长盛货币市场基金B类(005230)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.6000

 7 日年化：2.5090% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：段鹏 管理人：长盛基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：4.683亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2017-10-10

业绩比较基准： 银行一年期定期存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 755,896,784.98 61.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 367,784,636.31 29.89
5 银行存款和结算备付金合计 106,579,307.49 8.66
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 631,739,358.71 75.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 101,038,969.28 12.09
5 银行存款和结算备付金合计 102,650,070.65 12.28
6 其他资产 266,414.80 266,414.80
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 610,844,788.35 54.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 174,560,032.11 15.58
5 银行存款和结算备付金合计 334,402,348.84 29.85
6 其他资产 400,694.59 400,694.59
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 601,658,622.08 55.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 186,212,170.30 17.19
5 银行存款和结算备付金合计 294,791,723.84 27.21
6 其他资产 626,085.84 626,085.84
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 320,810,606.83 27.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 400,611,347.45 34.05
5 银行存款和结算备付金合计 419,377,698.93 35.65
6 其他资产 35,664,074.11 35,664,074.11
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 270,540,652.28 25.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 326,122,284.96 30.19
5 银行存款和结算备付金合计 474,883,224.97 43.95
6 其他资产 8,862,133.12 8,862,133.12
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 424,022,519.74 45.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 162,238,009.72 17.49
5 银行存款和结算备付金合计 339,986,400.74 36.64
6 其他资产 1,552,072.78 1,552,072.78
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 159,966,036.52 11.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 539,522,359.30 38.45
5 银行存款和结算备付金合计 645,450,111.02 46.00
6 其他资产 58,106,623.57 58,106,623.57
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 369,510,034.66 22.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 524,771,417.66 32.60
5 银行存款和结算备付金合计 639,125,274.29 39.71
6 其他资产 76,240,829.92 76,240,829.92
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 318,250,067.68 17.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 549,427,714.71 30.69
5 银行存款和结算备付金合计 910,718,310.39 50.87
6 其他资产 11,912,125.35 11,912,125.35
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 544,575,941.42 15.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,944,214,915.59 83.96
6 其他资产 17,813,955.03 17,813,955.03
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,133,659,574.14 19.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,068,601,393.94 35.87
5 银行存款和结算备付金合计 2,530,961,210.74 43.89
6 其他资产 34,007,294.47 34,007,294.47
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 800,880,574.46 47.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 577,690,961.24 34.23
5 银行存款和结算备付金合计 303,453,155.18 17.98
6 其他资产 5,818,377.03 5,818,377.03
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 417,893,494.96 24.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 520,930,135.81 30.53
5 银行存款和结算备付金合计 761,239,366.63 44.62
6 其他资产 6,079,924.57 6,079,924.57
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 598,969,360.76 14.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,078,682,783.03 49.70
5 银行存款和结算备付金合计 1,492,559,658.57 35.68
6 其他资产 12,536,704.25 12,536,704.25

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