银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金A类(005459)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1330

 累计净值：1.2150 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：罗博,何晶 管理人：银河基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.014亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2018-02-06

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688048 长光华芯 2,561 167,258.91 2.57
2 300548 博创科技 4,900 165,375.00 2.54
3 300570 太辰光 3,700 162,171.00 2.49
4 300394 天孚通信 1,700 161,500.00 2.48
5 002792 通宇通讯 9,700 158,401.00 2.44
6 301165 锐捷网络 3,600 156,960.00 2.41
7 000988 华工科技 4,600 154,882.00 2.38
8 300502 新易盛 3,300 151,800.00 2.34
9 603083 剑桥科技 2,800 152,208.00 2.34
10 300620 光库科技 3,100 151,249.00 2.33
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002792 通宇通讯 5,400 101,628.00 4.63
2 300570 太辰光 1,700 93,007.00 4.24
3 002281 光迅科技 2,400 89,016.00 4.06
4 000988 华工科技 2,300 87,423.00 3.98
5 301165 锐捷网络 1,400 86,408.00 3.94
6 300620 光库科技 1,400 85,792.00 3.91
7 300548 博创科技 2,400 82,680.00 3.77
8 300502 新易盛 1,200 81,564.00 3.72
9 688048 长光华芯 863 81,570.76 3.72
10 002902 铭普光磁 2,600 81,406.00 3.71
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 301269 华大九天 7,100 875,572.00 1.02
2 002345 潮宏基 100,600 792,728.00 0.93
3 300098 高新兴 196,900 769,879.00 0.90
4 002594 比亚迪 2,900 742,458.00 0.87
5 002344 海宁皮城 154,000 733,040.00 0.86
6 300133 华策影视 91,200 723,216.00 0.84
7 000596 古井贡酒 2,100 621,600.00 0.73
8 300896 爱美客 1,100 614,625.00 0.72
9 002371 北方华创 2,300 611,455.00 0.71
10 600519 贵州茅台 300 546,000.00 0.64
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002344 海宁皮城 768,000 3,601,920.00 1.35
2 601888 中国中免 12,245 2,645,287.35 0.99
3 002345 潮宏基 495,600 2,606,856.00 0.98
4 600030 中信证券 128,475 2,557,937.25 0.96
5 000596 古井贡酒 9,300 2,482,170.00 0.93
6 300896 爱美客 4,300 2,435,305.00 0.92
7 300133 华策影视 448,300 2,389,439.00 0.90
8 002371 北方华创 10,100 2,275,530.00 0.86
9 600036 招商银行 61,100 2,276,586.00 0.86
10 002812 恩捷股份 17,200 2,258,188.00 0.85
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002192 融捷股份 36,700 4,130,952.00 1.60
2 001979 招商蛇口 207,100 3,384,014.00 1.31
3 000538 云南白药 59,400 3,109,590.00 1.21
4 002006 精功科技 118,400 2,960,000.00 1.15
5 000417 合肥百货 704,600 2,938,182.00 1.14
6 000759 中百集团 572,900 2,916,061.00 1.13
7 000967 盈峰环境 624,000 2,901,600.00 1.13
8 002029 七匹狼 552,200 2,871,440.00 1.11
9 000059 华锦股份 402,100 2,862,952.00 1.11
10 600048 保利发展 154,800 2,786,400.00 1.08
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300803 指南针 86,200 5,066,836.00 1.39
2 002201 正威新材 171,740 4,456,653.00 1.22
3 002549 凯美特气 240,500 4,353,050.00 1.19
4 300722 新余国科 134,790 4,204,100.10 1.15
5 002192 融捷股份 25,200 3,873,240.00 1.06
6 600036 招商银行 91,200 3,848,640.00 1.05
7 002163 海南发展 263,800 3,764,426.00 1.03
8 002006 精功科技 118,400 3,520,032.00 0.96
9 002204 大连重工 783,900 3,425,643.00 0.94
10 300595 欧普康视 55,500 3,174,045.00 0.87
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 118,500 5,545,800.00 1.12
2 603826 坤彩科技 78,900 4,556,475.00 0.92
3 601118 海南橡胶 943,600 4,576,460.00 0.92
4 600153 建发股份 332,300 4,226,856.00 0.85
5 603718 海利生物 292,000 3,915,720.00 0.79
6 688126 沪硅产业 167,097 3,664,437.21 0.74
7 603392 万泰生物 12,600 3,502,800.00 0.71
8 601166 兴业银行 171,100 3,536,637.00 0.71
9 002549 凯美特气 222,100 3,469,202.00 0.70
10 300722 新余国科 113,900 3,439,780.00 0.69
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 118,500 5,772,135.00 0.89
2 601118 海南橡胶 1,013,200 5,349,696.00 0.83
3 300722 新余国科 121,600 4,811,712.00 0.74
4 603718 海利生物 311,500 4,765,950.00 0.74
5 688126 沪硅产业 167,097 4,314,444.54 0.67
6 002549 凯美特气 234,100 3,993,746.00 0.62
7 600585 海螺水泥 89,200 3,594,760.00 0.56
8 600338 西藏珠峰 93,400 3,517,444.00 0.54
9 601333 广深铁路 1,520,300 3,405,472.00 0.53
10 601888 中国中免 15,745 3,454,610.45 0.53
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.89
2 600036 招商银行 118,500 5,978,325.00 0.85
3 002249 大洋电机 856,600 5,799,182.00 0.82
4 300492 华图山鼎 101,400 4,912,830.00 0.70
5 688126 沪硅产业 167,097 4,789,000.02 0.68
6 600435 北方导航 463,200 4,372,608.00 0.62
7 002505 鹏都农牧 1,778,000 4,391,660.00 0.62
8 002218 拓日新能 543,800 4,334,086.00 0.61
9 601118 海南橡胶 837,100 4,227,355.00 0.60
10 601888 中国中免 15,745 4,093,700.00 0.58
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 118,500 6,421,515.00 1.18
2 600905 三峡能源 907,763 5,355,801.70 0.99
3 601888 中国中免 15,745 4,725,074.50 0.87
4 002568 百润股份 47,600 4,512,004.00 0.83
5 002201 九鼎新材 243,040 3,779,272.00 0.70
6 601166 兴业银行 171,100 3,516,105.00 0.65
7 601318 中国平安 54,700 3,516,116.00 0.65
8 603259 药明康德 22,272 3,487,572.48 0.64
9 601211 国泰君安 202,000 3,462,280.00 0.64
10 603501 韦尔股份 10,700 3,445,400.00 0.63
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 118,500 6,055,350.00 1.50
2 601888 中国中免 15,745 4,819,229.60 1.19
3 601318 中国平安 54,700 4,304,890.00 1.06
4 601166 兴业银行 171,100 4,121,799.00 1.02
5 002568 百润股份 33,100 3,607,900.00 0.89
6 300492 华图山鼎 57,400 3,504,270.00 0.87
7 600309 万华化学 31,000 3,273,600.00 0.81
8 600519 贵州茅台 1,600 3,214,400.00 0.79
9 601211 国泰君安 195,000 3,166,800.00 0.78
10 002174 游族网络 251,400 2,974,062.00 0.73
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 167,200 7,348,440.00 1.59
2 601318 中国平安 76,800 6,680,064.00 1.45
3 601888 中国中免 21,845 6,170,120.25 1.33
4 600519 贵州茅台 2,700 5,394,600.00 1.17
5 600809 山西汾酒 14,300 5,366,647.00 1.16
6 002706 良信股份 173,800 5,325,232.00 1.15
7 601166 兴业银行 240,900 5,027,583.00 1.09
8 300595 欧普康视 59,233 4,852,367.36 1.05
9 600030 中信证券 124,800 3,669,120.00 0.79
10 300033 同花顺 21,872 2,711,690.56 0.59
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 90,300 6,886,278.00 1.65
2 600519 贵州茅台 4,000 6,674,000.00 1.60
3 601888 中国中免 23,445 5,226,828.30 1.25
4 600030 中信证券 149,400 4,486,482.00 1.07
5 600036 招商银行 107,200 3,859,200.00 0.92
6 600809 山西汾酒 16,400 3,250,316.00 0.78
7 002791 坚朗五金 22,700 2,934,883.00 0.70
8 002032 苏泊尔 34,000 2,686,000.00 0.64
9 600276 恒瑞医药 29,440 2,644,300.80 0.63
10 601166 兴业银行 154,400 2,490,472.00 0.60
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 124,500 8,889,300.00 3.79
2 600519 贵州茅台 5,400 7,899,552.00 3.37
3 600809 山西汾酒 43,500 6,307,500.00 2.69
4 600036 招商银行 148,200 4,997,304.00 2.13
5 600030 中信证券 205,700 4,959,427.00 2.11
6 600276 恒瑞医药 40,540 3,741,842.00 1.59
7 601888 中国中免 23,445 3,611,233.35 1.54
8 601166 兴业银行 213,400 3,367,452.00 1.44
9 002568 百润股份 70,100 3,176,932.00 1.35
10 600600 青岛啤酒 41,200 3,151,800.00 1.34
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 116,800 8,079,056.00 4.01
2 000001 平安银行 467,600 5,985,280.00 2.97
3 600519 贵州茅台 5,100 5,666,100.00 2.81
4 600036 招商银行 139,000 4,486,920.00 2.23
5 000858 五粮液 29,200 3,363,840.00 1.67
6 300498 温氏股份 103,000 3,326,900.00 1.65
7 601166 兴业银行 200,100 3,183,591.00 1.58
8 600276 恒瑞医药 31,700 2,917,351.00 1.45
9 000651 格力电器 54,100 2,824,020.00 1.40
10 600030 中信证券 117,500 2,603,800.00 1.29

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