海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金(005277)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0346

 累计净值：1.2281 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘田 管理人：海富通基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：19.710亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：杭州银行股份有限公司 成立日期：2018-02-11

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,472,267,875.34 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 604,011.46 0.02
6 其他资产 4,368.03 4,368.03
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,287,360,970.52 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 336,339.83 0.01
6 其他资产 4,476.49 4,476.49
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,113,032,727.93 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 815,574.15 0.04
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,045,590,373.93 99.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,363,219.48 0.26
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,599,712,703.55 97.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 53,040,646.72 2.00
5 银行存款和结算备付金合计 971,885.42 0.04
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,667,684,655.33 99.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,400,837.20 0.05
6 其他资产 9,577.66 9,577.66
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,534,448,009.87 99.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,330,047.82 0.05
6 其他资产 48,949.10 48,949.10
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,033,551,000.00 98.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 0.24
5 银行存款和结算备付金合计 1,130,607.75 0.05
6 其他资产 30,288,905.14 30,288,905.14
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,368,913,000.00 98.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,386,725.17 0.06
6 其他资产 33,420,955.01 33,420,955.01
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,490,639,000.00 98.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,674,338.82 0.07
6 其他资产 36,482,362.40 36,482,362.40
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,290,444,000.00 98.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,493,863.65 0.24
6 其他资产 31,959,211.28 31,959,211.28
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,013,928,500.00 97.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,821,366.56 0.43
6 其他资产 37,990,359.27 37,990,359.27
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,992,322,000.00 97.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,000,000.00 0.69
5 银行存款和结算备付金合计 2,298,341.34 0.11
6 其他资产 31,476,763.65 31,476,763.65
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,577,028,000.00 98.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,622,059.40 0.25
6 其他资产 35,893,100.43 35,893,100.43
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,467,461,000.00 98.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,314,318.79 0.05
6 其他资产 29,592,274.00 29,592,274.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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