永赢丰利债券型证券投资基金A类(005507)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0212

 累计净值：1.2248 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：乔嘉麒 管理人：永赢基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：29.603亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2018-01-29

业绩比较基准： 中国债券综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000670 20合建投MTN001 2,300,000 238,316,096.17 7.92
2 2180194 21桂北投债01 1,200,000 122,828,419.67 4.08
3 102100928 21建发地产MTN003 1,000,000 104,071,027.32 3.46
4 102200247 22中燃投资MTN001 1,000,000 103,048,493.15 3.42
5 102380807 23河钢集MTN005 1,000,000 102,599,344.26 3.41
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000670 20合建投MTN001 2,300,000 237,538,671.04 7.90
2 2180194 21桂北投债01 1,200,000 121,867,803.28 4.05
3 102100928 21建发地产MTN003 1,000,000 103,477,956.28 3.44
4 102101780 21海尔金控MTN002 1,000,000 103,212,306.85 3.43
5 102282192 22乌城投MTN001 1,000,000 102,391,095.89 3.40
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000670 20合建投MTN001 2,300,000 241,829,788.49 8.07
2 200303 20进出03 1,400,000 142,988,060.27 4.77
3 102000745 20西安高新MTN003 1,300,000 133,309,593.42 4.45
4 2180194 21桂北投债01 1,200,000 125,625,751.23 4.19
5 102100928 21建发地产MTN003 1,000,000 107,016,054.79 3.57
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000670 20合建投MTN001 2,300,000 238,048,714.52 8.11
2 200303 20进出03 1,400,000 142,308,964.38 4.85
3 102000745 20西安高新MTN003 1,300,000 130,297,404.38 4.44
4 2180194 21桂北投债01 1,200,000 123,448,129.32 4.21
5 102100928 21建发地产MTN003 1,000,000 104,130,767.12 3.55
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000670 20合建投MTN001 2,300,000 240,003,638.90 8.05
2 200303 20进出03 1,400,000 141,697,221.92 4.75
3 102000745 20西安高新MTN003 1,300,000 133,359,477.81 4.47
4 2180194 21桂北投债01 1,200,000 124,512,782.47 4.17
5 102100928 21建发地产MTN003 1,000,000 105,165,139.73 3.53
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000670 20合建投MTN001 2,300,000 234,414,563.29 7.82
2 102000745 20西安高新MTN003 1,500,000 151,754,482.19 5.07
3 200303 20进出03 1,400,000 140,861,479.45 4.70
4 2180194 21桂北投债01 1,200,000 122,949,435.62 4.10
5 2180302 21广物债01 1,000,000 104,415,956.16 3.49
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000670 20合建投MTN001 2,300,000 239,276,788.49 8.01
2 102000745 20西安高新MTN003 1,500,000 155,108,761.64 5.19
3 210206 21国开06 1,400,000 143,328,778.08 4.80
4 2180194 21桂北投债01 1,200,000 126,201,751.23 4.23
5 1980115 19汉江国投停车场债 1,000,000 109,007,873.97 3.65
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000670 20合建投MTN001 2,300,000 234,048,000.00 7.85
2 102000745 20西安高新MTN003 1,500,000 149,610,000.00 5.02
3 210206 21国开06 1,400,000 140,098,000.00 4.70
4 2180194 21桂北投债01 1,200,000 122,628,000.00 4.11
5 1980115 19汉江国投停车场债 1,000,000 105,170,000.00 3.53
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000670 20合建投MTN001 2,300,000 231,633,000.00 7.72
2 102000745 20西安高新MTN003 1,500,000 148,590,000.00 4.95
3 210206 21国开06 1,400,000 140,084,000.00 4.67
4 2180194 21桂北投债01 1,200,000 121,368,000.00 4.04
5 1980115 19汉江国投停车场债 1,000,000 104,760,000.00 3.49
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000670 20合建投MTN001 2,300,000 227,999,000.00 7.55
2 102000745 20西安高新MTN003 1,500,000 145,575,000.00 4.82
3 210206 21国开06 1,300,000 130,013,000.00 4.31
4 1980115 19汉江国投停车场债 1,000,000 104,380,000.00 3.46
5 175836 21西高科 1,000,000 101,270,000.00 3.35
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170206 17国开06 100,000 10,124,000.00 20.06
2 190202 19国开02 100,000 10,029,000.00 19.88
3 200212 20国开12 100,000 9,995,000.00 19.81
4 200202 20国开02 100,000 9,770,000.00 19.36
5 108604 国开1805 29,710 2,987,340.50 5.92
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170206 17国开06 100,000 10,159,000.00 20.19
2 200212 20国开12 100,000 10,057,000.00 19.99
3 190202 19国开02 100,000 10,046,000.00 19.97
4 200202 20国开02 100,000 9,765,000.00 19.41
5 108604 国开1805 29,710 2,995,659.30 5.95
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200006 20附息国债06 200,000 19,234,000.00 36.22
2 200210 20国开10 200,000 18,990,000.00 35.76
3 200401 20农发01 100,000 9,991,000.00 18.81
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180413 18农发13 900,000 91,728,000.00 18.21
2 190303 19进出03 800,000 80,520,000.00 15.98
3 190305 19进出05 700,000 70,770,000.00 14.05
4 180204 18国开04 600,000 63,012,000.00 12.51
5 190309 19进出09 500,000 50,320,000.00 9.99
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 2,000,000 213,520,000.00 26.07
2 190303 19进出03 1,800,000 182,340,000.00 22.26
3 190305 19进出05 1,500,000 153,780,000.00 18.78
4 180413 18农发13 900,000 93,258,000.00 11.39
5 200401 20农发01 800,000 80,336,000.00 9.81

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