23中车SCP002 300,000 30,326,524.02 2.47
6 112312136 23北京银行CD136 300,000 29,838,562.68 2.43
7 112306147 23交通银行CD147 300,000 29,719,293.86 2.42
8 112305024 23建设银行CD024 300,000 29,760,358.27 2.42
9 112317200 23光大银行CD200 300,000 29,332,391.15 2.39
10 112304035 23中国银行CD035 300,000 29,399,331.73 2.39
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012380964 23吉林高速SCP003 400,000 40,281,811.56 5.04
2 012382101 23华能SCP013 400,000 40,042,005.18 5.01
3 012284340 22鲁钢铁SCP012 300,000 30,518,909.88 3.82
4 012284149 22贵州高速SCP002 300,000 30,422,009.17 3.81
5 042380163 23桂交投CP003 300,000 30,249,902.36 3.79
6 012381641 23苏交通SCP009 300,000 30,127,839.04 3.77
7 112211078 22平安银行CD078 300,000 29,988,027.11 3.75
8 112213098 22浙商银行CD098 300,000 29,987,585.48 3.75
9 112308058 23中信银行CD058 300,000 29,833,482.36 3.73
10 112306147 23交通银行CD147 300,000 29,557,056.26 3.70
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112206133 22交通银行CD133 500,000 49,864,561.52 4.46
2 012380964 23吉林高速SCP003 400,000 40,037,909.16 3.58
3 239904 23贴现国债04 400,000 39,965,261.91 3.57
4 012284149 22贵州高速SCP002 300,000 30,254,119.95 2.71
5 112205060 22建设银行CD060 300,000 29,951,141.43 2.68
6 112395583 23西安银行CD016 300,000 29,944,710.85 2.68
7 112317088 23光大银行CD088 300,000 29,841,544.06 2.67
8 112206251 22交通银行CD251 300,000 29,870,975.00 2.67
9 112308058 23中信银行CD058 300,000 29,649,770.19 2.65
10 012284237 22贵州高速SCP003 290,000 29,337,381.85 2.62
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112206008 22交通银行CD008 500,000 49,986,666.21 4.67
2 112293721 22江西银行CD046 500,000 49,796,813.27 4.65
3 112206133 22交通银行CD133 500,000 49,568,542.74 4.63
4 112218264 22华夏银行CD264 400,000 39,779,615.71 3.72
5 210312 21进出12 300,000 30,797,650.58 2.88
6 220201 22国开01 300,000 30,607,435.40 2.86
7 012284454 22南航股SCP018 300,000 30,008,166.07 2.80
8 112296719 22昆仑银行CD010 300,000 29,990,323.55 2.80
9 112212189 22北京银行CD189 300,000 29,837,990.04 2.79
10 112273345 22中原银行CD402 300,000 29,828,976.01 2.79
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112112147 21北京银行CD147 1,000,000 99,858,168.31 8.50
2 229933 22贴现国债33 500,000 49,982,699.54 4.26
3 112112154 21北京银行CD154 500,000 49,883,423.06 4.25
4 112297408 22中原银行CD080 300,000 29,966,821.90 2.55
5 120249 12国开49 200,000 20,834,867.85 1.77
6 012282882 22安建控股SCP001 200,000 20,059,858.26 1.71
7 012282875 22金华城投SCP005 200,000 20,035,600.55 1.71
8 012281789 22蒙东能源SCP001 100,000 10,073,794.04 0.86
9 012281787 22宁夏农垦SCP002 100,000 10,101,012.37 0.86
10 012283175 22宁夏农垦SCP005 100,000 10,014,360.95 0.85
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2203670 22进出670 500,000 49,982,226.50 4.64
2 012280620 22鲁钢铁SCP001 300,000 30,220,578.00 2.80
3 012281689 22中建六局SCP003 300,000 30,102,132.44 2.79
4 112297408 22中原银行CD080 300,000 29,787,905.52 2.76
5 012281269 22济南城建SCP005 200,000 20,113,335.73 1.87
6 012281137 22内蒙交投SCP001 200,000 20,138,939.09 1.87
7 012281425 22鑫诚恒业SCP001 200,000 20,133,433.28 1.87
8 012281787 22宁夏农垦SCP002 200,000 20,073,049.32 1.86
9 012281936 22苏沙钢SCP007 200,000 20,033,538.25 1.86
10 227709 22贴现国开09 200,000 19,929,433.15 1.85
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210206 21国开06 500,000 51,195,037.63 6.06
2 012103083 21潞安化工SCP003 400,000 40,744,743.58 4.83
3 012103406 21海尔金控SCP007 400,000 40,515,088.80 4.80
4 012105516 21徐工集团SCP014 400,000 40,202,958.12 4.76
5 012103480 21鲁钢铁SCP026 300,000 30,398,121.75 3.60
6 012105141 21海通恒信SCP014 300,000 30,240,135.35 3.58
7 012280620 22鲁钢铁SCP001 300,000 30,066,278.40 3.56
8 012281269 22济南城建SCP005 300,000 30,003,802.78 3.55
9 2203661 22进出661 300,000 29,990,033.35 3.55
10 012102551 21柳钢集团SCP002 200,000 20,381,365.29 2.41
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 500,000 50,002,544.20 3.57
2 012105516 21徐工集团SCP014 400,000 39,987,325.33 2.85
3 219949 21贴现国债49 300,000 29,971,246.67 2.14
4 012103480 21鲁钢铁SCP026 300,000 30,001,408.76 2.14
5 190202 19国开02 100,000 10,003,511.56 0.71
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012103484 21中电路桥SCP012 500,000 50,000,936.27 3.11
2 219944 21贴现国债44 500,000 49,798,102.74 3.10
3 012103052 21航天电子SCP002 300,000 30,000,099.58 1.87
4 012103536 21恒邦冶炼SCP002 300,000 30,000,138.39 1.87
5 012103480 21鲁钢铁SCP026 300,000 30,002,187.43 1.87
6 012103337 21中建材SCP003 300,000 29,971,636.74 1.87
7 012103482 21东方电气SCP003 300,000 30,000,135.01 1.87
8 112104011 21中国银行CD011 300,000 29,883,630.88 1.86
9 072110018 21东吴证券CP009 200,000 20,000,975.04 1.25
10 160312 16进出12 200,000 20,014,881.67 1.25
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2103671 21进出671 500,000 49,997,229.08 2.80
2 219916 21贴现国债16 500,000 49,986,351.84 2.80
3 112104011 21中国银行CD011 500,000 49,489,053.70 2.77
4 180014 18附息国债14 300,000 30,003,912.89 1.68
5 012101944 21华电江苏SCP017 300,000 30,000,090.08 1.68
6 219917 21贴现国债17 300,000 29,981,654.14 1.68
7 200010 20附息国债10 200,000 20,001,074.42 1.12
8 112180006 21桂林银行CD123 200,000 19,790,571.24 1.11
9 012100033 21鲁黄金SCP001 170,000 16,999,964.38 0.95
10 012100793 21河北高速SCP002 100,000 10,000,068.97 0.56
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112017103 20光大银行CD103 1,500,000 149,926,438.23 4.28
2 180007 18附息国债07 1,000,000 100,039,373.08 2.85
3 112004109 20中国银行CD109 500,000 49,709,183.00 1.42
4 2103661 21进出661 300,000 29,976,040.11 0.86
5 209949 20贴现国债49 300,000 29,981,553.31 0.86
6 110226 11国开26 300,000 30,029,212.80 0.86
7 180304 18进出04 300,000 30,002,037.27 0.86
8 112115040 21民生银行CD040 200,000 19,937,281.16 0.57
9 180208 18国开08 200,000 20,017,569.02 0.57
10 2103665 21进出665 200,000 19,959,239.49 0.57
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112005072 20建设银行CD072 2,000,000 199,460,725.67 3.46
2 112017103 20光大银行CD103 1,500,000 148,827,331.01 2.58
3 112009299 20浦发银行CD299 1,000,000 99,727,854.98 1.73
4 112009039 20浦发银行CD039 1,000,000 99,695,296.05 1.73
5 112004045 20中国银行CD045 1,000,000 99,708,359.37 1.73
6 180203 18国开03 758,000 76,092,815.77 1.32
7 112007091 20招商银行CD091 500,000 49,919,872.54 0.87
8 112011003 20平安银行CD003 500,000 49,962,040.61 0.87
9 180302 18进出02 500,000 50,056,354.35 0.87
10 160403 16农发03 500,000 50,001,963.67 0.87
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112003055 20农业银行CD055 1,500,000 149,772,347.80 8.88
2 112009287 20浦发银行CD287 1,000,000 99,786,322.62 5.92
3 112008145 20中信银行CD145 1,000,000 99,817,694.19 5.92
4 112093029 20南京银行CD008 1,000,000 99,599,686.32 5.91
5 190307 19进出07 720,000 72,018,393.92 4.27
6 012001466 20国航SCP004 700,000 70,039,911.93 4.15
7 072000195 20东兴证券CP006 600,000 60,000,035.07 3.56
8 112013073 20浙商银行CD073 500,000 49,713,282.95 2.95
9 111912098 19北京银行CD098 300,000 29,965,767.84 1.78
10 160302 16进出02 300,000 30,038,903.14 1.78
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 209917 20贴现国债17 1,050,000 104,966,158.65 6.16
2 072000097 20东兴证券CP003 800,000 80,000,023.44 4.69
3 209915 20贴现国债15 590,000 58,991,789.59 3.46
4 209902 20贴现国债02 540,000 53,992,844.36 3.17
5 209918 20贴现国债18 500,000 49,977,441.02 2.93
6 112022010 20邮储银行CD010 300,000 29,921,339.20 1.76
7 170411 17农发11 200,000 20,061,398.03 1.18
8 111917054 19光大银行CD054 200,000 19,982,500.67 1.17
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190206 19国开06 1,200,000 120,036,104.88 3.03
2 012001033 20电网SCP017 1,000,000 100,000,141.25 2.52
3 072000046 20东兴证券CP001 1,000,000 100,000,093.52 2.52
4 111905088 19建设银行CD088 800,000 79,521,568.07 2.00
5 209910 20贴现国债10 500,000 49,853,522.09 1.26
6 150208 15国开08 500,000 50,032,172.57 1.26
7 190304 19进出04 400,000 40,040,585.17 1.01
8 112006033 20交通银行CD033 300,000 29,295,340.30 0.74
9 170411 17农发11 200,000 20,166,404.10 0.51
10 150415 15农发15 100,000 10,023,428.81 0.25

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034