中金衡优A (005489) 资产配置

管理费：	0.800%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0289	累计净值：1.2021	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：邱延冰	管理人：中金基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.186亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2018-06-08
业绩比较基准：沪深300指数收益率×30%+中债综合财富(总值)指数收益率×70%

单位净值：

1.0289

累计净值：1.2021

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：邱延冰

管理人：中金基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.186亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2018-06-08

业绩比较基准：沪深300指数收益率×30%+中债综合财富(总值)指数收益率×70%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	44,401,196.62	86.94
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,636,368.73	12.99
6	其他资产	31,250.62	31,250.62

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	48,177,809.47	88.24
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,166,063.50	9.46
6	其他资产	1,252,211.69	1,252,211.69

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	63,022,587.30	89.12
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,690,017.20	10.87
6	其他资产	2,243.74	2,243.74

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,786,368.00	22.33
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	4,000,000.00	23.59
5	银行存款和结算备付金合计	9,159,618.12	54.01
6	其他资产	12,017.73	12,017.73

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,944,856.00	10.51
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,501,983.95	89.18
6	其他资产	58,231.42	58,231.42

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	22,591,060.22	32.03
2	固定收益类投资	20,484,232.35	29.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	20,000,000.00	28.35
5	银行存款和结算备付金合计	7,384,362.25	10.47
6	其他资产	81,614.20	81,614.20

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	52,105,688.23	25.64
2	固定收益类投资	101,054,321.65	49.72
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	47,810,013.02	23.52
6	其他资产	2,274,598.84	2,274,598.84

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	106,943,299.42	29.00
2	固定收益类投资	198,821,000.00	53.91
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	30,000,000.00	8.13
5	银行存款和结算备付金合计	27,092,567.58	7.35
6	其他资产	5,946,221.16	5,946,221.16

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	126,691,652.81	30.36
2	固定收益类投资	110,327,000.00	26.44
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	140,000,000.00	33.55
5	银行存款和结算备付金合计	39,200,687.70	9.39
6	其他资产	1,092,308.89	1,092,308.89

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	133,561,888.94	29.42
2	固定收益类投资	250,793,000.00	55.24
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	40,000,000.00	8.81
5	银行存款和结算备付金合计	26,105,652.74	5.75
6	其他资产	3,524,538.40	3,524,538.40

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	125,450,627.43	27.79
2	固定收益类投资	290,318,000.00	64.32
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	32,195,426.00	7.13
6	其他资产	3,435,889.97	3,435,889.97

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	95,080,637.40	18.65
2	固定收益类投资	160,320,000.00	31.45
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	120,067,440.10	23.56
5	银行存款和结算备付金合计	103,974,307.71	20.40
6	其他资产	30,246,946.81	30,246,946.81

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	74,176,124.64	14.98
2	固定收益类投资	89,793,000.00	18.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	150,000,000.00	30.29
5	银行存款和结算备付金合计	66,974,357.11	13.52
6	其他资产	114,267,098.72	114,267,098.72

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	11,533,328.76	54.85
2	固定收益类投资	4,666,027.50	22.19
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,600,501.97	21.88
6	其他资产	228,723.64	228,723.64

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	76,190,283.77	72.48
2	固定收益类投资	10,979,990.70	10.44
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	15,500,000.00	14.74
5	银行存款和结算备付金合计	2,128,007.67	2.02
6	其他资产	325,044.67	325,044.67