华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金(005377)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0113

 累计净值：1.2231 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：周舒展 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：19.970亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2017-12-13

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,698,060,950.86 99.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,867,882.37 0.14
6 其他资产 4,589.55 4,589.55
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,829,516,186.34 99.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,182,800.67 0.15
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,785,741,008.89 99.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,851,363.90 0.10
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,448,352,509.27 99.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,827,275.56 0.32
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,026,016,686.87 97.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,008,386.32 2.40
5 银行存款和结算备付金合计 4,999,255.10 0.24
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,990,317,795.62 96.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 65,011,588.96 3.16
5 银行存款和结算备付金合计 4,237,616.07 0.21
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,431,287,339.71 99.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,985,894.83 0.25
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,081,410,000.00 98.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,522,592.12 0.08
6 其他资产 50,413,853.19 50,413,853.19
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,371,945,000.00 98.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,159,596.44 0.09
6 其他资产 32,356,184.76 32,356,184.76
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,174,433,000.00 96.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,180.00 1.78
5 银行存款和结算备付金合计 3,362,566.53 0.15
6 其他资产 29,955,256.49 29,955,256.49
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,146,382,000.00 98.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,388,592.11 0.16
6 其他资产 24,163,231.82 24,163,231.82
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,151,739,000.00 98.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,206,594.46 0.10
6 其他资产 24,806,934.92 24,806,934.92
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,976,326,000.00 97.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,240,737.73 0.65
6 其他资产 39,658,110.20 39,658,110.20
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,776,703,500.00 82.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 749,701,924.55 16.30
5 银行存款和结算备付金合计 6,429,697.87 0.14
6 其他资产 66,052,247.13 66,052,247.13
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,579,204,500.00 95.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,382,338.46 0.43
6 其他资产 181,651,531.03 181,651,531.03

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