银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金(005481)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0859

 累计净值：1.2159 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：唐能 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.569亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2018-02-08

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×25%+恒生指数收益率×25%+中证全债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 15,360 27,625,728.00 9.20
2 000858 五粮液 134,059 20,926,609.90 6.97
3 603444 吉比特 56,600 20,694,092.00 6.89
4 000596 古井贡酒 59,800 16,253,640.00 5.41
5 002517 恺英网络 1,238,500 15,605,100.00 5.20
6 002555 三七互娱 711,000 15,428,700.00 5.14
7 300002 神州泰岳 1,502,200 15,112,132.00 5.03
8 300498 温氏股份 758,214 13,177,759.32 4.39
9 002605 姚记科技 476,286 12,812,093.40 4.27
10 300502 新易盛 275,627 12,678,842.00 4.22
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 19,560 33,075,960.00 9.14
2 002410 广联达 706,516 22,954,704.84 6.35
3 000858 五粮液 137,159 22,435,097.63 6.20
4 603444 吉比特 44,500 21,854,395.00 6.04
5 002555 三七互娱 582,500 20,317,600.00 5.62
6 002517 恺英网络 1,121,900 17,658,706.00 4.88
7 000596 古井贡酒 70,600 17,465,028.00 4.83
8 300502 新易盛 255,427 17,361,373.19 4.80
9 000568 泸州老窖 80,088 16,784,042.16 4.64
10 600570 恒生电子 370,981 16,430,748.49 4.54
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002410 广联达 550,726 40,918,941.80 9.65
2 600519 贵州茅台 21,360 38,875,200.00 9.17
3 600809 山西汾酒 77,506 21,112,634.40 4.98
4 000596 古井贡酒 70,600 20,897,600.00 4.93
5 000858 五粮液 103,359 20,361,723.00 4.80
6 600570 恒生电子 370,981 19,743,608.82 4.66
7 000568 泸州老窖 71,588 18,239,906.52 4.30
8 01024 快手-W 296,500 15,690,345.48 3.70
9 300498 温氏股份 758,214 15,520,640.58 3.66
10 002714 牧原股份 273,700 13,411,300.00 3.16
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002410 广联达 688,726 41,289,123.70 9.67
2 600519 贵州茅台 21,360 36,888,720.00 8.64
3 002385 大北农 2,760,102 24,564,907.80 5.75
4 00268 金蝶国际 1,142,000 17,076,714.05 4.00
5 01024 快手-W 237,700 15,086,066.32 3.53
6 03690 美团-W 96,200 15,012,420.67 3.52
7 600570 恒生电子 370,981 15,009,891.26 3.52
8 300498 温氏股份 758,214 14,883,740.82 3.49
9 00700 腾讯控股 47,300 14,112,058.11 3.31
10 000568 泸州老窖 63,088 14,149,376.64 3.31
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 21,360 39,996,600.00 9.70
2 002410 广联达 697,052 31,806,482.76 7.71
3 300750 宁德时代 64,289 25,772,817.21 6.25
4 002385 大北农 2,893,300 23,146,400.00 5.61
5 002041 登海种业 931,740 17,786,916.60 4.31
6 300498 温氏股份 758,214 15,550,969.14 3.77
7 002920 德赛西威 112,338 15,497,027.10 3.76
8 002714 牧原股份 273,700 14,922,124.00 3.62
9 600809 山西汾酒 46,878 14,198,877.42 3.44
10 002460 赣锋锂业 179,700 13,448,748.00 3.26
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 23,192 47,427,640.00 9.47
2 002410 广联达 863,992 47,035,724.48 9.39
3 300750 宁德时代 64,289 34,330,326.00 6.85
4 600570 恒生电子 595,961 25,948,141.94 5.18
5 00268 金蝶国际 1,459,000 22,958,088.67 4.58
6 600809 山西汾酒 70,052 22,752,889.60 4.54
7 002385 大北农 2,893,300 22,596,673.00 4.51
8 002920 德赛西威 137,364 20,329,872.00 4.06
9 002041 登海种业 931,740 19,650,396.60 3.92
10 002271 东方雨虹 335,300 17,257,891.00 3.45
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 26,870 46,189,530.00 9.63
2 002410 广联达 863,992 42,888,562.88 8.94
3 300750 宁德时代 72,889 37,341,034.70 7.79
4 600570 恒生电子 780,487 34,700,452.02 7.24
5 00268 金蝶国际 1,852,000 26,164,674.86 5.46
6 002385 大北农 2,893,300 25,171,710.00 5.25
7 002041 登海种业 931,740 22,240,633.80 4.64
8 002241 歌尔股份 573,000 19,711,200.00 4.11
9 600809 山西汾酒 70,052 17,856,254.80 3.72
10 002920 德赛西威 137,364 17,393,029.68 3.63
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002410 广联达 863,992 55,278,208.16 8.70
2 600519 贵州茅台 26,870 55,083,500.00 8.67
3 600570 恒生电子 780,487 48,507,267.05 7.64
4 603259 药明康德 386,329 45,810,892.82 7.21
5 300750 宁德时代 72,889 42,858,732.00 6.75
6 00268 金蝶国际 1,741,000 34,162,598.40 5.38
7 002241 歌尔股份 573,000 30,999,300.00 4.88
8 002385 大北农 2,523,300 26,469,417.00 4.17
9 002041 登海种业 931,740 24,029,574.60 3.78
10 002920 德赛西威 143,180 20,261,401.80 3.19
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002410 广联达 909,395 60,592,988.85 9.21
2 603259 药明康德 386,329 59,031,071.20 8.97
3 600519 贵州茅台 31,748 58,098,840.00 8.83
4 300750 宁德时代 108,788 57,193,115.24 8.69
5 600570 恒生电子 780,487 44,706,295.36 6.80
6 00268 金蝶国际 1,741,000 37,781,811.83 5.74
7 002460 赣锋锂业 169,300 27,585,742.00 4.19
8 300347 泰格医药 157,422 27,391,428.00 4.16
9 002241 歌尔股份 573,000 24,696,300.00 3.75
10 688023 安恒信息 66,654 23,528,862.00 3.58
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 33,756 69,425,965.20 8.81
2 002410 广联达 909,395 62,020,739.00 7.87
3 000858 五粮液 206,991 61,660,548.99 7.83
4 300750 宁德时代 113,245 60,563,426.00 7.69
5 603259 药明康德 386,329 60,495,258.11 7.68
6 600570 恒生电子 557,491 51,986,035.75 6.60
7 600809 山西汾酒 87,604 39,246,592.00 4.98
8 00700 腾讯控股 77,900 37,854,314.69 4.81
9 00268 金蝶国际 1,670,000 36,615,264.36 4.65
10 300347 泰格医药 157,422 30,429,672.60 3.86
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 254,228 68,128,019.44 9.57
2 600519 贵州茅台 33,756 67,815,804.00 9.52
3 002410 广联达 1,004,838 66,711,194.82 9.37
4 000568 泸州老窖 208,877 47,001,502.54 6.60
5 300750 宁德时代 142,891 46,035,193.47 6.46
6 603259 药明康德 281,641 39,486,068.20 5.54
7 600570 恒生电子 468,994 39,395,496.00 5.53
8 00268 金蝶国际 1,873,000 38,150,833.57 5.36
9 000661 长春高新 81,875 37,067,268.75 5.20
10 600809 山西汾酒 97,130 32,324,864.00 4.54
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 47,113 94,131,774.00 9.37
2 300750 宁德时代 261,678 91,877,762.58 9.15
3 000858 五粮液 311,423 90,888,802.55 9.05
4 002410 广联达 1,042,799 82,109,993.26 8.18
5 00268 金蝶国际 2,405,000 63,962,956.72 6.37
6 600809 山西汾酒 153,109 57,460,276.61 5.72
7 600570 恒生电子 444,794 46,658,890.60 4.65
8 000661 长春高新 93,207 41,841,554.37 4.17
9 603259 药明康德 264,341 35,612,019.52 3.55
10 01772 赣锋锂业 289,400 22,554,639.04 2.25
11 002460 赣锋锂业 197,614 19,998,536.80 1.99
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 47,113 78,608,040.50 9.15
2 300750 宁德时代 369,072 77,209,862.40 8.98
3 000858 五粮液 348,829 77,091,209.00 8.97
4 002410 广联达 1,022,799 74,613,187.05 8.68
5 00268 金蝶国际 3,211,000 56,431,398.40 6.57
6 000661 长春高新 128,063 47,337,207.32 5.51
7 600570 恒生电子 426,294 42,028,325.46 4.89
8 603444 吉比特 57,770 35,984,933.00 4.19
9 603659 璞泰来 272,000 29,536,480.00 3.44
10 600809 山西汾酒 131,509 26,063,768.71 3.03
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 455,724 77,983,490.88 9.21
2 600519 贵州茅台 52,938 77,441,941.44 9.15
3 002410 广联达 1,008,849 70,316,775.30 8.31
4 300750 宁德时代 396,858 69,196,160.88 8.18
5 000661 长春高新 127,045 55,302,688.50 6.53
6 00268 金蝶国际 3,211,000 52,853,666.24 6.24
7 600570 恒生电子 442,139 47,618,370.30 5.63
8 002555 三七互娱 703,786 32,937,184.80 3.89
9 002624 完美世界 542,461 31,267,452.04 3.69
10 002812 恩捷股份 436,091 28,694,787.80 3.39
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002410 广联达 1,614,886 68,907,185.62 9.39
2 600519 贵州茅台 60,913 67,674,343.00 9.22
3 000858 五粮液 474,042 54,609,638.40 7.44
4 000661 长春高新 74,569 40,863,812.00 5.57
5 300750 宁德时代 307,358 37,002,829.62 5.04
6 600570 恒生电子 375,209 32,980,871.10 4.49
7 00268 金蝶国际 3,183,000 30,071,895.41 4.10
8 002624 完美世界 587,964 27,957,688.20 3.81
9 000860 顺鑫农业 384,423 23,599,727.97 3.22
10 002555 三七互娱 703,786 22,985,650.76 3.13

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034