南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金(005470)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0346

 累计净值：1.2182 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王润栋 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：15.012亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2018-03-09

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 252280001 22信达金融债01 1,500,000 154,332,246.58 9.92
2 210203 21国开03 1,300,000 135,227,918.03 8.69
3 2220073 22上海银行 1,000,000 101,860,136.99 6.55
4 2320017 23宁波银行02 1,000,000 101,130,327.87 6.50
5 212380006 23华夏银行债02 1,000,000 100,891,803.28 6.48
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 2,300,000 238,031,524.59 15.30
2 190409 19农发09 1,700,000 176,833,021.92 11.36
3 252280001 22信达金融债01 1,500,000 153,664,109.59 9.87
4 230203 23国开03 1,300,000 132,780,682.19 8.53
5 2220073 22上海银行 1,000,000 101,376,027.40 6.51
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190409 19农发09 2,000,000 206,023,287.67 13.45
2 210207 21国开07 1,900,000 195,751,534.25 12.78
3 220322 22进出22 1,700,000 171,800,463.01 11.22
4 230203 23国开03 1,300,000 130,322,863.01 8.51
5 210406 21农发06 1,000,000 102,334,575.34 6.68
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190409 19农发09 2,000,000 205,105,479.45 13.54
2 210207 21国开07 1,900,000 194,840,054.79 12.86
3 220208 22国开08 1,700,000 172,136,224.66 11.36
4 220322 22进出22 1,700,000 170,865,695.89 11.28
5 210406 21农发06 1,000,000 101,839,095.89 6.72
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 4,600,000 477,516,547.95 31.30
2 2028029 20交通银行01 1,300,000 131,811,345.21 8.64
3 190409 19农发09 1,000,000 102,296,082.19 6.71
4 210406 21农发06 1,000,000 101,598,383.56 6.66
5 2028044 20广发银行二级01 900,000 97,316,891.51 6.38
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 4,600,000 473,322,356.16 31.26
2 2028029 20交通银行01 1,300,000 134,856,949.59 8.91
3 190409 19农发09 1,000,000 104,419,424.66 6.90
4 210406 21农发06 1,000,000 103,257,671.23 6.82
5 220401 22农发01 1,000,000 100,519,342.47 6.64
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 4,600,000 468,985,753.42 29.91
2 2028029 20交通银行01 1,500,000 154,067,786.30 9.83
3 2228009 22光大银行小微债 1,500,000 149,525,038.36 9.54
4 190409 19农发09 1,000,000 103,441,643.84 6.60
5 210406 21农发06 1,000,000 102,324,575.34 6.53
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210316 21进出16 1,500,000 152,085,000.00 9.75
2 2028029 20交通银行01 1,500,000 151,395,000.00 9.71
3 160508 19河北29 1,100,000 110,550,000.00 7.09
4 210009 21附息国债09 1,000,000 101,660,000.00 6.52
5 112173152 21宁波银行CD317 1,000,000 99,360,000.00 6.37
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028029 20交通银行01 1,500,000 150,945,000.00 9.83
2 210316 21进出16 1,500,000 149,565,000.00 9.74
3 210302 21进出02 1,200,000 120,288,000.00 7.84
4 200202 20国开02 1,200,000 118,680,000.00 7.73
5 150218 15国开18 1,000,000 102,690,000.00 6.69
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 2,000,000 200,760,000.00 13.24
2 210302 21进出02 2,000,000 199,980,000.00 13.19
3 200202 20国开02 2,000,000 196,780,000.00 12.98
4 2028029 20交通银行01 1,500,000 150,930,000.00 9.95
5 210203 21国开03 1,500,000 150,435,000.00 9.92
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 3,000,000 300,090,000.00 21.15
2 210302 21进出02 2,000,000 199,140,000.00 14.04
3 1828004 18招商银行01 1,100,000 110,990,000.00 7.82
4 210212 21国开12 1,000,000 99,960,000.00 7.05
5 200202 20国开02 1,000,000 97,700,000.00 6.89
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150204 15国开04 1,500,000 151,830,000.00 10.69
2 200014 20附息国债14 1,400,000 140,280,000.00 9.88
3 1920029 19江苏银行绿色金融01 1,300,000 131,209,000.00 9.24
4 1820038 18南京银行01 1,200,000 121,356,000.00 8.55
5 1828004 18招商银行01 1,100,000 111,023,000.00 7.82
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170206 17国开06 1,500,000 152,070,000.00 7.58
2 150204 15国开04 1,500,000 151,590,000.00 7.56
3 200302 20进出02 1,500,000 147,600,000.00 7.36
4 1820019 18宁波银行02 1,400,000 141,750,000.00 7.07
5 1828004 18招商银行01 1,400,000 141,064,000.00 7.03
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 2,300,000 232,070,000.00 11.52
2 150204 15国开04 1,500,000 153,165,000.00 7.61
3 200303 20进出03 1,500,000 147,630,000.00 7.33
4 1820038 18南京银行01 1,400,000 143,542,000.00 7.13
5 1828004 18招商银行01 1,400,000 143,066,000.00 7.10
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180409 18农发09 5,300,000 543,409,000.00 17.78
2 190305 19进出05 4,000,000 410,080,000.00 13.42
3 190202 19国开02 3,000,000 304,560,000.00 9.97
4 190006 19附息国债06 2,000,000 210,340,000.00 6.88
5 190203 19国开03 2,000,000 205,560,000.00 6.73

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