华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金(005377)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0113

 累计净值：1.2231 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：周舒展 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：19.970亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2017-12-13

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 1,500,000 156,032,213.11 7.68
2 220313 22进出13 1,300,000 133,496,821.92 6.57
3 220203 22国开03 1,200,000 122,436,000.00 6.03
4 2128046 21浦发银行02 1,000,000 102,856,367.12 5.06
5 230404 23农发04 1,000,000 102,178,907.10 5.03
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 1,500,000 155,237,950.82 7.60
2 220313 22进出13 1,300,000 132,735,769.86 6.50
3 2128046 21浦发银行02 1,000,000 102,367,484.93 5.01
4 230404 23农发04 1,000,000 101,605,191.26 4.97
5 212380005 23光大银行债01 1,000,000 100,437,748.63 4.92
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 2,200,000 228,407,073.97 11.19
2 210203 21国开03 1,500,000 153,137,213.11 7.50
3 220313 22进出13 1,300,000 131,009,120.55 6.42
4 210207 21国开07 1,200,000 123,632,547.95 6.06
5 210213 21国开13 1,100,000 110,705,554.35 5.43
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 2,400,000 247,721,161.64 12.21
2 2128005 21平安银行小微债01 1,700,000 176,945,501.37 8.72
3 210208 21国开08 1,400,000 141,758,591.78 6.99
4 190203 19国开03 1,200,000 125,003,671.23 6.16
5 220202 22国开02 1,200,000 122,745,369.86 6.05
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 2,400,000 247,261,676.71 11.89
2 2128005 21平安银行小微债01 1,200,000 124,691,901.37 5.99
3 2128046 21浦发银行02 1,200,000 124,231,640.55 5.97
4 220202 22国开02 1,200,000 122,441,983.56 5.89
5 092218001 22农发清发01 1,200,000 121,920,789.04 5.86
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 2,400,000 244,954,191.78 11.90
2 200313 20进出13 2,000,000 208,290,410.96 10.12
3 2128005 21平安银行小微债01 1,500,000 154,281,369.86 7.49
4 2128046 21浦发银行02 1,200,000 122,660,981.92 5.96
5 2120071 21上海银行 1,100,000 113,676,139.73 5.52
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 3,200,000 333,764,471.23 14.05
2 200313 20进出13 2,000,000 206,324,986.30 8.68
3 180204 18国开04 1,500,000 153,683,465.75 6.47
4 2128005 21平安银行小微债01 1,500,000 152,634,205.48 6.42
5 1928037 19交通银行02 1,500,000 152,355,493.15 6.41
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 3,200,000 324,000,000.00 13.49
2 200313 20进出13 2,000,000 202,840,000.00 8.44
3 1928037 19交通银行02 2,000,000 201,340,000.00 8.38
4 2128037 21民生银行01 2,000,000 200,080,000.00 8.33
5 200203 20国开03 1,700,000 173,009,000.00 7.20
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128012 21浦发银行01 2,000,000 203,140,000.00 8.55
2 200313 20进出13 2,000,000 202,540,000.00 8.53
3 1928037 19交通银行02 2,000,000 202,380,000.00 8.52
4 2120071 21上海银行 1,800,000 180,054,000.00 7.58
5 180204 18国开04 1,500,000 154,395,000.00 6.50
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928037 19交通银行02 2,000,000 201,840,000.00 9.86
2 200313 20进出13 2,000,000 201,820,000.00 9.86
3 2128012 21浦发银行01 2,000,000 201,760,000.00 9.86
4 180204 18国开04 1,500,000 154,695,000.00 7.56
5 1920029 19江苏银行绿色金融01 1,500,000 151,020,000.00 7.38
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160316 16进出16 2,500,000 251,050,000.00 12.35
2 1928037 19交通银行02 2,000,000 200,760,000.00 9.87
3 210202 21国开02 1,900,000 189,126,000.00 9.30
4 180204 18国开04 1,500,000 154,650,000.00 7.61
5 1920029 19江苏银行绿色金融01 1,500,000 151,770,000.00 7.47
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160316 16进出16 3,500,000 352,135,000.00 17.28
2 190202 19国开02 3,000,000 301,380,000.00 14.79
3 1928037 19交通银行02 2,000,000 200,220,000.00 9.83
4 1920029 19江苏银行绿色金融01 1,500,000 151,395,000.00 7.43
5 190308 19进出08 1,300,000 130,871,000.00 6.42
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160316 16进出16 3,500,000 351,225,000.00 17.32
2 190202 19国开02 3,000,000 300,240,000.00 14.80
3 1928037 19交通银行02 2,000,000 200,740,000.00 9.90
4 1920029 19江苏银行绿色金融01 1,500,000 150,990,000.00 7.44
5 190308 19进出08 1,300,000 130,013,000.00 6.41
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160316 16进出16 3,500,000 353,990,000.00 7.70
2 1828017 18兴业绿色金融02 3,300,000 337,062,000.00 7.33
3 1928037 19交通银行02 3,000,000 304,260,000.00 6.62
4 1828020 18民生银行02 2,600,000 265,070,000.00 5.77
5 190207 19国开07 2,600,000 263,042,000.00 5.72
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 6,300,000 647,514,000.00 14.05
2 160316 16进出16 3,500,000 355,810,000.00 7.72
3 1828017 18兴业绿色金融02 3,300,000 338,151,000.00 7.33
4 1928037 19交通银行02 3,000,000 305,460,000.00 6.63
5 1828020 18民生银行02 2,600,000 265,876,000.00 5.77

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