创金合信国证1000指数发起式证券投资基金A类(005563)
资产配置
- 2020年
- 2019年
- 2018年
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,745,734.80 | 94.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 200,300.00 | 1.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 426,910.87 | 3.74 |
| 6 | 其他资产 | 47,343.60 | 47,343.60 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,444,944.38 | 93.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 201,500.00 | 1.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 484,267.58 | 4.77 |
| 6 | 其他资产 | 16,164.85 | 16,164.85 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,146,059.55 | 94.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 201,500.00 | 1.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 392,295.23 | 3.65 |
| 6 | 其他资产 | 3,568.43 | 3,568.43 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,560,880.57 | 94.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 202,400.00 | 1.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 386,098.28 | 3.80 |
| 6 | 其他资产 | 3,230.64 | 3,230.64 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,554,433.61 | 93.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 332,199.20 | 3.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 214,305.73 | 2.11 |
| 6 | 其他资产 | 67,338.22 | 67,338.22 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,745,951.12 | 94.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 333,660.00 | 3.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 256,786.88 | 2.48 |
| 6 | 其他资产 | 7,079.71 | 7,079.71 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,260,771.60 | 91.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 303,328.80 | 3.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 323,208.32 | 3.59 |
| 6 | 其他资产 | 125,500.18 | 125,500.18 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,999,185.20 | 94.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 402,400.00 | 4.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 106,840.78 | 1.12 |
| 6 | 其他资产 | 8,906.26 | 8,906.26 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,827,057.20 | 93.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 401,520.00 | 4.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 188,761.48 | 2.00 |
| 6 | 其他资产 | 9,698.57 | 9,698.57 |
