海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金(005277)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0346

 累计净值：1.2281 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘田 管理人：海富通基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：19.710亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：杭州银行股份有限公司 成立日期：2018-02-11

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220207 22国开07 3,500,000 349,735,491.80 17.15
2 220303 22进出03 2,600,000 262,869,021.86 12.89
3 092318003 23农发清发03 2,200,000 221,195,153.01 10.85
4 2128015 21农业银行小微债 1,900,000 193,863,354.10 9.51
5 200212 20国开12 1,700,000 174,081,579.23 8.54
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220207 22国开07 3,500,000 355,864,178.08 17.43
2 220303 22进出03 2,600,000 261,605,393.44 12.82
3 2120029 21长沙银行01 1,900,000 193,119,841.53 9.46
4 2128015 21农业银行小微债 1,900,000 192,951,935.52 9.45
5 200212 20国开12 1,700,000 178,960,769.86 8.77
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120029 21长沙银行01 1,900,000 197,933,671.23 9.60
2 2128015 21农业银行小微债 1,900,000 197,590,692.60 9.59
3 2128012 21浦发银行01 1,900,000 191,621,167.21 9.30
4 2128005 21平安银行小微债01 1,700,000 172,067,432.88 8.35
5 2128003 21建设银行小微债 1,600,000 161,808,219.18 7.85
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210322 21进出22 2,500,000 252,402,123.29 12.31
2 2120029 21长沙银行01 1,900,000 196,545,890.41 9.59
3 2228009 22光大银行小微债 1,900,000 194,101,792.88 9.47
4 2128007 21华夏银行01 1,300,000 134,842,909.59 6.58
5 2128023 21中信银行小微债 1,300,000 133,267,309.59 6.50
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150314 15进出14 2,300,000 239,890,567.12 11.67
2 2120029 21长沙银行01 1,900,000 196,458,958.90 9.56
3 2128015 21农业银行小微债 1,900,000 196,206,930.41 9.54
4 2128024 21中国银行02 1,900,000 192,793,572.60 9.38
5 2128012 21浦发银行01 1,700,000 176,101,649.32 8.57
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128024 21中国银行02 1,900,000 195,972,777.53 9.64
2 2128015 21农业银行小微债 1,900,000 194,075,973.70 9.55
3 2028043 20建设银行双创债 1,700,000 176,357,068.49 8.68
4 2128012 21浦发银行01 1,700,000 174,211,724.38 8.57
5 2120029 21长沙银行01 1,600,000 163,509,917.81 8.05
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128015 21农业银行小微债 1,900,000 198,407,692.60 9.54
2 2128024 21中国银行02 1,900,000 193,855,375.89 9.32
3 2028043 20建设银行双创债 1,700,000 174,524,328.77 8.39
4 2128012 21浦发银行01 1,700,000 172,317,766.03 8.29
5 2020018 20宁波银行01 1,600,000 163,291,002.74 7.85
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128015 21农业银行小微债 1,900,000 193,439,000.00 9.35
2 2128012 21浦发银行01 1,700,000 173,417,000.00 8.38
3 2028043 20建设银行双创债 1,700,000 172,448,000.00 8.33
4 2020018 20宁波银行01 1,600,000 159,776,000.00 7.72
5 2120029 21长沙银行01 1,400,000 142,618,000.00 6.89
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928037 19交通银行02 1,900,000 192,261,000.00 9.39
2 2028043 20建设银行双创债 1,700,000 173,094,000.00 8.45
3 2128006 21中国银行01 1,700,000 172,346,000.00 8.42
4 2020018 20宁波银行01 1,600,000 159,184,000.00 7.77
5 112109190 21浦发银行CD190 1,500,000 145,920,000.00 7.13
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190407 19农发07 2,800,000 281,540,000.00 13.88
2 1828019 18平安银行01 1,900,000 191,691,000.00 9.45
3 1928037 19交通银行02 1,900,000 191,748,000.00 9.45
4 2028043 20建设银行双创债 1,700,000 172,142,000.00 8.48
5 200303 20进出03 1,500,000 148,350,000.00 7.31
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190407 19农发07 2,800,000 280,756,000.00 13.54
2 112108026 21中信银行CD026 2,000,000 198,680,000.00 9.58
3 1828019 18平安银行01 1,900,000 191,482,000.00 9.23
4 2020018 20宁波银行01 1,500,000 147,885,000.00 7.13
5 200303 20进出03 1,500,000 147,420,000.00 7.11
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 4,000,000 401,840,000.00 19.51
2 2020018 20宁波银行01 1,500,000 147,195,000.00 7.15
3 101900104 19国新控股MTN001 1,100,000 112,178,000.00 5.45
4 101801201 18皖铁基金MTN001 1,000,000 101,010,000.00 4.90
5 1928005 19浦发银行小微债01 1,000,000 100,910,000.00 4.90
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2020018 20宁波银行01 1,500,000 146,430,000.00 7.18
2 101900104 19国新控股MTN001 1,100,000 111,287,000.00 5.46
3 018008 国开1802 1,000,000 102,620,000.00 5.03
4 101801201 18皖铁基金MTN001 1,000,000 102,340,000.00 5.02
5 1920068 19长沙银行小微债01 1,000,000 100,800,000.00 4.94
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2020008 20北京银行小微债02 2,000,000 197,380,000.00 9.63
2 2020018 20宁波银行01 1,500,000 147,690,000.00 7.20
3 101900104 19国新控股MTN001 1,100,000 112,805,000.00 5.50
4 150305 15进出05 1,000,000 104,150,000.00 5.08
5 018008 国开1802 1,000,000 103,370,000.00 5.04
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2020008 20北京银行小微债02 2,000,000 200,060,000.00 9.73
2 1820038 18南京银行01 1,400,000 144,004,000.00 7.00
3 101900104 19国新控股MTN001 1,100,000 113,476,000.00 5.52
4 150305 15进出05 1,000,000 105,750,000.00 5.14
5 018008 国开1802 1,000,000 104,680,000.00 5.09

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034