中银改革红利灵活配置混合型证券投资基金A类(005545)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.8127

 累计净值：1.8127 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.221亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2018-02-13

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,099,418.25 76.35
2 固定收益类投资 2,620,878.36 5.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,920,873.37 17.74
6 其他资产 20,770.92 20,770.92
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 32,819,894.43 63.46
2 固定收益类投资 2,544,947.26 4.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,335,980.84 31.58
6 其他资产 19,956.34 19,956.34
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,585,867.29 83.18
2 固定收益类投资 2,620,243.49 5.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,258,311.78 10.52
6 其他资产 527,998.17 527,998.17
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 30,024,334.06 63.05
2 固定收益类投资 2,517,140.41 5.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,060,163.27 31.63
6 其他资产 18,516.00 18,516.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 28,320,702.80 60.27
2 固定收益类投资 2,917,162.16 6.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,724,483.96 33.47
6 其他资产 24,629.92 24,629.92
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 38,952,392.76 73.68
2 固定收益类投资 2,933,310.93 5.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,530,745.95 19.92
6 其他资产 453,500.40 453,500.40
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 35,193,136.18 66.97
2 固定收益类投资 2,885,362.57 5.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,451,980.98 27.50
6 其他资产 20,887.04 20,887.04
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 35,346,379.36 68.37
2 固定收益类投资 2,858,142.80 5.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,565,768.55 24.31
6 其他资产 928,171.86 928,171.86
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 39,261,669.16 73.37
2 固定收益类投资 3,062,754.00 5.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,057,964.07 20.66
6 其他资产 132,836.08 132,836.08
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 45,249,751.07 83.40
2 固定收益类投资 3,293,786.00 6.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,628,598.77 10.37
6 其他资产 81,497.14 81,497.14
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 42,633,213.98 79.42
2 固定收益类投资 3,530,589.60 6.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,139,363.52 11.44
6 其他资产 1,380,251.97 1,380,251.97
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 49,783,512.19 84.55
2 固定收益类投资 3,415,512.00 5.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,455,044.74 7.57
6 其他资产 1,228,636.96 1,228,636.96
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 42,118,775.49 85.64
2 固定收益类投资 3,276,434.00 6.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,587,136.59 7.29
6 其他资产 201,384.58 201,384.58
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,643,414.31 78.38
2 固定收益类投资 3,283,984.90 5.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,153,359.16 15.38
6 其他资产 425,078.90 425,078.90
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 42,574,879.37 76.29
2 固定收益类投资 5,208,683.60 9.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,053,218.55 12.64
6 其他资产 972,850.15 972,850.15

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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