银华岁盈定期开放债券型证券投资基金(005500)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1288

 累计净值：1.1288 净值更新日期：2021-08-19 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.117亿份(2021-08-28 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2018-07-25

业绩比较基准： 中债综合指数（全价）收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101754036 17中航工MTN001 200,000 20,320,000.00 8.54
2 1928037 19交通银行02 200,000 20,184,000.00 8.48
3 102100667 21苏交通MTN001(乡村振兴) 200,000 20,088,000.00 8.44
4 042100225 21电网CP004 200,000 20,004,000.00 8.41
5 012101641 21沪港务SCP001 200,000 20,000,000.00 8.40
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900712 19沪杭甬MTN001 100,000 10,147,000.00 4.31
2 101801110 18国新控股MTN001 100,000 10,121,000.00 4.30
3 101800956 18萧山国资MTN003 100,000 10,112,000.00 4.30
4 101900783 19深圳水务MTN002 100,000 10,124,000.00 4.30
5 136067 15洪市政 100,000 10,109,000.00 4.29
6 101800830 18义乌国资MTN002 100,000 10,109,000.00 4.29
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900642 19中核MTN003 100,000 10,143,000.00 4.35
2 101801110 18国新控股MTN001 100,000 10,123,000.00 4.34
3 101800747 18洪市政MTN001 100,000 10,125,000.00 4.34
4 101800329 18首农MTN001 100,000 10,128,000.00 4.34
5 101900712 19沪杭甬MTN001 100,000 10,119,000.00 4.34
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900630 19京国资MTN001 200,000 20,220,000.00 8.73
2 136082 15浙交01 110,000 11,009,900.00 4.76
3 124568 14株国投 100,000 10,138,000.00 4.38
4 101800747 18洪市政MTN001 100,000 10,136,000.00 4.38
5 101800329 18首农MTN001 100,000 10,137,000.00 4.38
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900630 19京国资MTN001 200,000 20,348,000.00 8.79
2 136082 15浙交01 110,000 11,056,100.00 4.77
3 101801110 18国新控股MTN001 100,000 10,274,000.00 4.44
4 101800747 18洪市政MTN001 100,000 10,284,000.00 4.44
5 124568 14株国投 100,000 10,259,000.00 4.43
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900630 19京国资MTN001 200,000 20,562,000.00 8.89
2 136082 15浙交01 110,000 11,099,000.00 4.80
3 124568 14株国投 100,000 10,335,000.00 4.47
4 101800747 18洪市政MTN001 100,000 10,324,000.00 4.46
5 101801110 18国新控股MTN001 100,000 10,301,000.00 4.45
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900630 19京国资MTN001 200,000 20,322,000.00 8.95
2 136082 15浙交01 110,000 11,047,300.00 4.86
3 124568 14株国投 100,000 10,346,000.00 4.56
4 101800171 18华润置地MTN001 100,000 10,318,000.00 4.54
5 101800329 18首农MTN001 100,000 10,295,000.00 4.53
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900630 19京国资 200,000 20,284,000.00 9.00
2 136082 15浙交01 110,000 11,053,900.00 4.91
3 124568 14株国投 100,000 10,404,000.00 4.62
4 143533 18国投01 100,000 10,394,000.00 4.61
5 101800171 18华润置地MTN001 100,000 10,333,000.00 4.59
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900630 19京国资MTN001 200,000 20,134,000.00 9.06
2 136082 15浙交01 110,000 11,037,400.00 4.97
3 124568 14株国投 100,000 10,435,000.00 4.70
4 143533 18国投01 100,000 10,347,000.00 4.66
5 101800747 18洪市政MTN001 100,000 10,297,000.00 4.63
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136082 15浙交01 110,000 11,059,400.00 5.02
2 124568 14株国投 100,000 10,504,000.00 4.77
3 143533 18国投01 100,000 10,383,000.00 4.71
4 101800747 18洪市政MTN001 100,000 10,314,000.00 4.68
5 143685 18中证G1 100,000 10,287,000.00 4.67
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 124172 PR常城投 300,000 12,111,000.00 5.61
2 136082 15浙交01 110,000 10,967,000.00 5.08
3 124568 14株国投 100,000 10,449,000.00 4.84
4 143533 18国投01 100,000 10,352,000.00 4.79
5 101800329 18首农MTN001 100,000 10,307,000.00 4.77
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 124172 PR常城投 300,000 12,132,000.00 5.73
2 136082 15浙交01 110,000 10,839,400.00 5.12
3 124568 14株国投 100,000 10,378,000.00 4.90
4 143533 18国投01 100,000 10,227,000.00 4.83
5 101800329 18首农MTN001 100,000 10,212,000.00 4.82

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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