中银改革红利灵活配置混合型证券投资基金A类(005545)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.8127

 累计净值：1.8127 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.221亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2018-02-13

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 67,600 3,265,080.00 7.34
2 600028 中国石化 285,600 1,733,592.00 3.90
3 600938 中国海油 71,300 1,507,282.00 3.39
4 688111 金山办公 3,647 1,352,307.60 3.04
5 601688 华泰证券 84,400 1,334,364.00 3.00
6 600900 长江电力 59,200 1,316,608.00 2.96
7 688072 拓荆科技 4,646 1,106,723.66 2.49
8 601088 中国神华 34,500 1,076,400.00 2.42
9 601225 陕西煤业 55,800 1,030,068.00 2.32
10 600547 山东黄金 40,100 1,006,911.00 2.26
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 3,647 1,722,186.34 3.48
2 688072 拓荆科技 3,652 1,555,642.44 3.14
3 600547 山东黄金 65,100 1,528,548.00 3.09
4 600028 中国石化 232,900 1,481,244.00 2.99
5 688569 铁科轨道 32,978 1,387,384.46 2.80
6 600900 长江电力 59,200 1,305,952.00 2.64
7 300413 芒果超媒 32,800 1,122,088.00 2.27
8 000852 石化机械 148,400 1,066,996.00 2.16
9 600150 中国船舶 31,800 1,046,538.00 2.11
10 000999 华润三九 17,000 1,031,220.00 2.08
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600547 山东黄金 82,500 1,818,300.00 3.75
2 688111 金山办公 3,137 1,483,801.00 3.06
3 002020 京新药业 94,900 1,255,527.00 2.59
4 688768 容知日新 8,928 1,222,868.16 2.52
5 002294 信立泰 34,300 1,212,848.00 2.50
6 002422 科伦药业 36,400 1,034,488.00 2.13
7 300413 芒果超媒 26,700 994,308.00 2.05
8 002555 三七互娱 34,000 967,300.00 2.00
9 301239 普瑞眼科 9,500 940,500.00 1.94
10 300502 新易盛 19,400 940,900.00 1.94
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 3,900 1,534,338.00 3.32
2 603668 天马科技 79,400 1,422,848.00 3.08
3 600547 山东黄金 70,400 1,348,864.00 2.92
4 600873 梅花生物 99,100 1,008,838.00 2.19
5 002422 科伦药业 36,400 968,604.00 2.10
6 601985 中国核电 158,000 948,000.00 2.05
7 002020 京新药业 76,900 936,642.00 2.03
8 600760 中航沈飞 15,700 920,491.00 1.99
9 600048 保利发展 60,500 915,365.00 1.98
10 300662 科锐国际 18,400 901,600.00 1.95
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600438 通威股份 43,100 2,023,976.00 4.42
2 300750 宁德时代 5,000 2,004,450.00 4.38
3 603668 天马科技 79,400 1,472,870.00 3.22
4 300217 东方电热 206,800 1,296,636.00 2.83
5 600988 赤峰黄金 61,300 1,243,164.00 2.71
6 600873 梅花生物 99,100 1,003,883.00 2.19
7 600900 长江电力 43,500 989,190.00 2.16
8 601985 中国核电 165,700 969,345.00 2.12
9 600048 保利发展 54,000 972,000.00 2.12
10 605016 百龙创园 41,860 966,128.80 2.11
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 5,000 2,670,000.00 5.12
2 000683 远兴能源 201,400 2,116,714.00 4.06
3 601985 中国核电 261,100 1,791,146.00 3.43
4 603668 天马科技 82,000 1,680,180.00 3.22
5 600873 梅花生物 146,000 1,646,880.00 3.16
6 600048 保利发展 90,600 1,581,876.00 3.03
7 600900 长江电力 65,400 1,512,048.00 2.90
8 002709 天赐材料 23,800 1,477,028.00 2.83
9 002812 恩捷股份 4,600 1,152,070.00 2.21
10 000768 中航西飞 38,000 1,151,020.00 2.21
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 5,000 2,561,500.00 5.00
2 601985 中国核电 261,100 2,117,521.00 4.14
3 600900 长江电力 91,300 2,008,600.00 3.92
4 600048 保利发展 90,600 1,603,620.00 3.13
5 603668 天马科技 107,300 1,540,828.00 3.01
6 000683 远兴能源 150,400 1,472,416.00 2.88
7 600873 梅花生物 158,100 1,435,548.00 2.80
8 688357 建龙微纳 9,828 1,209,826.80 2.36
9 000768 中航西飞 36,000 1,036,440.00 2.02
10 002812 恩捷股份 4,600 1,012,000.00 1.98
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 5,000 2,940,000.00 5.83
2 600900 长江电力 108,800 2,469,760.00 4.90
3 601985 中国核电 179,700 1,491,510.00 2.96
4 603668 天马科技 107,300 1,346,615.00 2.67
5 300761 立华股份 32,200 1,217,482.00 2.41
6 601012 隆基股份 13,701 1,181,026.20 2.34
7 002812 恩捷股份 4,300 1,076,720.00 2.14
8 300274 阳光电源 7,200 1,049,760.00 2.08
9 000768 中航西飞 28,300 1,032,950.00 2.05
10 600887 伊利股份 24,800 1,028,208.00 2.04
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 5,700 2,996,661.00 5.67
2 600900 长江电力 108,800 2,393,600.00 4.53
3 002466 天齐锂业 17,800 1,808,124.00 3.42
4 600011 华能国际 212,000 1,753,240.00 3.32
5 002812 恩捷股份 5,600 1,568,672.00 2.97
6 601985 中国核电 212,500 1,532,125.00 2.90
7 603185 上机数控 5,400 1,509,300.00 2.86
8 600886 国投电力 124,900 1,506,294.00 2.85
9 601669 中国电建 176,200 1,492,414.00 2.82
10 002240 盛新锂能 24,700 1,473,108.00 2.79
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 6,700 3,583,160.00 6.66
2 300014 亿纬锂能 25,988 2,700,932.84 5.02
3 601012 隆基股份 27,301 2,425,420.84 4.51
4 600660 福耀玻璃 36,700 2,049,695.00 3.81
5 002812 恩捷股份 7,600 1,779,160.00 3.31
6 600900 长江电力 73,300 1,512,912.00 2.81
7 002475 立讯精密 32,533 1,496,518.00 2.78
8 603068 博通集成 18,000 1,481,400.00 2.75
9 300124 汇川技术 18,550 1,377,523.00 2.56
10 688029 南微医学 4,198 1,308,474.62 2.43
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 128,611 4,392,065.65 8.22
2 601100 恒立液压 47,076 4,210,948.20 7.88
3 601012 隆基股份 38,200 3,361,600.00 6.29
4 300124 汇川技术 35,300 3,018,503.00 5.65
5 300014 亿纬锂能 37,388 2,809,708.20 5.26
6 002475 立讯精密 78,033 2,639,856.39 4.94
7 601899 紫金矿业 238,800 2,297,256.00 4.30
8 603337 杰克股份 60,400 2,060,244.00 3.85
9 603583 捷昌驱动 24,600 1,752,996.00 3.28
10 600660 福耀玻璃 36,700 1,691,136.00 3.16
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601100 恒立液压 50,576 5,715,088.00 9.78
2 600031 三一重工 128,611 4,498,812.78 7.69
3 002475 立讯精密 78,033 4,379,211.96 7.49
4 300014 亿纬锂能 50,388 4,106,622.00 7.02
5 300124 汇川技术 35,300 3,293,490.00 5.63
6 600887 伊利股份 68,000 3,017,160.00 5.16
7 600660 福耀玻璃 62,800 3,017,540.00 5.16
8 600600 青岛啤酒 23,400 2,325,960.00 3.98
9 601899 紫金矿业 238,800 2,218,452.00 3.79
10 601012 隆基股份 23,400 2,157,480.00 3.69
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601100 恒立液压 62,976 4,496,486.40 9.20
2 002475 立讯精密 78,033 4,458,025.29 9.12
3 600031 三一重工 128,611 3,201,127.79 6.55
4 600887 伊利股份 74,400 2,864,400.00 5.86
5 300014 亿纬锂能 50,388 2,494,206.00 5.10
6 601689 拓普集团 58,600 2,344,000.00 4.80
7 600600 青岛啤酒 29,900 2,245,789.00 4.59
8 601012 隆基股份 23,400 1,755,234.00 3.59
9 603583 捷昌驱动 26,000 1,721,460.00 3.52
10 603806 福斯特 20,300 1,483,727.00 3.04
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 109,733 5,634,789.55 9.61
2 601100 恒立液压 53,700 4,306,740.00 7.35
3 600031 三一重工 188,911 3,543,970.36 6.05
4 603986 兆易创新 13,700 3,231,967.00 5.51
5 688111 金山办公 8,611 2,941,345.38 5.02
6 600887 伊利股份 83,400 2,596,242.00 4.43
7 300014 亿纬锂能 50,888 2,434,990.80 4.15
8 600600 青岛啤酒 29,500 2,256,750.00 3.85
9 002555 三七互娱 42,800 2,003,040.00 3.42
10 002727 一心堂 50,600 1,877,766.00 3.20
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 100,020 3,816,763.20 6.92
2 601100 恒立液压 53,700 3,302,550.00 5.99
3 600031 三一重工 188,911 3,268,160.30 5.93
4 688111 金山办公 14,659 3,095,394.44 5.61
5 603986 兆易创新 11,700 2,831,517.00 5.13
6 300014 亿纬锂能 37,871 2,200,683.81 3.99
7 002555 三七互娱 60,300 1,969,398.00 3.57
8 603259 药明康德 21,600 1,954,584.00 3.54
9 600984 建设机械 134,100 1,661,499.00 3.01
10 600585 海螺水泥 26,500 1,460,150.00 2.65

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