圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(005436)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0086

 累计净值：1.2081 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：许燕,林铮 管理人：圆信永丰基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：14.952亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2018-06-11

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,811,838,596.03 96.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,878,368.42 1.01
6 其他资产 39,354,603.42 39,354,603.42
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,059,765,835.46 98.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,698,377.63 0.85
6 其他资产 10,740,416.09 10,740,416.09
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,092,167,963.31 98.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,169,048.19 0.90
6 其他资产 16,590,362.36 16,590,362.36
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,111,601,345.63 96.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,720,584.56 0.67
6 其他资产 66,509,417.91 66,509,417.91
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,027,960,456.43 96.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,197,379.44 0.53
6 其他资产 72,220,833.32 72,220,833.32
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,768,797,616.46 98.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,594,906.03 0.75
6 其他资产 20,324,517.40 20,324,517.40
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,972,388,112.64 97.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,165,020.67 0.55
6 其他资产 46,732,027.99 46,732,027.99
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,013,879,000.00 97.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,150,152.20 0.30
6 其他资产 45,424,868.84 45,424,868.84
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,989,732,000.00 98.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,576,572.15 0.13
6 其他资产 24,900,330.85 24,900,330.85
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 979,606,000.00 95.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 27,030,560.55 2.64
5 银行存款和结算备付金合计 2,009,160.76 0.20
6 其他资产 13,521,812.57 13,521,812.57
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 944,537,000.00 93.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 46,970,470.46 4.64
5 银行存款和结算备付金合计 5,931,482.06 0.59
6 其他资产 14,508,754.40 14,508,754.40
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,435,855,000.00 97.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,200,019.92 0.45
6 其他资产 41,515,383.41 41,515,383.41
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,694,979,254.50 97.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,735,437.83 0.93
6 其他资产 40,414,519.09 40,414,519.09
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,118,647,720.00 97.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,274,735.38 0.63
6 其他资产 71,224,710.25 71,224,710.25
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,151,701,500.00 97.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,584,042.52 0.91
6 其他资产 54,372,630.55 54,372,630.55

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