中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金A类(005571)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4149

 累计净值：1.4149 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张丽新 管理人：中银国际证券股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.244亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2018-08-02

业绩比较基准： 中证新能源产业指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 50,871,652.60 91.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,823,940.54 8.63
6 其他资产 208,173.84 208,173.84
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,359,219.62 91.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,236,310.15 6.93
6 其他资产 989,556.03 989,556.03
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,907,329.88 91.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,390,775.63 8.37
6 其他资产 99,730.25 99,730.25
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 72,615,609.94 82.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,708,926.05 16.80
6 其他资产 203,907.13 203,907.13
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 70,431,279.08 88.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,699,427.93 10.98
6 其他资产 117,623.87 117,623.87
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 95,436,948.05 89.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,298,620.19 6.84
6 其他资产 3,978,451.82 3,978,451.82
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 82,107,593.15 89.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,469,140.66 10.32
6 其他资产 154,287.72 154,287.72
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 102,636,571.46 85.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,458,082.64 12.92
6 其他资产 1,527,612.63 1,527,612.63
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 115,574,800.55 88.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,705,374.20 8.99
6 其他资产 2,861,605.03 2,861,605.03
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 87,133,487.12 67.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,983,128.49 31.12
6 其他资产 1,368,011.37 1,368,011.37
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 62,315,307.94 92.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,733,433.04 7.04
6 其他资产 184,618.74 184,618.74
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 61,377,633.76 72.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,462,062.85 25.33
6 其他资产 1,883,666.58 1,883,666.58
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 38,523,223.44 92.29
2 固定收益类投资 2,182,815.00 5.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 627,613.35 1.50
6 其他资产 409,493.74 409,493.74
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,517,731.85 61.03
2 固定收益类投资 2,602,300.50 4.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,980,772.77 31.79
6 其他资产 1,456,493.97 1,456,493.97
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 32,599,897.33 90.61
2 固定收益类投资 1,965,531.60 5.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,106,650.24 3.08
6 其他资产 307,316.67 307,316.67

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