中金衡优灵活配置混合型证券投资基金A类(005489)

管理费： 0.800% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0289

 累计净值：1.2021 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：邱延冰 管理人：中金基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.186亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2018-06-08

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×30%+中债综合财富(总值)指数收益率×70%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,400 4,316,520.00 8.47
2 000858 五粮液 24,800 3,871,280.00 7.60
3 002475 立讯精密 123,000 3,667,860.00 7.20
4 688025 杰普特 40,194 2,998,874.34 5.88
5 300502 新易盛 57,920 2,664,320.00 5.23
6 688169 石头科技 8,825 2,606,552.00 5.11
7 688305 科德数控 33,572 2,606,530.08 5.11
8 002517 恺英网络 201,000 2,532,600.00 4.97
9 300308 中际旭创 20,200 2,339,160.00 4.59
10 688111 金山办公 5,006 1,856,224.80 3.64
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,700 4,565,700.00 8.50
2 000858 五粮液 24,700 4,040,179.00 7.52
3 688305 科德数控 30,520 3,059,935.20 5.69
4 000938 紫光股份 94,100 2,997,085.00 5.58
5 002555 三七互娱 81,300 2,835,744.00 5.28
6 300502 新易盛 41,720 2,835,708.40 5.28
7 603100 川仪股份 66,500 2,584,190.00 4.81
8 002517 恺英网络 157,900 2,485,346.00 4.63
9 300413 芒果超媒 72,500 2,480,225.00 4.62
10 002230 科大讯飞 30,800 2,093,168.00 3.90
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,600 6,552,000.00 9.30
2 000858 五粮液 30,800 6,067,600.00 8.61
3 002415 海康威视 110,900 4,730,994.00 6.71
4 688111 金山办公 7,603 3,596,219.00 5.10
5 000938 紫光股份 117,600 3,444,504.00 4.89
6 603100 川仪股份 83,100 3,132,870.00 4.45
7 688305 科德数控 38,150 3,099,687.50 4.40
8 300379 东方通 99,400 2,447,228.00 3.47
9 002517 恺英网络 197,300 2,389,303.00 3.39
10 300394 天孚通信 44,000 2,275,680.00 3.23
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600009 上海机场 6,500 375,115.00 2.94
2 603589 口子窖 6,100 351,787.00 2.76
3 600132 重庆啤酒 2,700 343,926.00 2.70
4 000568 泸州老窖 1,400 313,992.00 2.46
5 000858 五粮液 1,700 307,173.00 2.41
6 600809 山西汾酒 1,000 284,990.00 2.24
7 600702 舍得酒业 1,600 254,688.00 2.00
8 002837 英维克 5,500 183,205.00 1.44
9 603606 东方电缆 2,400 162,792.00 1.28
10 601111 中国国航 15,100 160,060.00 1.26
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600009 上海机场 5,400 312,012.00 1.70
2 000983 山西焦煤 17,400 260,652.00 1.42
3 600887 伊利股份 5,700 187,986.00 1.03
4 000568 泸州老窖 800 184,528.00 1.01
5 600809 山西汾酒 600 181,734.00 0.99
6 600132 重庆啤酒 1,600 179,520.00 0.98
7 000858 五粮液 1,000 169,230.00 0.92
8 601111 中国国航 15,100 158,097.00 0.86
9 601225 陕西煤业 6,400 145,728.00 0.80
10 601088 中国神华 4,600 145,544.00 0.79
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,300 2,658,500.00 3.78
2 600256 广汇能源 225,600 2,377,824.00 3.38
3 002304 洋河股份 11,100 2,032,965.00 2.89
4 600132 重庆啤酒 13,600 1,993,760.00 2.84
5 002271 东方雨虹 34,100 1,755,127.00 2.50
6 601058 赛轮轮胎 154,500 1,741,215.00 2.48
7 603288 海天味业 16,339 1,476,392.04 2.10
8 000858 五粮液 7,205 1,454,905.65 2.07
9 300725 药石科技 13,600 1,346,264.00 1.91
10 000729 燕京啤酒 132,500 1,279,950.00 1.82
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 74,900 5,407,031.00 2.67
2 600256 广汇能源 386,100 3,166,020.00 1.56
3 300750 宁德时代 5,500 2,817,650.00 1.39
4 600276 恒瑞医药 76,200 2,805,684.00 1.38
5 601058 赛轮轮胎 263,600 2,599,096.00 1.28
6 002304 洋河股份 18,800 2,549,844.00 1.26
7 688116 天奈科技 17,370 2,513,612.70 1.24
8 600519 贵州茅台 1,200 2,062,800.00 1.02
9 002460 赣锋锂业 16,400 2,060,660.00 1.02
10 300725 药石科技 21,300 2,052,894.00 1.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 158,800 13,688,560.00 3.72
2 002991 甘源食品 94,500 7,210,350.00 1.96
3 603517 绝味食品 89,400 6,108,702.00 1.66
4 601058 赛轮轮胎 376,400 5,566,956.00 1.51
5 002139 拓邦股份 293,800 5,491,122.00 1.49
6 000858 五粮液 21,405 4,766,037.30 1.29
7 688536 思瑞浦 5,926 4,551,168.00 1.24
8 603501 韦尔股份 13,700 4,257,549.00 1.16
9 300088 长信科技 319,300 4,240,304.00 1.15
10 600872 中炬高新 103,600 3,933,692.00 1.07
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300725 药石科技 49,414 10,114,057.52 2.45
2 300760 迈瑞医疗 20,100 7,746,942.00 1.88
3 603259 药明康德 44,708 6,831,382.40 1.66
4 600406 国电南瑞 187,500 6,733,125.00 1.63
5 601058 赛轮轮胎 564,300 6,466,878.00 1.57
6 300015 爱尔眼科 118,500 6,327,900.00 1.53
7 000799 酒鬼酒 23,800 5,895,974.00 1.43
8 300450 先导智能 71,400 4,985,148.00 1.21
9 603565 中谷物流 159,151 4,990,975.36 1.21
10 002475 立讯精密 130,800 4,670,868.00 1.13
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,600 15,630,920.00 3.45
2 300725 药石科技 81,614 12,793,810.64 2.82
3 603501 韦尔股份 33,200 10,690,400.00 2.36
4 300760 迈瑞医疗 22,000 10,561,100.00 2.33
5 603259 药明康德 60,408 9,459,288.72 2.09
6 000858 五粮液 30,426 9,063,601.14 2.00
7 603565 中谷物流 298,251 8,890,862.31 1.96
8 002475 立讯精密 174,800 8,040,800.00 1.77
9 601058 赛轮轮胎 761,800 7,610,382.00 1.68
10 300124 汇川技术 75,321 5,593,337.46 1.23
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,600 15,268,400.00 3.39
2 600031 三一重工 310,700 10,610,405.00 2.35
3 300725 药石科技 62,780 8,807,406.20 1.95
4 600966 博汇纸业 502,600 8,458,758.00 1.88
5 601601 中国太保 198,400 7,507,456.00 1.67
6 603259 药明康德 50,340 7,057,668.00 1.57
7 300470 中密控股 150,800 7,054,424.00 1.57
8 002475 立讯精密 197,500 6,681,425.00 1.48
9 300782 卓胜微 10,600 6,455,400.00 1.43
10 000333 美的集团 70,300 5,780,769.00 1.28
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 197,500 11,083,700.00 2.51
2 601888 中国中免 35,349 9,984,325.05 2.26
3 300601 康泰生物 48,700 8,498,150.00 1.92
4 002821 凯莱英 26,200 7,837,468.00 1.77
5 600031 三一重工 219,700 7,685,106.00 1.74
6 600966 博汇纸业 502,600 7,554,078.00 1.71
7 600519 贵州茅台 3,300 6,593,400.00 1.49
8 002624 完美世界 199,900 5,897,050.00 1.33
9 300124 汇川技术 55,714 5,198,116.20 1.18
10 000858 五粮液 17,426 5,085,778.10 1.15
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 600,239 14,939,948.71 3.02
2 601021 春秋航空 330,004 14,850,180.00 3.00
3 600519 贵州茅台 8,900 14,849,650.00 3.00
4 600276 恒瑞医药 164,300 14,757,426.00 2.98
5 600886 国投电力 664,800 5,996,496.00 1.21
6 601888 中国中免 23,100 5,149,914.00 1.04
7 603259 药明康德 24,540 2,490,810.00 0.50
8 600547 山东黄金 43,600 1,111,800.00 0.22
9 605336 帅丰电器 701 17,027.29 0.00
10 605338 巴比食品 1,012 12,872.64 0.00
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600600 青岛啤酒 6,500 497,250.00 2.39
2 000858 五粮液 2,900 496,248.00 2.38
3 600612 老凤祥 8,600 414,434.00 1.99
4 600809 山西汾酒 2,500 362,500.00 1.74
5 002475 立讯精密 6,253 321,091.55 1.54
6 002050 三花智控 13,650 298,935.00 1.44
7 300750 宁德时代 1,600 278,976.00 1.34
8 600845 宝信软件 4,600 271,768.00 1.31
9 603233 大参林 2,880 233,913.60 1.12
10 002508 老板电器 7,400 230,214.00 1.11
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603866 桃李面包 48,200 2,384,936.00 2.29
2 603517 绝味食品 38,600 1,997,550.00 1.92
3 603043 广州酒家 65,800 1,822,660.00 1.75
4 601636 旗滨集团 341,600 1,649,928.00 1.58
5 600036 招商银行 50,700 1,636,596.00 1.57
6 300144 宋城演艺 65,500 1,636,190.00 1.57
7 002242 九阳股份 55,100 1,551,065.00 1.49
8 600522 中天科技 157,000 1,508,770.00 1.45
9 601688 华泰证券 87,500 1,507,625.00 1.45
10 000858 五粮液 12,200 1,405,440.00 1.35

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