中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金A类(005571)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4149

 累计净值：1.4149 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张丽新 管理人：中银国际证券股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.244亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2018-08-02

业绩比较基准： 中证新能源产业指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 40,000 3,580,400.00 6.51
2 300820 英杰电气 48,000 2,734,080.00 4.97
3 002050 三花智控 70,000 2,079,000.00 3.78
4 300750 宁德时代 10,000 2,030,300.00 3.69
5 300308 中际旭创 17,000 1,968,600.00 3.58
6 300014 亿纬锂能 42,500 1,917,600.00 3.49
7 002068 黑猫股份 180,478 1,833,656.48 3.33
8 002709 天赐材料 65,000 1,756,950.00 3.19
9 301325 曼恩斯特 20,000 1,643,600.00 2.99
10 300394 天孚通信 16,600 1,577,000.00 2.87
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 40,000 4,665,200.00 6.23
2 002459 晶澳科技 94,700 3,948,990.00 5.27
3 300750 宁德时代 13,000 2,974,270.00 3.97
4 300820 英杰电气 35,000 2,883,300.00 3.85
5 300308 中际旭创 18,500 2,727,825.00 3.64
6 002709 天赐材料 65,000 2,677,350.00 3.57
7 300360 炬华科技 146,800 2,624,784.00 3.50
8 300014 亿纬锂能 42,500 2,571,250.00 3.43
9 301018 申菱环境 60,000 2,159,400.00 2.88
10 002068 黑猫股份 179,478 2,130,403.86 2.84
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 42,600 4,467,036.00 5.92
2 300750 宁德时代 8,300 3,370,215.00 4.47
3 002459 晶澳科技 53,000 3,039,020.00 4.03
4 300014 亿纬锂能 42,500 2,962,250.00 3.93
5 300631 久吾高科 66,100 2,173,368.00 2.88
6 688676 金盘科技 58,708 2,016,619.80 2.67
7 002859 洁美科技 68,500 1,962,525.00 2.60
8 002865 钧达股份 12,800 1,862,528.00 2.47
9 300820 英杰电气 21,500 1,856,955.00 2.46
10 000032 深桑达A 55,900 1,848,054.00 2.45
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002407 多氟多 206,287 6,873,482.84 8.50
2 002458 益生股份 456,000 6,338,400.00 7.84
3 300568 星源材质 269,850 5,737,011.00 7.09
4 300073 当升科技 92,200 5,200,080.00 6.43
5 000887 中鼎股份 307,700 4,452,419.00 5.51
6 600104 上汽集团 307,985 4,438,063.85 5.49
7 002701 奥瑞金 848,900 4,286,945.00 5.30
8 600741 华域汽车 238,000 4,124,540.00 5.10
9 300037 新宙邦 82,860 3,601,924.20 4.45
10 601238 广汽集团 321,800 3,549,454.00 4.39
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002407 多氟多 206,287 7,405,703.30 9.50
2 300073 当升科技 92,200 6,086,122.00 7.80
3 300568 星源材质 269,850 5,402,397.00 6.93
4 600104 上汽集团 307,985 4,404,185.50 5.65
5 000887 中鼎股份 307,700 4,310,877.00 5.53
6 002458 益生股份 456,000 4,272,720.00 5.48
7 002701 奥瑞金 848,900 3,930,407.00 5.04
8 600741 华域汽车 238,000 3,931,760.00 5.04
9 601238 广汽集团 321,800 3,903,434.00 5.01
10 002434 万里扬 470,700 3,732,651.00 4.79
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002407 多氟多 206,287 10,089,497.17 9.77
2 300073 当升科技 92,200 8,329,348.00 8.07
3 300568 星源材质 269,850 7,836,444.00 7.59
4 000887 中鼎股份 307,700 5,612,448.00 5.44
5 600104 上汽集团 307,985 5,485,212.85 5.31
6 600741 华域汽车 238,000 5,474,000.00 5.30
7 601238 广汽集团 321,800 4,904,232.00 4.75
8 002701 奥瑞金 848,900 4,414,280.00 4.28
9 300037 新宙邦 82,860 4,355,121.60 4.22
10 002458 益生股份 456,000 4,272,720.00 4.14
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300568 星源材质 215,897 8,156,588.66 8.97
2 002407 多氟多 206,287 8,117,393.45 8.92
3 300073 当升科技 92,200 6,933,440.00 7.62
4 600104 上汽集团 365,885 6,220,045.00 6.84
5 600741 华域汽车 283,500 5,655,825.00 6.22
6 000887 中鼎股份 307,700 4,618,577.00 5.08
7 002701 奥瑞金 848,900 4,210,544.00 4.63
8 601238 广汽集团 321,800 3,613,814.00 3.97
9 002091 江苏国泰 319,216 3,121,932.48 3.43
10 600535 天士力 188,800 2,890,528.00 3.18
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002407 多氟多 206,287 9,280,852.13 7.84
2 300568 星源材质 227,197 8,344,945.81 7.05
3 600741 华域汽车 283,500 8,023,050.00 6.77
4 300073 当升科技 92,200 8,009,414.00 6.76
5 600104 上汽集团 365,885 7,548,207.55 6.37
6 603711 香飘飘 442,160 7,251,424.00 6.12
7 000887 中鼎股份 307,700 6,710,937.00 5.67
8 002701 奥瑞金 848,900 5,942,300.00 5.02
9 603035 常熟汽饰 333,300 5,906,076.00 4.99
10 002091 江苏国泰 364,816 5,008,923.68 4.23
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002407 多氟多 212,787 11,433,045.51 9.15
2 300568 星源材质 227,197 10,235,224.85 8.19
3 300073 当升科技 92,200 7,569,620.00 6.06
4 600104 上汽集团 365,885 6,981,085.80 5.58
5 600733 北汽蓝谷 462,044 6,796,667.24 5.44
6 600741 华域汽车 283,500 6,469,470.00 5.18
7 603711 香飘飘 442,160 6,398,055.20 5.12
8 002701 奥瑞金 848,900 5,415,982.00 4.33
9 002202 金风科技 303,900 5,284,821.00 4.23
10 002074 国轩高科 108,916 5,172,420.84 4.14
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002407 多氟多 313,187 11,130,665.98 8.85
2 300568 星源材质 255,797 10,582,321.89 8.41
3 600104 上汽集团 347,885 7,643,033.45 6.07
4 300073 当升科技 102,200 5,742,618.00 4.56
5 002956 西麦食品 186,817 5,533,519.54 4.40
6 603711 香飘飘 322,170 5,483,333.40 4.36
7 603035 常熟汽饰 333,300 5,432,790.00 4.32
8 600733 北汽蓝谷 371,444 5,007,065.12 3.98
9 601238 广汽集团 321,800 4,167,310.00 3.31
10 600741 华域汽车 155,200 4,077,104.00 3.24
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300073 当升科技 104,600 4,954,902.00 7.43
2 002407 多氟多 232,587 4,649,414.13 6.97
3 300568 星源材质 159,922 4,378,664.36 6.57
4 600741 华域汽车 155,200 4,278,864.00 6.42
5 600480 凌云股份 515,420 4,283,140.20 6.42
6 002956 西麦食品 158,400 4,238,784.00 6.36
7 600733 北汽蓝谷 490,644 4,150,848.24 6.23
8 603035 常熟汽饰 333,300 3,716,295.00 5.57
9 600104 上汽集团 187,085 3,679,961.95 5.52
10 000887 中鼎股份 307,700 3,058,538.00 4.59
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300073 当升科技 86,200 5,590,070.00 6.80
2 300568 星源材质 159,922 4,840,838.94 5.89
3 600741 华域汽车 155,200 4,472,864.00 5.44
4 002407 多氟多 199,287 3,991,718.61 4.85
5 600104 上汽集团 153,885 3,760,949.40 4.57
6 600480 凌云股份 422,320 3,665,737.60 4.46
7 000887 中鼎股份 307,700 3,603,167.00 4.38
8 600884 杉杉股份 175,995 3,173,189.85 3.86
9 002074 国轩高科 80,416 3,145,873.92 3.83
10 600733 北汽蓝谷 349,644 3,031,413.48 3.69
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300073 当升科技 89,700 4,036,500.00 9.76
2 600480 凌云股份 370,720 3,633,056.00 8.78
3 600733 北汽蓝谷 526,944 3,108,969.60 7.51
4 300568 星源材质 155,422 2,727,656.10 6.59
5 002407 多氟多 199,287 2,586,745.26 6.25
6 603799 华友钴业 71,710 2,487,619.90 6.01
7 000887 中鼎股份 238,000 2,468,060.00 5.97
8 002466 天齐锂业 124,100 2,467,108.00 5.96
9 601968 宝钢包装 274,789 2,236,782.46 5.41
10 600741 华域汽车 79,200 1,972,080.00 4.77
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300073 当升科技 89,700 2,966,379.00 5.49
2 300037 新宙邦 53,500 2,945,710.00 5.45
3 600884 杉杉股份 244,295 2,880,238.05 5.33
4 603799 华友钴业 71,710 2,786,650.60 5.16
5 300568 星源材质 146,522 2,728,239.64 5.05
6 002466 天齐锂业 104,900 2,407,455.00 4.46
7 002594 比亚迪 33,000 2,369,400.00 4.39
8 600480 凌云股份 196,700 2,203,040.00 4.08
9 600733 北汽蓝谷 337,344 2,169,121.92 4.02
10 002074 国轩高科 80,416 2,158,365.44 4.00
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300568 星源材质 113,500 2,975,970.00 8.36
2 300073 当升科技 122,900 2,693,968.00 7.57
3 600480 凌云股份 287,600 2,456,104.00 6.90
4 002074 国轩高科 133,016 2,325,119.68 6.53
5 300037 新宙邦 61,900 2,212,925.00 6.22
6 002407 多氟多 199,287 2,182,192.65 6.13
7 603799 华友钴业 70,310 2,067,817.10 5.81
8 600884 杉杉股份 201,100 2,065,297.00 5.80
9 600733 北汽蓝谷 337,344 2,020,690.56 5.68
10 002594 比亚迪 28,700 1,721,139.00 4.84

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