中银证券安源债券型证券投资基金C类(005363)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1023

 累计净值：1.1158 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吕文晔 管理人：中银国际证券股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：江苏银行股份有限公司 成立日期：2018-12-26

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028054 20华夏银行 1,000,000 103,086,805.48 9.51
2 102100292 21南电MTN001 1,000,000 102,668,778.08 9.47
3 102100753 21中金集MTN001 1,000,000 102,067,683.06 9.42
4 102100672 21广核电力MTN001 1,000,000 102,096,830.60 9.42
5 102280139 22华电MTN001A 1,000,000 101,963,452.05 9.41
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800803 18华润MTN002 1,000,000 104,039,863.01 9.35
2 102101335 21国电MTN003 1,000,000 103,616,794.52 9.32
3 2028054 20华夏银行 1,000,000 102,472,986.30 9.21
4 102100292 21南电MTN001 1,000,000 102,090,761.64 9.18
5 102100672 21广核电力MTN001 1,000,000 101,565,016.39 9.13
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100672 21广核电力MTN001 1,000,000 104,082,558.90 9.42
2 101800803 18华润MTN002 1,000,000 103,372,164.38 9.36
3 102001052 20宝武集团MTN001 1,000,000 101,991,079.45 9.23
4 102001062 20汇金MTN007A 1,000,000 101,909,139.73 9.23
5 102001109 20中石化MTN003 1,000,000 101,785,150.68 9.21
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800372 18南电MTN001 1,000,000 104,157,928.77 9.47
2 101800803 18华润MTN002 1,000,000 102,723,671.23 9.34
3 102000173 20光大集团MTN001 1,000,000 102,702,734.25 9.34
4 102000286 20中电投MTN001 1,000,000 102,437,780.82 9.32
5 042280089 22国电CP001 1,000,000 101,778,717.81 9.26
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800372 18南电MTN001 1,000,000 103,785,923.29 9.46
2 101800803 18华润MTN002 1,000,000 102,466,767.12 9.34
3 102000173 20光大集团MTN001 1,000,000 102,279,654.79 9.32
4 102000286 20中电投MTN001 1,000,000 102,023,013.70 9.30
5 042280089 22国电CP001 1,000,000 101,357,200.00 9.24
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900950 19华润MTN005 1,000,000 103,513,183.56 9.49
2 101800372 18南电MTN001 1,000,000 103,013,917.81 9.45
3 102000286 20中电投MTN001 1,000,000 101,318,246.58 9.29
4 042280089 22国电CP001 1,000,000 100,685,682.19 9.23
5 102001052 20宝武集团MTN001 1,000,000 100,237,780.82 9.19
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900729 19汇金MTN009 1,000,000 103,094,356.16 9.51
2 101900950 19华润MTN005 1,000,000 102,881,167.12 9.49
3 012103355 21华电SCP019 1,000,000 101,355,632.88 9.35
4 012103728 21光大集团SCP021 1,000,000 101,118,454.79 9.33
5 112112057 21北京银行CD057 1,000,000 99,895,869.32 9.21
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900950 19华润MTN005 1,000,000 100,820,000.00 9.35
2 101900729 19汇金MTN009 1,000,000 100,730,000.00 9.34
3 012103728 21光大集团SCP021 1,000,000 100,060,000.00 9.28
4 012103355 21华电SCP019 1,000,000 100,050,000.00 9.28
5 112110299 21兴业银行CD299 1,000,000 98,090,000.00 9.10
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012101589 21上实SCP002 1,000,000 100,220,000.00 9.36
2 200409 20农发09 1,000,000 100,080,000.00 9.35
3 012102247 21光大集团SCP016 1,000,000 100,130,000.00 9.35
4 012102257 21南电SCP011 1,000,000 100,130,000.00 9.35
5 101800346 18京能洁能MTN001 800,000 83,000,000.00 7.75
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200216 20国开16 1,100,000 110,187,000.00 10.36
2 101800346 18京能洁能MTN001 800,000 82,760,000.00 7.78
3 101900893 19中建材MTN002 800,000 81,120,000.00 7.63
4 101900927 19中金集MTN001 800,000 81,080,000.00 7.63
5 101901334 19中节能MTN003 800,000 80,880,000.00 7.61
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 091900026 19中国华融债01(品种一) 1,000,000 99,620,000.00 9.30
2 101800346 18京能洁能MTN001 800,000 83,552,000.00 7.80
3 101900893 19中建材MTN002 800,000 80,952,000.00 7.55
4 101900927 19中金集MTN001 800,000 80,904,000.00 7.55
5 101901334 19中节能MTN003 800,000 80,528,000.00 7.51
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 091900026 19中国华融债01(品种一) 1,000,000 100,370,000.00 9.42
2 101800346 18京能洁能MTN001 800,000 83,568,000.00 7.84
3 101900893 19中建材MTN002 800,000 80,664,000.00 7.57
4 101900927 19中金集MTN001 800,000 80,616,000.00 7.57
5 101901334 19中节能MTN003 800,000 80,032,000.00 7.51
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 091900026 19中国华融债01(品种一) 1,000,000 100,620,000.00 9.55
2 101800346 18京能洁能MTN001 800,000 83,048,000.00 7.88
3 101901334 19中节能MTN003 800,000 80,464,000.00 7.64
4 101900893 19中建材MTN002 800,000 80,400,000.00 7.63
5 101900927 19中金集MTN001 800,000 80,336,000.00 7.62
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200306 20进出06 2,000,000 199,180,000.00 18.81
2 091900026 19中国华融债01(品种一) 1,000,000 101,290,000.00 9.56
3 101800346 18京能洁能MTN001 800,000 84,112,000.00 7.94
4 101900893 19中建材MTN002 800,000 81,560,000.00 7.70
5 101901334 19中节能MTN003 800,000 81,024,000.00 7.65
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 091900026 19中国华融债01(品种一) 1,000,000 101,760,000.00 9.63
2 111915382 19民生银行CD382 1,000,000 98,020,000.00 9.28
3 101800346 18京能洁能MTN001 800,000 85,744,000.00 8.12
4 101900893 19中建材MTN002 800,000 81,728,000.00 7.74
5 101901334 19中节能MTN003 800,000 81,272,000.00 7.69

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034