永赢丰利债券型证券投资基金A类(005507)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0212

 累计净值：1.2248 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：乔嘉麒 管理人：永赢基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：29.603亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2018-01-29

业绩比较基准： 中国债券综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,764,649,322.99 99.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 384,183.32 0.01
6 其他资产 2,678,218.12 2,678,218.12
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,103,106,082.68 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 465,528.61 0.01
6 其他资产 17,933.67 17,933.67
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,946,325,324.70 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 556,154.22 0.01
6 其他资产 11,223.26 11,223.26
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,980,753,749.12 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 693,129.48 0.02
6 其他资产 3,752.57 3,752.57
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,106,757,619.12 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 358,210.63 0.01
6 其他资产 3,552.43 3,552.43
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,963,653,243.59 99.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,295,274.03 0.06
6 其他资产 3,891.84 3,891.84
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,107,516,144.99 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 574,756.90 0.01
6 其他资产 5,653.49 5,653.49
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,970,321,640.00 98.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,027,607.76 0.03
6 其他资产 71,333,899.69 71,333,899.69
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,068,013,820.00 98.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,163,381.27 0.03
6 其他资产 55,543,766.00 55,543,766.00
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,045,165,431.70 99.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,800,218.21 0.07
6 其他资产 33,041,616.25 33,041,616.25
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 42,905,340.50 84.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,761,981.28 13.36
6 其他资产 929,591.22 929,591.22
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 43,022,659.30 85.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,417,129.63 12.69
5 银行存款和结算备付金合计 214,669.64 0.42
6 其他资产 911,900.15 911,900.15
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 48,215,000.00 90.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,956,125.93 7.39
5 银行存款和结算备付金合计 837,002.61 1.56
6 其他资产 546,321.02 546,321.02
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 435,767,000.00 86.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 61,440,212.16 12.18
5 银行存款和结算备付金合计 1,271,292.93 0.25
6 其他资产 5,804,414.85 5,804,414.85
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 960,233,000.00 99.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,003,012.13 0.10
6 其他资产 7,558,026.09 7,558,026.09

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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