光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金(005444)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.500% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3133

 累计净值：1.3133 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：黄波 管理人：光大保德信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.435亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-03-27

业绩比较基准： 中债总全价指数收益率×50%+沪深300指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688131 皓元医药 33,500 1,854,560.00 3.21
2 603215 比依股份 80,000 1,593,600.00 2.76
3 688600 皖仪科技 68,521 1,321,084.88 2.29
4 300662 科锐国际 40,000 1,264,400.00 2.19
5 300628 亿联网络 34,000 1,211,760.00 2.10
6 300229 拓尔思 54,000 1,048,140.00 1.82
7 688501 青达环保 55,000 980,650.00 1.70
8 002405 四维图新 80,000 810,400.00 1.40
9 600732 爱旭股份 30,000 669,300.00 1.16
10 605377 华旺科技 30,000 670,200.00 1.16
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688600 皖仪科技 70,128 1,738,473.12 2.88
2 688131 皓元医药 30,500 1,737,890.00 2.88
3 688501 青达环保 65,000 1,446,250.00 2.40
4 300662 科锐国际 40,000 1,414,800.00 2.34
5 002230 科大讯飞 19,000 1,291,240.00 2.14
6 300567 精测电子 13,000 1,236,950.00 2.05
7 688489 三未信安 18,440 1,166,330.00 1.93
8 002405 四维图新 100,000 1,158,000.00 1.92
9 688258 卓易信息 17,000 1,134,410.00 1.88
10 300628 亿联网络 32,000 1,122,240.00 1.86
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300628 亿联网络 26,000 1,976,260.00 3.33
2 300841 康华生物 16,000 1,481,600.00 2.49
3 688131 皓元医药 12,700 1,453,007.00 2.45
4 300674 宇信科技 64,000 1,189,760.00 2.00
5 300709 精研科技 45,000 1,105,200.00 1.86
6 300263 隆华科技 140,000 1,090,600.00 1.84
7 002444 巨星科技 55,000 1,040,600.00 1.75
8 300577 开润股份 67,100 1,011,197.00 1.70
9 688600 皖仪科技 39,000 1,009,320.00 1.70
10 603722 阿科力 20,000 980,000.00 1.65
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 301191 菲菱科思 30,000 2,133,000.00 3.96
2 603185 上机数控 19,000 2,011,150.00 3.73
3 300674 宇信科技 100,000 1,405,000.00 2.61
4 300627 华测导航 41,080 1,142,024.00 2.12
5 002876 三利谱 30,000 1,092,000.00 2.03
6 603707 健友股份 60,000 1,082,400.00 2.01
7 688155 先惠技术 20,000 1,045,800.00 1.94
8 002318 久立特材 50,000 832,000.00 1.54
9 300558 贝达药业 15,000 739,050.00 1.37
10 002043 兔宝宝 50,000 543,000.00 1.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688023 安恒信息 23,542 3,254,681.50 3.86
2 300451 创业慧康 416,000 2,579,200.00 3.06
3 603019 中科曙光 100,000 2,372,000.00 2.81
4 300674 宇信科技 130,000 1,744,600.00 2.07
5 601919 中远海控 125,000 1,377,500.00 1.63
6 688155 先惠技术 20,000 1,298,000.00 1.54
7 300627 华测导航 41,080 1,244,724.00 1.48
8 000977 浪潮信息 60,000 1,185,000.00 1.41
9 600298 安琪酵母 25,000 1,039,500.00 1.23
10 000999 华润三九 25,000 960,250.00 1.14
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603520 司太立 132,000 3,711,840.00 4.02
2 300841 康华生物 30,000 3,463,200.00 3.75
3 688518 联赢激光 70,000 2,379,300.00 2.58
4 688023 安恒信息 15,542 2,294,931.72 2.49
5 002597 金禾实业 50,000 2,166,500.00 2.35
6 300674 宇信科技 130,000 2,038,400.00 2.21
7 688131 皓元医药 12,600 1,790,334.00 1.94
8 002241 歌尔股份 50,000 1,680,000.00 1.82
9 600587 新华医疗 80,000 1,620,000.00 1.76
10 000977 浪潮信息 60,000 1,588,800.00 1.72
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002597 金禾实业 50,000 1,971,000.00 2.27
2 300841 康华生物 10,000 1,755,000.00 2.02
3 301058 中粮工科 86,800 1,440,880.00 1.66
4 300802 矩子科技 50,300 1,382,244.00 1.59
5 300770 新媒股份 30,000 1,209,000.00 1.39
6 003043 华亚智能 20,000 1,177,400.00 1.36
7 300451 创业慧康 150,000 1,138,500.00 1.31
8 002833 弘亚数控 50,000 1,128,000.00 1.30
9 600129 太极集团 50,000 1,126,000.00 1.30
10 600276 恒瑞医药 30,000 1,104,600.00 1.27
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000977 浪潮信息 80,300 2,877,149.00 2.87
2 601166 兴业银行 150,000 2,856,000.00 2.85
3 601567 三星医疗 162,300 2,647,113.00 2.64
4 603906 龙蟠科技 70,000 2,592,800.00 2.58
5 300770 新媒股份 43,200 2,592,000.00 2.58
6 603217 元利科技 40,000 2,027,200.00 2.02
7 601377 兴业证券 200,000 1,976,000.00 1.97
8 688598 金博股份 5,000 1,775,200.00 1.77
9 300122 智飞生物 13,500 1,682,100.00 1.68
10 300253 卫宁健康 100,000 1,676,000.00 1.67
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300873 海晨股份 66,300 3,232,125.00 3.63
2 000977 浪潮信息 110,300 3,145,756.00 3.54
3 300454 深信服 10,000 2,346,000.00 2.64
4 688023 安恒信息 6,448 2,276,144.00 2.56
5 688005 容百科技 19,500 2,107,560.00 2.37
6 600588 用友网络 60,000 1,987,800.00 2.24
7 300659 中孚信息 40,000 1,803,600.00 2.03
8 603986 兆易创新 12,000 1,739,880.00 1.96
9 603217 元利科技 40,000 1,732,000.00 1.95
10 300379 东方通 50,000 1,529,500.00 1.72
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002860 星帅尔 129,930 2,072,383.50 2.34
2 600584 长电科技 50,000 1,884,000.00 2.13
3 002026 山东威达 128,900 1,760,774.00 1.99
4 002273 水晶光电 120,000 1,762,800.00 1.99
5 300873 海晨股份 40,000 1,712,400.00 1.93
6 300724 捷佳伟创 13,000 1,508,130.00 1.70
7 002572 索菲亚 60,000 1,452,000.00 1.64
8 600426 华鲁恒升 40,000 1,238,000.00 1.40
9 002466 天齐锂业 20,000 1,240,400.00 1.40
10 601717 郑煤机 100,000 1,163,000.00 1.31
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 1,000,000 7,350,000.00 4.50
2 603690 至纯科技 195,100 6,012,982.00 3.68
3 601601 中国太保 135,000 5,108,400.00 3.13
4 600570 恒生电子 60,000 5,040,000.00 3.08
5 601166 兴业银行 200,000 4,818,000.00 2.95
6 000002 万科A 150,000 4,500,000.00 2.75
7 601336 新华保险 92,100 4,471,455.00 2.74
8 600585 海螺水泥 80,000 4,097,600.00 2.51
9 603707 健友股份 100,000 4,000,000.00 2.45
10 600104 上汽集团 200,000 3,934,000.00 2.41
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 110,000 9,567,800.00 5.69
2 601336 新华保险 105,000 6,086,850.00 3.62
3 603690 至纯科技 105,100 4,132,532.00 2.46
4 002624 完美世界 140,000 4,130,000.00 2.46
5 603337 杰克股份 127,800 3,887,676.00 2.31
6 601966 玲珑轮胎 103,924 3,655,007.08 2.17
7 601009 南京银行 400,000 3,232,000.00 1.92
8 600004 白云机场 200,000 2,826,000.00 1.68
9 603993 洛阳钼业 400,000 2,500,000.00 1.49
10 300146 汤臣倍健 100,000 2,415,000.00 1.44
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603337 杰克股份 170,000 4,297,600.00 2.72
2 601318 中国平安 50,000 3,813,000.00 2.42
3 601998 中信银行 499,990 2,524,949.50 1.60
4 601966 玲珑轮胎 80,000 2,336,000.00 1.48
5 603690 至纯科技 60,000 2,174,400.00 1.38
6 600567 山鹰纸业 700,000 2,156,000.00 1.37
7 300146 汤臣倍健 100,000 2,101,000.00 1.33
8 300450 先导智能 40,000 1,935,600.00 1.23
9 688169 石头科技 3,000 1,798,200.00 1.14
10 002839 张家港行 300,000 1,752,000.00 1.11
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 57,200 4,084,080.00 2.84
2 601066 中信建投 60,000 2,362,800.00 1.64
3 601881 中国银河 200,000 2,294,000.00 1.60
4 002460 赣锋锂业 40,000 2,142,800.00 1.49
5 600373 中文传媒 148,000 1,743,440.00 1.21
6 300618 寒锐钴业 26,000 1,612,520.00 1.12
7 603690 至纯科技 35,000 1,448,300.00 1.01
8 002008 大族激光 40,000 1,438,000.00 1.00
9 600690 海尔智家 80,000 1,416,000.00 0.99
10 601009 南京银行 187,700 1,375,841.00 0.96
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601998 中信银行 380,000 1,968,400.00 1.40
2 600567 山鹰纸业 400,000 1,224,000.00 0.87
3 600373 中文传媒 98,000 1,179,920.00 0.84
4 000338 潍柴动力 85,600 1,023,776.00 0.73
5 600919 江苏银行 160,000 961,600.00 0.68
6 601318 中国平安 13,600 940,712.00 0.67
7 002460 赣锋锂业 23,000 925,750.00 0.66
8 601328 交通银行 150,000 774,000.00 0.55
9 300618 寒锐钴业 16,000 736,320.00 0.52
10 000333 美的集团 15,100 731,142.00 0.52

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