南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金(005470)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0346

 累计净值：1.2182 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王润栋 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：15.012亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2018-03-09

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,551,616,965.77 99.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,181,153.97 0.33
6 其他资产 27,787.37 27,787.37
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,014,472,485.03 99.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,362,129.77 0.07
6 其他资产 26,683.60 26,683.60
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,729,892,461.78 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 391,114.77 0.02
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,695,216,574.97 92.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 140,074,750.46 7.62
5 银行存款和结算备付金合计 3,888,324.42 0.21
6 其他资产 7,707.80 7,707.80
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,922,993,991.76 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 727,326.32 0.04
6 其他资产 48,303.93 48,303.93
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,911,121,499.11 99.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 529,770.20 0.03
6 其他资产 126,520.85 126,520.85
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,709,356,163.44 99.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,202,059.33 0.07
6 其他资产 112,940.28 112,940.28
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,372,354,800.00 87.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 170,000,495.00 10.89
5 银行存款和结算备付金合计 2,099,478.53 0.13
6 其他资产 16,258,227.65 16,258,227.65
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,832,622,900.00 97.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,150.00 1.07
5 银行存款和结算备付金合计 299,299.45 0.02
6 其他资产 19,231,845.38 19,231,845.38
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,081,318,900.00 98.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,574,521.29 0.12
6 其他资产 23,129,339.30 23,129,339.30
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,444,845,000.00 98.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,531,186.15 0.51
6 其他资产 17,156,295.21 17,156,295.21
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,500,934,000.00 97.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,050,130.58 0.46
5 银行存款和结算备付金合计 1,456,917.50 0.10
6 其他资产 22,319,967.81 22,319,967.81
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,324,124,000.00 98.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 937,090.56 0.04
6 其他资产 32,103,133.34 32,103,133.34
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,521,650,000.00 96.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,404,747.93 0.05
6 其他资产 76,731,007.85 76,731,007.85
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,475,942,000.00 97.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,090,140.05 1.12
5 银行存款和结算备付金合计 4,407,626.69 0.12
6 其他资产 56,722,575.28 56,722,575.28

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