光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金(005444)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.500% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3133

 累计净值：1.3133 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：黄波 管理人：光大保德信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.435亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-03-27

业绩比较基准： 中债总全价指数收益率×50%+沪深300指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,938,869.88 28.78
2 固定收益类投资 38,886,180.83 66.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,799,014.67 3.06
5 银行存款和结算备付金合计 536,005.28 0.91
6 其他资产 698,039.22 698,039.22
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 22,205,530.62 36.21
2 固定收益类投资 37,056,528.54 60.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 860,571.80 1.40
6 其他资产 1,208,677.90 1,208,677.90
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,307,444.00 37.77
2 固定收益类投资 36,361,295.06 58.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 516,268.93 0.84
6 其他资产 1,528,798.90 1,528,798.90
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,868,329.94 26.59
2 固定收益类投资 42,517,121.50 71.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 950,142.66 1.59
6 其他资产 331,857.25 331,857.25
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,682,972.60 29.01
2 固定收益类投资 47,443,710.01 55.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,990,227.97 12.92
5 银行存款和结算备付金合计 1,248,041.82 1.47
6 其他资产 731,084.67 731,084.67
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 55,068,099.92 59.15
2 固定收益类投资 27,170,675.57 29.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,500,000.00 9.13
5 银行存款和结算备付金合计 1,813,873.75 1.95
6 其他资产 543,228.31 543,228.31
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,226,910.54 27.29
2 固定收益类投资 56,870,047.06 61.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 4.33
5 银行存款和结算备付金合计 6,296,655.31 6.81
6 其他资产 54,691.54 54,691.54
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 68,385,184.76 67.90
2 固定收益类投资 26,525,057.03 26.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,315,716.18 3.29
6 其他资产 2,488,174.09 2,488,174.09
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,120,259.44 49.34
2 固定收益类投资 40,028,371.47 44.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,189,807.39 2.45
6 其他资产 3,075,212.07 3,075,212.07
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,882,336.53 33.09
2 固定收益类投资 63,118,236.17 56.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,746,675.91 5.16
6 其他资产 5,722,346.23 5,722,346.23
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 124,127,083.50 75.08
2 固定收益类投资 37,538,331.34 22.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,662,758.29 1.61
6 其他资产 1,001,304.28 1,001,304.28
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 86,211,044.96 51.10
2 固定收益类投资 53,445,976.97 31.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 11.85
5 银行存款和结算备付金合计 8,909,144.66 5.28
6 其他资产 154,120.39 154,120.39
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 66,174,497.50 41.80
2 固定收益类投资 82,864,632.71 52.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 3.79
5 银行存款和结算备付金合计 2,378,318.77 1.50
6 其他资产 900,653.06 900,653.06
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 42,108,878.48 28.78
2 固定收益类投资 93,435,820.02 63.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,371,498.55 5.72
6 其他资产 2,383,532.13 2,383,532.13
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 21,729,814.89 15.19
2 固定收益类投资 105,953,366.31 74.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 4.89
5 银行存款和结算备付金合计 5,905,693.28 4.13
6 其他资产 2,477,763.34 2,477,763.34

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