银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金(005519)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2825

 累计净值：1.2825 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：贲兴振,范国华 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.404亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2018-05-22

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%＋中证全债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 60,000 2,898,000.00 5.52
2 000975 银泰黄金 187,800 2,672,394.00 5.09
3 600988 赤峰黄金 161,200 2,343,848.00 4.47
4 000603 盛达资源 156,100 2,249,401.00 4.29
5 601601 中国太保 73,900 2,112,801.00 4.03
6 000858 五粮液 13,400 2,091,740.00 3.99
7 600150 中国船舶 72,100 2,011,590.00 3.83
8 603727 博迈科 139,300 1,968,309.00 3.75
9 688468 科美诊断 97,267 1,019,358.16 1.94
10 300759 康龙化成 31,350 974,985.00 1.86
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 85,364 3,960,889.60 8.57
2 000975 银泰黄金 251,500 2,942,550.00 6.36
3 601601 中国太保 105,600 2,743,488.00 5.93
4 600150 中国船舶 72,000 2,369,520.00 5.12
5 600988 赤峰黄金 161,200 2,169,752.00 4.69
6 000858 五粮液 11,800 1,930,126.00 4.17
7 300750 宁德时代 6,840 1,564,923.60 3.38
8 603606 东方电缆 29,100 1,426,773.00 3.09
9 688503 聚和材料 13,732 1,338,870.00 2.90
10 601985 中国核电 184,100 1,297,905.00 2.81
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 85,364 3,892,598.40 7.44
2 000975 银泰黄金 234,700 3,090,999.00 5.91
3 300750 宁德时代 7,200 2,923,560.00 5.59
4 601601 中国太保 105,600 2,737,152.00 5.23
5 600988 赤峰黄金 133,100 2,415,765.00 4.62
6 000858 五粮液 11,800 2,324,600.00 4.44
7 002271 东方雨虹 61,655 2,064,209.40 3.95
8 002299 圣农发展 68,300 1,684,278.00 3.22
9 000519 中兵红箭 67,700 1,546,268.00 2.96
10 601985 中国核电 207,500 1,325,925.00 2.54
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 67,364 3,166,108.00 5.88
2 300750 宁德时代 7,233 2,845,606.86 5.29
3 002459 晶澳科技 42,321 2,543,068.89 4.72
4 002594 比亚迪 7,884 2,025,951.48 3.76
5 600958 东方证券 215,434 1,925,979.96 3.58
6 600519 贵州茅台 1,061 1,832,347.00 3.40
7 002271 东方雨虹 52,055 1,747,486.35 3.25
8 601628 中国人寿 44,400 1,648,128.00 3.06
9 002299 圣农发展 68,300 1,618,027.00 3.01
10 300595 欧普康视 36,100 1,288,770.00 2.39
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 4,633 1,857,323.37 3.42
2 600036 招商银行 41,200 1,386,380.00 2.55
3 000858 五粮液 7,108 1,202,886.84 2.21
4 300059 东方财富 63,878 1,125,530.36 2.07
5 002049 紫光国微 7,636 1,099,584.00 2.02
6 601888 中国中免 5,290 1,048,742.50 1.93
7 600519 贵州茅台 509 953,102.50 1.75
8 601233 桐昆股份 65,571 885,208.50 1.63
9 601012 隆基绿能 17,300 828,843.00 1.52
10 600809 山西汾酒 2,708 820,226.12 1.51
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 900 1,840,500.00 2.80
2 000858 五粮液 9,004 1,818,177.72 2.77
3 300750 宁德时代 3,333 1,779,822.00 2.71
4 000333 美的集团 28,298 1,708,916.22 2.60
5 300059 东方财富 63,564 1,614,525.60 2.46
6 600036 招商银行 32,700 1,379,940.00 2.10
7 000001 平安银行 90,844 1,360,843.12 2.07
8 000568 泸州老窖 5,500 1,355,970.00 2.06
9 601233 桐昆股份 73,349 1,164,782.12 1.77
10 002027 分众传媒 160,418 1,079,613.14 1.64
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 32,482 1,851,474.00 2.98
2 601166 兴业银行 78,000 1,612,260.00 2.59
3 002027 分众传媒 257,664 1,574,327.04 2.53
4 300750 宁德时代 3,049 1,562,002.70 2.51
5 601233 桐昆股份 81,984 1,433,080.32 2.30
6 688111 金山办公 7,624 1,430,719.84 2.30
7 000858 五粮液 9,004 1,396,160.24 2.25
8 600519 贵州茅台 800 1,375,200.00 2.21
9 300059 东方财富 52,970 1,342,259.80 2.16
10 000001 平安银行 86,288 1,327,109.44 2.13
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 14,532 4,588,914.96 4.55
2 000858 五粮液 17,100 3,807,486.00 3.78
3 002304 洋河股份 22,300 3,673,479.00 3.65
4 600036 招商银行 72,804 3,546,282.84 3.52
5 300750 宁德时代 5,720 3,363,360.00 3.34
6 603259 药明康德 22,111 2,621,922.38 2.60
7 300122 智飞生物 17,783 2,215,761.80 2.20
8 002027 分众传媒 257,664 2,110,268.16 2.09
9 600660 福耀玻璃 41,120 1,938,396.80 1.92
10 601636 旗滨集团 106,400 1,819,440.00 1.81
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 14,306 7,521,093.38 6.46
2 600036 招商银行 84,201 4,247,940.45 3.65
3 600030 中信证券 141,300 3,572,064.00 3.07
4 600988 赤峰黄金 191,105 2,933,461.75 2.52
5 600519 贵州茅台 1,556 2,847,480.00 2.45
6 002311 海大集团 34,038 2,294,161.20 1.97
7 000001 平安银行 110,483 1,980,960.19 1.70
8 601012 隆基股份 21,317 1,758,226.16 1.51
9 300122 智飞生物 10,800 1,717,092.00 1.47
10 300498 温氏股份 111,900 1,619,193.00 1.39
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,641 17,771,944.70 9.86
2 000858 五粮液 55,275 16,465,869.75 9.14
3 002311 海大集团 115,600 9,432,960.00 5.24
4 603259 药明康德 55,340 8,665,690.60 4.81
5 600036 招商银行 159,014 8,616,968.66 4.78
6 601012 隆基股份 90,421 8,033,001.64 4.46
7 002271 东方雨虹 96,626 5,345,350.32 2.97
8 601166 兴业银行 188,298 3,869,523.90 2.15
9 002475 立讯精密 81,455 3,746,930.00 2.08
10 600690 海尔智家 135,811 3,518,863.01 1.95
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,977 26,070,793.00 9.72
2 000858 五粮液 94,707 25,379,581.86 9.46
3 603259 药明康德 77,501 10,865,640.20 4.05
4 000538 云南白药 75,400 9,086,454.00 3.39
5 000333 美的集团 85,631 7,041,437.13 2.63
6 000651 格力电器 101,490 6,363,423.00 2.37
7 601888 中国中免 18,832 5,764,098.56 2.15
8 601318 中国平安 70,867 5,577,232.90 2.08
9 600036 招商银行 107,994 5,518,493.40 2.06
10 600690 海尔智家 174,356 5,436,420.08 2.03
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 16,215 32,397,570.00 8.63
2 000858 五粮液 107,308 31,317,839.80 8.35
3 600988 赤峰黄金 768,705 13,767,506.55 3.67
4 601318 中国平安 146,195 12,716,041.10 3.39
5 000661 长春高新 18,288 8,209,666.08 2.19
6 000333 美的集团 78,124 7,690,526.56 2.05
7 603259 药明康德 56,300 7,584,736.00 2.02
8 603369 今世缘 109,300 6,271,634.00 1.67
9 000651 格力电器 97,386 6,032,088.84 1.61
10 600036 招商银行 123,800 5,441,010.00 1.45
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 107,714 23,804,794.00 7.45
2 600519 贵州茅台 10,315 17,210,577.50 5.39
3 002475 立讯精密 177,777 10,156,400.01 3.18
4 600989 宝丰能源 975,682 9,951,956.40 3.12
5 600036 招商银行 273,800 9,856,800.00 3.09
6 000651 格力电器 153,770 8,195,941.00 2.57
7 600988 赤峰黄金 446,700 7,830,651.00 2.45
8 601318 中国平安 96,000 7,320,960.00 2.29
9 000661 长春高新 16,502 6,099,799.28 1.91
10 603259 药明康德 52,511 5,329,866.50 1.67
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,000 4,388,640.00 7.34
2 000858 五粮液 24,800 4,243,776.00 7.10
3 603259 药明康德 38,639 3,732,527.40 6.24
4 300750 宁德时代 17,300 3,016,428.00 5.04
5 600988 赤峰黄金 248,400 2,955,960.00 4.94
6 300326 凯利泰 99,700 2,901,270.00 4.85
7 600887 伊利股份 69,500 2,163,535.00 3.62
8 300315 掌趣科技 289,269 2,120,341.77 3.55
9 300078 思创医惠 132,515 1,792,927.95 3.00
10 000002 万科A 63,153 1,650,819.42 2.76
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 83,700 4,369,140.00 7.86
2 688111 金山办公 14,659 3,095,394.44 5.57
3 603259 药明康德 27,870 2,521,956.30 4.54
4 300315 掌趣科技 433,037 2,243,131.66 4.04
5 601318 中国平安 31,600 2,185,772.00 3.93
6 600519 贵州茅台 1,700 1,888,700.00 3.40
7 000568 泸州老窖 25,300 1,863,345.00 3.35
8 688166 博瑞医药 42,117 1,783,197.88 3.21
9 000858 五粮液 15,400 1,774,080.00 3.19
10 300558 贝达药业 25,200 1,769,040.00 3.18

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