创金合信国证1000指数发起式证券投资基金A类(005563)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1269

 累计净值：1.1269 净值更新日期：2020-07-01 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：创金合信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.051亿份(2020-08-31 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2018-02-07

业绩比较基准： 国证1000指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 5,300 378,420.00 3.34
2 601318 中国平安 5,300 378,420.00 3.34
3 600519 贵州茅台 200 292,576.00 2.58
4 600519 贵州茅台 200 292,576.00 2.58
5 600276 恒瑞医药 2,275 209,982.50 1.85
6 600276 恒瑞医药 2,275 209,982.50 1.85
7 000333 美的集团 2,700 161,433.00 1.42
8 000333 美的集团 2,700 161,433.00 1.42
9 000858 五粮液 900 154,008.00 1.36
10 000858 五粮液 900 154,008.00 1.36
11 601166 兴业银行 9,100 143,598.00 1.27
12 601166 兴业银行 9,100 143,598.00 1.27
13 000651 格力电器 2,400 135,768.00 1.20
14 000651 格力电器 2,400 135,768.00 1.20
15 002475 立讯精密 2,297 117,950.95 1.04
16 002475 立讯精密 2,297 117,950.95 1.04
17 600887 伊利股份 3,500 108,955.00 0.96
18 600887 伊利股份 3,500 108,955.00 0.96
19 601012 隆基股份 2,460 100,195.80 0.88
20 601012 隆基股份 2,460 100,195.80 0.88
21 000006 深振业A 5,900 40,179.00 0.35
22 000006 深振业A 5,900 40,179.00 0.35
23 600578 京能电力 3,900 11,427.00 0.10
24 600578 京能电力 3,900 11,427.00 0.10
25 002285 世联行 3,000 8,370.00 0.07
26 002285 世联行 3,000 8,370.00 0.07
27 002618 丹邦科技 200 1,930.00 0.02
28 002016 世荣兆业 300 1,962.00 0.02
29 002016 世荣兆业 300 1,962.00 0.02
30 002618 丹邦科技 200 1,930.00 0.02
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 5,100 352,767.00 3.50
2 601318 中国平安 5,100 352,767.00 3.50
3 600519 贵州茅台 300 333,300.00 3.31
4 600519 贵州茅台 300 333,300.00 3.31
5 600276 恒瑞医药 1,896 174,488.88 1.73
6 600276 恒瑞医药 1,896 174,488.88 1.73
7 601166 兴业银行 9,000 143,190.00 1.42
8 601166 兴业银行 9,000 143,190.00 1.42
9 000333 美的集团 2,800 135,576.00 1.34
10 000333 美的集团 2,800 135,576.00 1.34
11 000651 格力电器 2,400 125,280.00 1.24
12 000651 格力电器 2,400 125,280.00 1.24
13 600030 中信证券 5,100 113,016.00 1.12
14 600030 中信证券 5,100 113,016.00 1.12
15 600887 伊利股份 3,500 104,510.00 1.04
16 600887 伊利股份 3,500 104,510.00 1.04
17 000858 五粮液 900 103,680.00 1.03
18 000858 五粮液 900 103,680.00 1.03
19 601398 工商银行 17,500 90,125.00 0.89
20 601398 工商银行 17,500 90,125.00 0.89
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 5,800 495,668.00 4.63
2 601318 中国平安 5,800 495,668.00 4.63
3 600519 贵州茅台 300 354,900.00 3.32
4 600519 贵州茅台 300 354,900.00 3.32
5 601166 兴业银行 9,100 180,180.00 1.68
6 601166 兴业银行 9,100 180,180.00 1.68
7 000651 格力电器 2,500 163,950.00 1.53
8 000651 格力电器 2,500 163,950.00 1.53
9 000333 美的集团 2,700 157,275.00 1.47
10 000333 美的集团 2,700 157,275.00 1.47
11 600276 恒瑞医药 1,596 139,681.92 1.31
12 600276 恒瑞医药 1,596 139,681.92 1.31
13 000858 五粮液 1,000 133,010.00 1.24
14 000858 五粮液 1,000 133,010.00 1.24
15 600030 中信证券 4,600 116,380.00 1.09
16 600030 中信证券 4,600 116,380.00 1.09
17 600887 伊利股份 3,200 99,008.00 0.93
18 600887 伊利股份 3,200 99,008.00 0.93
19 600900 长江电力 5,000 91,900.00 0.86
20 600900 长江电力 5,000 91,900.00 0.86
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 5,900 513,536.00 5.08
2 601318 中国平安 5,900 513,536.00 5.08
3 600519 贵州茅台 300 345,000.00 3.41
4 600519 贵州茅台 300 345,000.00 3.41
5 601166 兴业银行 9,700 170,041.00 1.68
6 601166 兴业银行 9,700 170,041.00 1.68
7 000651 格力电器 2,700 154,710.00 1.53
8 000651 格力电器 2,700 154,710.00 1.53
9 000333 美的集团 2,700 137,970.00 1.36
10 000333 美的集团 2,700 137,970.00 1.36
11 600276 恒瑞医药 1,696 136,833.28 1.35
12 600276 恒瑞医药 1,696 136,833.28 1.35
13 000858 五粮液 1,000 129,800.00 1.28
14 000858 五粮液 1,000 129,800.00 1.28
15 600030 中信证券 4,800 107,904.00 1.07
16 600030 中信证券 4,800 107,904.00 1.07
17 600887 伊利股份 3,400 96,968.00 0.96
18 600887 伊利股份 3,400 96,968.00 0.96
19 601328 交通银行 16,500 89,925.00 0.89
20 601328 交通银行 16,500 89,925.00 0.89
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 6,100 540,521.00 5.33
2 601318 中国平安 6,100 540,521.00 5.33
3 600519 贵州茅台 300 295,200.00 2.91
4 600519 贵州茅台 300 295,200.00 2.91
5 601166 兴业银行 9,500 173,755.00 1.71
6 601166 兴业银行 9,500 173,755.00 1.71
7 000651 格力电器 2,700 148,500.00 1.47
8 000651 格力电器 2,700 148,500.00 1.47
9 000333 美的集团 2,700 140,022.00 1.38
10 000333 美的集团 2,700 140,022.00 1.38
11 000858 五粮液 1,100 129,745.00 1.28
12 000858 五粮液 1,100 129,745.00 1.28
13 600030 中信证券 4,800 114,288.00 1.13
14 600030 中信证券 4,800 114,288.00 1.13
15 600887 伊利股份 3,400 113,594.00 1.12
16 600887 伊利股份 3,400 113,594.00 1.12
17 600276 恒瑞医药 1,696 111,936.00 1.10
18 600276 恒瑞医药 1,696 111,936.00 1.10
19 601328 交通银行 16,100 98,532.00 0.97
20 601328 交通银行 16,100 98,532.00 0.97
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 6,000 462,600.00 4.50
2 601318 中国平安 6,000 462,600.00 4.50
3 600519 贵州茅台 300 256,197.00 2.49
4 600519 贵州茅台 300 256,197.00 2.49
5 601166 兴业银行 9,200 167,164.00 1.63
6 601166 兴业银行 9,200 167,164.00 1.63
7 000651 格力电器 2,700 127,467.00 1.24
8 000651 格力电器 2,700 127,467.00 1.24
9 000333 美的集团 2,600 126,698.00 1.23
10 000333 美的集团 2,600 126,698.00 1.23
11 600030 中信证券 4,600 113,988.00 1.11
12 600030 中信证券 4,600 113,988.00 1.11
13 600276 恒瑞医药 1,596 104,410.32 1.02
14 000858 五 粮 液 1,100 104,500.00 1.02
15 000858 五 粮 液 1,100 104,500.00 1.02
16 600276 恒瑞医药 1,596 104,410.32 1.02
17 601328 交通银行 15,900 99,216.00 0.97
18 601328 交通银行 15,900 99,216.00 0.97
19 600887 伊利股份 3,400 98,974.00 0.96
20 600887 伊利股份 3,400 98,974.00 0.96
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 6,700 375,870.00 4.29
2 601318 中国平安 6,700 375,870.00 4.29
3 600519 贵州茅台 300 177,003.00 2.02
4 600519 贵州茅台 300 177,003.00 2.02
5 601166 兴业银行 10,400 155,376.00 1.77
6 601166 兴业银行 10,400 155,376.00 1.77
7 000651 格力电器 2,900 103,501.00 1.18
8 000333 美的集团 2,800 103,208.00 1.18
9 601328 交通银行 17,800 103,062.00 1.18
10 000333 美的集团 2,800 103,208.00 1.18
11 601328 交通银行 17,800 103,062.00 1.18
12 000651 格力电器 2,900 103,501.00 1.18
13 601288 农业银行 26,800 96,480.00 1.10
14 601288 农业银行 26,800 96,480.00 1.10
15 600016 民生银行 15,620 89,502.60 1.02
16 600016 民生银行 15,620 89,502.60 1.02
17 601398 工商银行 16,600 87,814.00 1.00
18 601398 工商银行 16,600 87,814.00 1.00
19 600030 中信证券 5,400 86,454.00 0.99
20 600030 中信证券 5,400 86,454.00 0.99
21 300750 宁德时代 100 7,380.00 0.08
22 300750 宁德时代 100 7,380.00 0.08
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 6,500 445,250.00 4.73
2 600519 贵州茅台 300 219,000.00 2.33
3 601166 兴业银行 10,200 162,690.00 1.73
4 000651 格力电器 2,900 116,580.00 1.24
5 601288 农业银行 29,700 115,533.00 1.23
6 000333 美的集团 2,800 112,840.00 1.20
7 601328 交通银行 17,400 101,616.00 1.08
8 601398 工商银行 17,000 98,090.00 1.04
9 600276 恒瑞医药 1,530 97,155.00 1.03
10 600887 伊利股份 3,700 95,016.00 1.01
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 6,300 369,054.00 3.94
2 600519 贵州茅台 300 219,438.00 2.34
3 000333 美的集团 2,700 140,994.00 1.51
4 601166 兴业银行 9,600 138,240.00 1.48
5 000651 格力电器 2,800 132,020.00 1.41
6 600276 恒瑞医药 1,430 108,336.80 1.16
7 600887 伊利股份 3,700 103,230.00 1.10
8 000858 五 粮 液 1,300 98,800.00 1.06
9 601328 交通银行 16,800 96,432.00 1.03
10 601288 农业银行 26,500 91,160.00 0.97

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