中银证券安源债券型证券投资基金C类(005363)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1023

 累计净值：1.1158 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吕文晔 管理人：中银国际证券股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：江苏银行股份有限公司 成立日期：2018-12-26

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,173,464,391.85 99.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,245,891.15 0.53
6 其他资产 99.92 99.92
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,445,245,789.26 99.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,633,068.37 0.18
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,226,875,094.96 99.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,431,965.86 0.28
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,397,409,358.49 99.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,997,118.37 0.21
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,311,373,974.27 99.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,516,402.99 0.12
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,449,610,240.99 99.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,644,947.66 0.46
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,408,971,935.54 99.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,968,658.70 0.42
6 其他资产 9,219.09 9,219.09
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,437,101,000.00 98.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,336,503.70 0.23
6 其他资产 23,778,315.23 23,778,315.23
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,038,313,500.00 96.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,400,125.20 0.97
5 银行存款和结算备付金合计 7,820,692.32 0.73
6 其他资产 14,712,111.60 14,712,111.60
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,000,194,400.00 94.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,180.00 3.76
5 银行存款和结算备付金合计 2,895,272.72 0.27
6 其他资产 20,679,459.68 20,679,459.68
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,160,869,100.00 95.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,020,245.03 2.47
5 银行存款和结算备付金合计 3,441,246.84 0.28
6 其他资产 23,264,638.31 23,264,638.31
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,382,420,600.00 98.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,569,362.66 0.18
6 其他资产 20,934,135.55 20,934,135.55
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,380,494,500.00 98.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,913,640.19 0.35
6 其他资产 21,716,696.56 21,716,696.56
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,414,224,900.00 98.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,369,397.66 0.30
6 其他资产 22,200,474.57 22,200,474.57
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,280,403,800.00 97.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,102,218.39 0.54
6 其他资产 27,951,385.77 27,951,385.77

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