农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基金(005492)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4363

 累计净值：1.4363 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：徐文卉 管理人：农银汇理基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.410亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2018-01-24

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 47,963,941.66 76.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,371,031.57 23.04
6 其他资产 37,243.88 37,243.88
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 53,377,762.12 83.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,631,131.84 16.60
6 其他资产 37,335.69 37,335.69
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 56,262,601.20 81.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,472,027.85 18.14
6 其他资产 37,866.80 37,866.80
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 51,508,002.80 76.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,061,599.84 23.75
6 其他资产 46,494.14 46,494.14
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 43,123,276.03 62.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,284,586.88 37.85
6 其他资产 38,073.95 38,073.95
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 57,170,925.25 70.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,436,490.81 29.93
6 其他资产 38,240.98 38,240.98
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 48,137,528.60 62.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,970,199.40 37.55
6 其他资产 53,505.85 53,505.85
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,989,035.61 70.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,765,399.18 29.82
6 其他资产 78,775.78 78,775.78
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,172,590.13 63.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,466,085.05 36.47
6 其他资产 96,139.91 96,139.91
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 67,018,735.99 58.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,282,266.98 40.25
6 其他资产 1,695,098.24 1,695,098.24
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,178,345.37 61.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,757,681.30 38.17
6 其他资产 87,066.40 87,066.40
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 121,502,915.47 91.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,762,647.73 8.13
6 其他资产 149,302.36 149,302.36
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 117,705,354.40 91.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,794,309.15 6.84
6 其他资产 2,035,671.08 2,035,671.08
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,677,497.72 87.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,896,628.87 11.22
6 其他资产 2,071,402.67 2,071,402.67
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 109,296,957.36 86.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,235,298.77 12.09
6 其他资产 1,478,010.56 1,478,010.56

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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