鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金C类(005263)

管理费： 0.800% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2310

 累计净值：1.5360 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李彪 管理人：鑫元基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.502亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2017-12-14

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,400 18,704,920.00 7.21
2 300750 宁德时代 76,500 15,531,795.00 5.99
3 603596 伯特利 209,700 15,412,950.00 5.94
4 688600 皖仪科技 797,923 15,383,955.44 5.93
5 603259 药明康德 170,000 14,650,600.00 5.65
6 688789 宏华数科 149,723 14,374,905.23 5.54
7 300896 爱美客 35,400 13,815,558.00 5.33
8 688239 航宇科技 215,300 12,194,592.00 4.70
9 000858 五粮液 75,600 11,801,160.00 4.55
10 688690 纳微科技 291,782 9,392,462.58 3.62
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 195,000 31,896,150.00 8.09
2 600519 贵州茅台 15,800 26,717,800.00 6.78
3 300750 宁德时代 116,000 26,539,640.00 6.73
4 300896 爱美客 56,700 25,228,665.00 6.40
5 688600 皖仪科技 973,414 24,130,933.06 6.12
6 603596 伯特利 288,172 22,840,512.72 5.79
7 688239 航宇科技 320,563 22,423,381.85 5.69
8 688789 宏华数科 217,608 19,221,314.64 4.88
9 688700 东威科技 163,635 16,319,318.55 4.14
10 000596 古井贡酒 63,300 15,659,154.00 3.97
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 14,700 26,754,000.00 8.02
2 300750 宁德时代 60,000 24,363,000.00 7.30
3 000858 五粮液 110,000 21,670,000.00 6.49
4 300896 爱美客 37,800 21,120,750.00 6.33
5 603596 伯特利 229,500 16,344,990.00 4.90
6 688239 航宇科技 210,500 15,798,025.00 4.73
7 688600 皖仪科技 531,497 13,755,142.36 4.12
8 600809 山西汾酒 42,000 11,440,800.00 3.43
9 603259 药明康德 140,000 11,130,000.00 3.33
10 688690 纳微科技 220,000 10,993,400.00 3.29
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 51,300 20,182,446.00 7.91
2 600519 贵州茅台 9,800 16,924,600.00 6.63
3 600809 山西汾酒 46,000 13,109,540.00 5.14
4 300896 爱美客 20,600 11,666,810.00 4.57
5 603259 药明康德 130,000 10,530,000.00 4.13
6 688789 宏华数科 60,853 10,505,053.39 4.12
7 688600 皖仪科技 402,803 10,062,018.94 3.94
8 688690 纳微科技 170,000 8,734,900.00 3.42
9 000738 航发控制 300,000 7,692,000.00 3.01
10 688375 国博电子 78,000 7,471,620.00 2.93
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,300 8,051,750.00 7.52
2 300750 宁德时代 18,300 7,336,287.00 6.85
3 000858 五粮液 32,500 5,499,975.00 5.14
4 603659 璞泰来 85,360 4,763,088.00 4.45
5 300850 新强联 53,210 4,687,801.00 4.38
6 688600 皖仪科技 200,454 4,514,224.08 4.21
7 688789 宏华数科 27,622 3,980,606.42 3.72
8 600893 航发动力 79,400 3,330,830.00 3.11
9 688239 航宇科技 45,080 3,314,281.60 3.09
10 002158 汉钟精机 145,000 3,314,700.00 3.09
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 38,400 7,754,112.00 7.37
2 600519 贵州茅台 3,400 6,953,000.00 6.61
3 300750 宁德时代 13,000 6,942,000.00 6.60
4 603659 璞泰来 78,860 6,655,784.00 6.33
5 300850 新强联 53,210 4,737,286.30 4.51
6 603596 伯特利 55,500 4,449,990.00 4.23
7 002594 比亚迪 13,000 4,335,370.00 4.12
8 603259 药明康德 35,000 3,639,650.00 3.46
9 600893 航发动力 79,400 3,613,494.00 3.44
10 300059 东方财富 135,200 3,434,080.00 3.27
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 13,000 6,659,900.00 7.48
2 600519 贵州茅台 3,400 5,844,600.00 6.56
3 603659 璞泰来 36,580 5,140,953.20 5.77
4 000858 五粮液 28,000 4,341,680.00 4.88
5 002594 比亚迪 17,300 3,975,540.00 4.46
6 603259 药明康德 35,000 3,933,300.00 4.42
7 688390 固德威 11,292 3,893,481.60 4.37
8 603596 伯特利 55,400 3,601,554.00 4.04
9 600893 航发动力 79,400 3,565,060.00 4.00
10 300508 维宏股份 83,700 2,572,101.00 2.89
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 13,000 7,644,000.00 7.69
2 600519 贵州茅台 3,400 6,970,000.00 7.01
3 000858 五粮液 28,000 6,234,480.00 6.27
4 603659 璞泰来 36,580 5,875,113.80 5.91
5 000651 格力电器 138,004 5,110,288.12 5.14
6 603259 药明康德 35,000 4,150,300.00 4.17
7 603596 伯特利 54,800 3,814,080.00 3.84
8 300850 新强联 21,300 3,802,263.00 3.82
9 002594 比亚迪 13,500 3,619,620.00 3.64
10 300034 钢研高纳 61,500 3,542,400.00 3.56
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 9,000 4,731,570.00 6.70
2 603659 璞泰来 24,480 4,210,560.00 5.97
3 000733 振华科技 40,000 4,008,800.00 5.68
4 000858 五粮液 18,000 3,949,020.00 5.59
5 600905 三峡能源 567,352 3,937,422.88 5.58
6 600519 贵州茅台 1,900 3,477,000.00 4.93
7 002475 立讯精密 82,198 2,935,290.58 4.16
8 300034 钢研高纳 61,500 2,375,745.00 3.37
9 600809 山西汾酒 7,500 2,366,250.00 3.35
10 002594 比亚迪 9,300 2,320,443.00 3.29
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 7,400 3,957,520.00 8.16
2 603659 璞泰来 24,480 3,343,968.00 6.90
3 600905 三峡能源 567,352 3,216,885.84 6.64
4 000651 格力电器 60,104 3,131,418.40 6.46
5 600519 贵州茅台 1,500 3,085,050.00 6.36
6 300274 阳光电源 19,000 2,186,140.00 4.51
7 688526 科前生物 55,217 1,999,959.74 4.13
8 002475 立讯精密 43,498 2,000,908.00 4.13
9 000733 振华科技 29,300 1,789,351.00 3.69
10 600031 三一重工 61,600 1,790,712.00 3.69
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,200 8,437,800.00 7.58
2 300750 宁德时代 22,500 7,248,825.00 6.51
3 000651 格力电器 112,404 7,047,730.80 6.33
4 688526 科前生物 192,000 6,888,960.00 6.19
5 000858 五粮液 24,900 6,672,702.00 5.99
6 603659 璞泰来 68,700 6,526,500.00 5.86
7 603799 华友钴业 77,400 5,320,476.00 4.78
8 600809 山西汾酒 14,500 4,825,600.00 4.33
9 300012 华测检测 157,100 4,477,350.00 4.02
10 603501 韦尔股份 15,200 3,902,144.00 3.50
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 29,100 10,217,301.00 9.97
2 600519 贵州茅台 4,000 7,992,000.00 7.80
3 603659 璞泰来 62,300 7,001,897.00 6.83
4 002475 立讯精密 119,198 6,689,391.76 6.53
5 000651 格力电器 94,404 5,847,383.76 5.70
6 600893 航发动力 80,000 4,748,000.00 4.63
7 688526 科前生物 110,000 4,576,000.00 4.46
8 000858 五粮液 15,200 4,436,120.00 4.33
9 600031 三一重工 124,800 4,365,504.00 4.26
10 603308 应流股份 134,000 3,979,800.00 3.88
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 30,300 6,338,760.00 7.51
2 603659 璞泰来 52,300 5,679,257.00 6.73
3 600519 贵州茅台 3,400 5,672,900.00 6.72
4 002475 立讯精密 89,198 5,095,881.74 6.03
5 000651 格力电器 94,404 5,031,733.20 5.96
6 000733 振华科技 75,400 3,377,920.00 4.00
7 300037 新宙邦 58,900 3,363,190.00 3.98
8 000858 五粮液 15,200 3,359,200.00 3.98
9 002821 凯莱英 12,500 3,293,625.00 3.90
10 300012 华测检测 133,700 3,266,291.00 3.87
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 34,000 5,928,240.00 7.32
2 000651 格力电器 76,904 4,350,459.28 5.37
3 600519 贵州茅台 2,800 4,096,064.00 5.06
4 603659 璞泰来 38,600 3,976,572.00 4.91
5 300037 新宙邦 66,000 3,633,960.00 4.49
6 002475 立讯精密 60,098 3,086,032.30 3.81
7 000858 五粮液 17,000 2,909,040.00 3.59
8 300012 华测检测 140,000 2,766,400.00 3.42
9 600276 恒瑞医药 30,000 2,769,000.00 3.42
10 600031 三一重工 140,000 2,626,400.00 3.24
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 34,000 4,093,260.00 6.31
2 000651 格力电器 76,904 4,014,388.80 6.19
3 600519 贵州茅台 3,500 3,888,500.00 6.00
4 603208 江山欧派 38,300 3,022,636.00 4.66
5 600031 三一重工 171,300 2,963,490.00 4.57
6 002508 老板电器 99,000 2,815,560.00 4.34
7 000401 冀东水泥 130,000 2,549,300.00 3.93
8 002475 立讯精密 64,000 2,442,240.00 3.77
9 300059 东方财富 150,000 2,407,500.00 3.71
10 600276 恒瑞医药 25,000 2,300,750.00 3.55

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