圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(005436)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0086

 累计净值：1.2081 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：许燕,林铮 管理人：圆信永丰基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：14.952亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2018-06-11

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220203 22国开03 800,000 81,624,000.00 5.43
2 2220024 22江苏银行小微债 700,000 71,433,248.09 4.75
3 2128048 21民生银行02 500,000 51,431,328.77 3.42
4 148029 22国信05 500,000 50,053,084.93 3.33
5 102381826 23南昌交投MTN002 500,000 50,011,666.67 3.32
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2220024 22江苏银行小微债 700,000 71,117,360.66 4.71
2 200203 20国开03 600,000 61,795,249.32 4.10
3 212380006 23华夏银行债02 600,000 60,239,311.48 3.99
4 2128024 21中国银行02 500,000 51,591,783.56 3.42
5 188418 21兴业03 500,000 51,474,967.13 3.41
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128048 21民生银行02 700,000 70,882,943.56 4.71
2 2128012 21浦发银行01 700,000 70,597,272.13 4.69
3 2220024 22江苏银行小微债 700,000 70,267,048.09 4.67
4 200203 20国开03 600,000 61,150,076.71 4.07
5 2128020 21招商银行小微债02 500,000 51,578,509.59 3.43
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128012 21浦发银行01 700,000 72,604,648.22 4.81
2 200203 20国开03 600,000 62,790,213.70 4.16
3 1928006 19工商银行二级01 500,000 52,401,515.07 3.47
4 210203 21国开03 500,000 52,389,246.58 3.47
5 210202 21国开02 500,000 51,841,424.66 3.44
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210402 21农发02 1,000,000 103,312,821.92 6.82
2 2028009 20浙商银行小微债02 800,000 81,130,739.73 5.36
3 200203 20国开03 600,000 62,637,731.51 4.14
4 210203 21国开03 500,000 52,283,356.16 3.45
5 2128012 21浦发银行01 500,000 51,794,602.74 3.42
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210402 21农发02 1,000,000 102,368,767.12 6.78
2 210202 21国开02 900,000 92,178,542.47 6.10
3 2028009 20浙商银行小微债02 800,000 80,535,452.05 5.33
4 200203 20国开03 600,000 61,873,249.32 4.10
5 200212 20国开12 500,000 52,590,520.55 3.48
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210402 21农发02 1,000,000 101,463,452.05 6.72
2 210202 21国开02 900,000 91,365,879.45 6.05
3 200203 20国开03 800,000 81,813,435.62 5.42
4 2028009 20浙商银行小微债02 800,000 81,824,547.95 5.42
5 200408 20农发08 600,000 62,355,534.25 4.13
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200402 20农发02 1,300,000 129,675,000.00 8.55
2 210402 21农发02 1,000,000 101,310,000.00 6.68
3 210202 21国开02 900,000 90,810,000.00 5.99
4 200203 20国开03 800,000 81,416,000.00 5.37
5 200408 20农发08 600,000 61,506,000.00 4.06
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200402 20农发02 1,300,000 129,077,000.00 8.55
2 210402 21农发02 1,000,000 100,950,000.00 6.69
3 210202 21国开02 900,000 90,504,000.00 5.99
4 200203 20国开03 800,000 80,920,000.00 5.36
5 200408 20农发08 600,000 60,978,000.00 4.04
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200402 20农发02 1,300,000 128,609,000.00 12.59
2 210402 21农发02 1,000,000 100,500,000.00 9.84
3 190202 19国开02 900,000 90,333,000.00 8.84
4 210202 21国开02 800,000 80,072,000.00 7.84
5 170403 17农发03 700,000 70,462,000.00 6.90
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200402 20农发02 1,300,000 127,816,000.00 12.64
2 190202 19国开02 900,000 90,261,000.00 8.93
3 210402 21农发02 800,000 79,976,000.00 7.91
4 210202 21国开02 800,000 79,632,000.00 7.87
5 170403 17农发03 700,000 70,532,000.00 6.97
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155154 19渤海01 700,000 70,091,000.00 3.46
2 131800007 18鄂西圈GN001 500,000 50,730,000.00 2.51
3 101801052 18蓉城文化MTN001 500,000 50,690,000.00 2.50
4 101801341 18宁技发MTN001 500,000 50,265,000.00 2.48
5 200203 20国开03 500,000 50,110,000.00 2.48
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155154 19渤海01 700,000 70,322,000.00 3.49
2 200203 20国开03 700,000 69,265,000.00 3.44
3 101801052 18蓉城文化MTN001 500,000 50,825,000.00 2.53
4 131800007 18鄂西圈GN001 500,000 50,835,000.00 2.53
5 101801341 18宁技发MTN001 500,000 50,785,000.00 2.52
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112546 17万科01 1,109,000 110,988,720.00 5.48
2 200203 20国开03 800,000 81,128,000.00 4.01
3 155154 19渤海01 700,000 71,001,000.00 3.51
4 101801052 18蓉城文化MTN001 500,000 51,630,000.00 2.55
5 131800007 18鄂西圈GN001 500,000 51,120,000.00 2.53
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 700,000 72,989,000.00 3.58
2 155154 19渤海01 700,000 71,176,000.00 3.49
3 190208 19国开08 600,000 62,004,000.00 3.04
4 101801052 18蓉城文化MTN001 500,000 51,780,000.00 2.54
5 101901616 19大横琴MTN001 500,000 51,500,000.00 2.52

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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