农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基金(005492)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4363

 累计净值：1.4363 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：徐文卉 管理人：农银汇理基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.410亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2018-01-24

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002078 太阳纸业 220,000 2,697,200.00 4.35
2 600489 中金黄金 172,000 1,881,680.00 3.03
3 600547 山东黄金 73,100 1,835,541.00 2.96
4 601816 京沪高铁 352,500 1,808,325.00 2.91
5 001979 招商蛇口 136,200 1,687,518.00 2.72
6 000888 峨眉山A 156,100 1,629,684.00 2.63
7 600048 保利发展 127,600 1,625,624.00 2.62
8 603801 志邦家居 68,960 1,593,665.60 2.57
9 600325 华发股份 159,200 1,525,136.00 2.46
10 601899 紫金矿业 122,800 1,489,564.00 2.40
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603801 志邦家居 58,400 1,928,368.00 3.03
2 600547 山东黄金 79,200 1,859,616.00 2.92
3 601816 京沪高铁 352,500 1,854,150.00 2.91
4 601336 新华保险 50,100 1,842,177.00 2.89
5 000888 峨眉山A 156,100 1,788,906.00 2.81
6 600489 中金黄金 172,000 1,776,760.00 2.79
7 001979 招商蛇口 136,200 1,774,686.00 2.79
8 601318 中国平安 36,500 1,693,600.00 2.66
9 601601 中国太保 64,900 1,686,102.00 2.65
10 600048 保利发展 127,600 1,662,628.00 2.61
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002345 潮宏基 290,300 2,287,564.00 3.34
2 603369 今世缘 34,700 2,250,295.00 3.28
3 600325 华发股份 196,600 2,119,348.00 3.09
4 002078 太阳纸业 167,500 2,041,825.00 2.98
5 001979 招商蛇口 136,200 1,855,044.00 2.71
6 600048 保利发展 127,600 1,802,988.00 2.63
7 300750 宁德时代 4,400 1,786,620.00 2.61
8 603208 江山欧派 29,300 1,787,593.00 2.61
9 688197 首药控股 42,741 1,760,929.20 2.57
10 000002 万科A 114,400 1,743,456.00 2.54
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 161,400 2,937,480.00 4.37
2 600048 保利发展 149,300 2,258,909.00 3.36
3 300750 宁德时代 5,700 2,242,494.00 3.33
4 603801 志邦家居 79,900 2,147,712.00 3.19
5 600325 华发股份 196,600 1,781,196.00 2.65
6 600900 长江电力 84,900 1,782,900.00 2.65
7 001979 招商蛇口 136,200 1,720,206.00 2.56
8 603208 江山欧派 26,000 1,596,400.00 2.37
9 000001 平安银行 116,000 1,526,560.00 2.27
10 603885 吉祥航空 91,800 1,485,324.00 2.21
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 7,400 2,966,586.00 4.30
2 000002 万科A 161,400 2,877,762.00 4.17
3 600048 保利发展 151,000 2,718,000.00 3.94
4 001979 招商蛇口 140,000 2,287,600.00 3.32
5 600919 江苏银行 280,500 2,086,920.00 3.03
6 600009 上海机场 36,000 2,080,080.00 3.02
7 603801 志邦家居 85,300 1,991,755.00 2.89
8 600900 长江电力 84,900 1,930,626.00 2.80
9 603868 飞科电器 20,722 1,626,469.78 2.36
10 600029 南方航空 221,100 1,468,104.00 2.13
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 8,200 4,378,800.00 5.64
2 600048 保利发展 151,000 2,636,460.00 3.39
3 000002 万科A 123,200 2,525,600.00 3.25
4 600809 山西汾酒 7,500 2,436,000.00 3.14
5 600690 海尔智家 85,900 2,358,814.00 3.04
6 002572 索菲亚 85,300 2,345,750.00 3.02
7 600919 江苏银行 328,300 2,337,496.00 3.01
8 000895 双汇发展 76,600 2,244,380.00 2.89
9 000625 长安汽车 126,430 2,189,767.60 2.82
10 600900 长江电力 84,900 1,962,888.00 2.53
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 8,200 4,200,860.00 5.48
2 600048 保利发展 151,000 2,672,700.00 3.48
3 000002 万科A 123,200 2,359,280.00 3.08
4 600809 山西汾酒 8,900 2,268,610.00 2.96
5 301071 力量钻石 6,700 2,009,464.00 2.62
6 688599 天合光能 33,354 1,964,550.60 2.56
7 600900 长江电力 84,900 1,867,800.00 2.43
8 600011 华能国际 252,500 1,744,775.00 2.27
9 601012 隆基股份 23,400 1,689,246.00 2.20
10 000498 山东路桥 197,000 1,682,380.00 2.19
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 11,400 6,703,200.00 6.88
2 002850 科达利 29,700 4,762,098.00 4.89
3 688599 天合光能 36,314 2,865,174.60 2.94
4 000568 泸州老窖 10,500 2,665,635.00 2.74
5 600298 安琪酵母 41,600 2,510,976.00 2.58
6 002709 天赐材料 21,200 2,430,580.00 2.50
7 603733 仙鹤股份 59,100 2,411,871.00 2.48
8 601012 隆基股份 25,900 2,232,580.00 2.29
9 300014 亿纬锂能 17,000 2,009,060.00 2.06
10 600900 长江电力 84,900 1,927,230.00 1.98
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 11,400 5,993,322.00 5.86
2 002850 科达利 44,400 5,785,320.00 5.66
3 300037 新宙邦 32,200 4,991,000.00 4.88
4 002709 天赐材料 21,200 3,224,944.00 3.15
5 002460 赣锋锂业 18,200 2,965,508.00 2.90
6 601633 长城汽车 50,800 2,672,080.00 2.61
7 688388 嘉元科技 15,737 2,236,385.07 2.19
8 601012 隆基股份 25,900 2,136,232.00 2.09
9 600882 妙可蓝多 37,400 2,074,578.00 2.03
10 600900 长江电力 84,900 1,867,800.00 1.83
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600882 妙可蓝多 111,600 7,789,680.00 6.91
2 300750 宁德时代 11,400 6,096,720.00 5.40
3 002460 赣锋锂业 44,600 5,400,614.00 4.79
4 000858 五粮液 14,153 4,216,037.17 3.74
5 002850 科达利 41,500 3,627,100.00 3.22
6 300037 新宙邦 32,200 3,223,220.00 2.86
7 688111 金山办公 7,702 3,040,749.60 2.70
8 002415 海康威视 44,900 2,896,050.00 2.57
9 603605 珀莱雅 13,283 2,612,898.93 2.32
10 688005 容百科技 20,126 2,439,271.20 2.16
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600882 妙可蓝多 127,800 7,270,542.00 6.51
2 000858 五粮液 26,553 7,115,672.94 6.38
3 300750 宁德时代 19,300 6,217,881.00 5.57
4 600690 海尔智家 133,800 4,171,884.00 3.74
5 603801 志邦家居 68,900 3,975,530.00 3.56
6 002460 赣锋锂业 35,400 3,336,804.00 2.99
7 002507 涪陵榨菜 77,000 3,234,770.00 2.90
8 002850 科达利 41,500 2,687,955.00 2.41
9 002415 海康威视 44,900 2,509,910.00 2.25
10 688111 金山办公 7,702 2,495,448.00 2.24
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 31,800 11,165,298.00 8.54
2 000858 五粮液 34,553 10,084,293.05 7.71
3 600882 妙可蓝多 171,600 9,798,360.00 7.49
4 601633 长城汽车 191,000 7,221,710.00 5.52
5 002460 赣锋锂业 69,900 7,073,880.00 5.41
6 300037 新宙邦 60,600 6,144,840.00 4.70
7 603605 珀莱雅 32,883 5,853,174.00 4.48
8 002475 立讯精密 72,805 4,085,816.60 3.12
9 300059 东方财富 127,300 3,946,300.00 3.02
10 600690 海尔智家 133,800 3,908,298.00 2.99
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 53,400 11,171,280.00 8.83
2 000858 五粮液 45,753 10,111,413.00 7.99
3 002475 立讯精密 171,705 9,809,506.65 7.75
4 601888 中国中免 41,400 9,229,716.00 7.30
5 600882 妙可蓝多 145,100 6,031,807.00 4.77
6 603605 珀莱雅 32,883 4,736,467.32 3.74
7 601633 长城汽车 225,500 4,311,560.00 3.41
8 603659 璞泰来 39,500 4,289,305.00 3.39
9 300037 新宙邦 74,700 4,265,370.00 3.37
10 300792 壹网壹创 29,880 4,149,734.40 3.28
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 223,205 11,461,576.75 7.75
2 000858 五粮液 52,353 8,958,645.36 6.06
3 603605 珀莱雅 47,183 8,493,883.66 5.74
4 300750 宁德时代 44,800 7,811,328.00 5.28
5 300792 壹网壹创 38,380 6,684,260.80 4.52
6 600882 妙可蓝多 180,700 6,557,603.00 4.43
7 600298 安琪酵母 121,900 6,031,612.00 4.08
8 601888 中国中免 37,500 5,776,125.00 3.91
9 002555 三七互娱 98,200 4,595,760.00 3.11
10 000799 酒鬼酒 58,100 4,445,231.00 3.01
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603605 珀莱雅 85,883 9,889,427.45 8.08
2 300792 壹网壹创 34,900 7,922,300.00 6.47
3 002475 立讯精密 205,000 7,822,800.00 6.39
4 000858 五粮液 61,553 7,090,905.60 5.79
5 300750 宁德时代 49,900 6,007,461.00 4.91
6 600882 妙可蓝多 211,000 4,836,120.00 3.95
7 600305 恒顺醋业 240,700 4,715,313.00 3.85
8 600298 安琪酵母 126,200 4,442,240.00 3.63
9 002241 歌尔股份 228,400 3,748,044.00 3.06
10 300715 凯伦股份 100,400 3,277,056.00 2.68

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