富国军工主题混合型证券投资基金A类(005609)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4051

 累计净值：1.4051 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：章旭峰 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：29.118亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-03-29

业绩比较基准： 中证军工指数收益率×80%+中债综合全价指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600862 中航高科 19,939,242 494,293,809.18 9.82
2 600760 中航沈飞 11,474,752 491,693,123.20 9.77
3 600765 中航重机 19,458,615 482,962,824.30 9.59
4 002025 航天电器 8,224,790 469,142,021.60 9.32
5 688385 复旦微电 8,995,022 429,062,549.40 8.52
6 002179 中航光电 7,408,791 313,391,859.30 6.23
7 688563 航材股份 4,303,835 266,272,972.92 5.29
8 300593 新雷能 14,479,916 264,692,864.48 5.26
9 000738 航发控制 12,284,742 263,753,410.74 5.24
10 688297 中无人机 5,570,877 260,717,043.60 5.18
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600760 中航沈飞 12,753,812 573,921,540.00 9.80
2 600862 中航高科 22,596,642 571,921,009.02 9.76
3 600765 中航重机 19,869,315 526,735,540.65 8.99
4 002025 航天电器 7,681,490 490,079,062.00 8.37
5 688385 复旦微电 9,768,169 489,385,266.90 8.35
6 002179 中航光电 7,408,791 335,988,671.85 5.74
7 300593 新雷能 13,388,126 306,721,966.66 5.24
8 688297 中无人机 5,982,802 306,857,914.58 5.24
9 000733 振华科技 3,172,881 304,120,643.85 5.19
10 000738 航发控制 12,284,742 299,747,704.80 5.12
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688385 复旦微电 8,556,396 560,101,682.16 8.96
2 600760 中航沈飞 8,681,966 467,437,049.44 7.48
3 600862 中航高科 20,606,545 458,907,757.15 7.34
4 300593 新雷能 13,660,390 429,755,869.40 6.87
5 600765 中航重机 16,422,852 403,016,788.08 6.45
6 002025 航天电器 6,221,790 357,690,707.10 5.72
7 000738 航发控制 13,412,142 326,719,779.12 5.23
8 000733 振华科技 3,586,298 322,981,997.88 5.17
9 688297 中无人机 5,563,573 315,398,953.37 5.04
10 688122 西部超导 3,853,450 314,171,778.50 5.03
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600765 中航重机 20,715,092 644,032,210.28 9.83
2 600760 中航沈飞 10,055,251 589,539,366.13 9.00
3 300699 光威复材 8,074,721 583,398,592.25 8.91
4 300593 新雷能 13,660,390 580,293,367.20 8.86
5 002025 航天电器 8,692,532 575,880,245.00 8.79
6 600862 中航高科 25,403,954 566,254,134.66 8.65
7 688385 复旦微电 8,171,644 566,592,467.64 8.65
8 688122 西部超导 4,579,109 433,595,831.21 6.62
9 000738 航发控制 16,480,342 422,555,968.88 6.45
10 000733 振华科技 3,672,698 419,532,292.54 6.41
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600760 中航沈飞 12,120,551 738,747,583.45 9.30
2 002025 航天电器 10,222,432 736,015,104.00 9.26
3 600862 中航高科 29,602,054 731,170,733.80 9.20
4 300593 新雷能 15,364,490 698,162,425.60 8.79
5 600765 中航重机 23,023,392 689,780,824.32 8.68
6 688122 西部超导 4,765,682 509,403,748.98 6.41
7 002049 紫光国微 3,185,907 458,770,608.00 5.77
8 300699 光威复材 5,507,184 456,600,625.44 5.75
9 000733 振华科技 3,752,698 435,237,914.04 5.48
10 600372 中航电子 22,880,528 422,374,546.88 5.32
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002025 航天电器 10,295,432 718,827,062.24 8.90
2 600765 中航重机 22,057,012 709,794,646.16 8.79
3 600760 中航沈飞 11,227,351 678,693,367.95 8.40
4 002402 和而泰 34,775,457 662,820,210.42 8.21
5 600862 中航高科 23,050,332 647,714,329.20 8.02
6 300696 爱乐达 10,783,232 473,923,046.40 5.87
7 300593 新雷能 11,181,458 464,142,321.58 5.75
8 600372 中航电子 22,880,528 443,653,437.92 5.49
9 000738 航发控制 14,483,342 406,981,910.20 5.04
10 002179 中航光电 6,156,221 389,811,913.72 4.83
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600765 中航重机 16,413,080 703,957,001.20 9.50
2 600760 中航沈飞 11,768,351 662,440,477.79 8.94
3 002025 航天电器 10,520,232 647,309,874.96 8.74
4 002402 和而泰 32,919,379 579,381,070.40 7.82
5 300696 爱乐达 8,986,027 445,886,659.74 6.02
6 300777 中简科技 8,638,987 444,475,881.15 6.00
7 600862 中航高科 19,388,023 436,230,517.50 5.89
8 600372 中航电子 22,880,528 429,467,510.56 5.80
9 002049 紫光国微 1,890,599 386,703,119.46 5.22
10 002389 航天彩虹 20,282,626 383,950,110.18 5.18
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002402 和而泰 32,671,279 896,173,182.97 9.70
2 600765 中航重机 17,362,364 876,625,758.36 9.49
3 002025 航天电器 10,110,832 848,804,346.40 9.19
4 600399 抚顺特钢 34,193,369 846,969,750.13 9.17
5 600862 中航高科 20,155,523 720,761,502.48 7.80
6 600760 中航沈飞 9,641,383 655,999,699.32 7.10
7 002389 航天彩虹 21,627,726 601,250,782.80 6.51
8 600372 中航电子 25,515,128 571,283,715.92 6.19
9 300777 中简科技 8,680,787 537,167,099.56 5.82
10 300696 爱乐达 8,986,027 461,978,342.38 5.00
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600399 抚顺特钢 42,757,769 929,553,898.06 8.77
2 600862 中航高科 28,296,542 921,618,372.94 8.69
3 002025 航天电器 14,852,832 917,905,017.60 8.66
4 002402 和而泰 43,108,387 896,654,449.60 8.46
5 600760 中航沈飞 12,366,383 845,118,614.22 7.97
6 002179 中航光电 6,897,653 565,883,452.12 5.34
7 300777 中简科技 10,259,087 553,990,698.00 5.23
8 603267 鸿远电子 3,552,846 536,479,746.00 5.06
9 600765 中航重机 17,362,364 527,989,489.24 4.98
10 688002 睿创微纳 5,985,494 524,927,823.80 4.95
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600760 中航沈飞 21,091,603 1,271,823,660.90 9.28
2 600862 中航高科 39,626,738 1,219,710,995.64 8.90
3 688002 睿创微纳 11,998,379 1,197,798,175.57 8.74
4 002025 航天电器 20,882,850 1,047,692,584.50 7.65
5 002402 和而泰 43,084,806 1,032,742,799.82 7.54
6 600399 抚顺特钢 54,274,350 984,536,709.00 7.19
7 603678 火炬电子 10,772,106 727,117,155.00 5.31
8 002179 中航光电 8,846,253 699,030,912.06 5.10
9 600372 中航电子 41,334,896 684,092,528.80 4.99
10 002389 航天彩虹 29,430,295 642,463,339.85 4.69
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600760 中航沈飞 15,225,548 988,290,320.68 8.59
2 600862 中航高科 37,183,404 952,638,810.48 8.28
3 688002 睿创微纳 10,610,479 941,149,487.30 8.18
4 002402 和而泰 44,249,806 908,891,015.24 7.90
5 002025 航天电器 16,269,367 765,636,411.02 6.66
6 603678 火炬电子 10,221,406 587,833,059.06 5.11
7 002389 航天彩虹 25,822,395 542,270,295.00 4.71
8 002179 中航光电 8,003,253 541,019,902.80 4.70
9 600372 中航电子 29,539,345 445,748,716.05 3.88
10 600893 航发动力 9,456,515 431,122,518.85 3.75
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600760 中航沈飞 7,589,829 593,372,831.22 9.10
2 002389 航天彩虹 17,671,319 587,571,356.75 9.01
3 600862 中航高科 19,051,051 573,436,635.10 8.79
4 688002 睿创微纳 4,797,916 532,568,676.00 8.16
5 603678 火炬电子 4,727,942 341,830,206.60 5.24
6 002179 中航光电 4,243,923 332,256,731.67 5.09
7 002025 航天电器 5,056,357 329,573,349.26 5.05
8 600893 航发动力 5,175,600 307,171,860.00 4.71
9 002402 和而泰 16,310,170 281,676,635.90 4.32
10 002013 中航机电 23,312,541 266,928,594.45 4.09
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600760 中航沈飞 7,074,548 405,300,854.92 8.76
2 600862 中航高科 11,595,614 288,962,700.88 6.25
3 002013 中航机电 22,073,853 253,187,093.91 5.47
4 002025 航天电器 4,418,502 233,827,125.84 5.05
5 603678 火炬电子 4,905,600 226,246,272.00 4.89
6 002389 航天彩虹 9,784,649 214,283,813.10 4.63
7 600893 航发动力 5,120,632 211,226,070.00 4.57
8 688002 睿创微纳 2,400,980 200,697,918.20 4.34
9 600372 中航电子 10,083,060 171,815,342.40 3.71
10 600118 中国卫星 4,668,997 155,244,150.25 3.36
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002013 中航机电 8,139,965 64,305,723.50 6.58
2 600862 中航高科 3,791,959 64,159,946.28 6.57
3 600760 中航沈飞 1,915,892 62,879,575.44 6.44
4 600562 国睿科技 3,221,149 47,737,428.18 4.89
5 600038 中直股份 1,156,695 47,505,463.65 4.86
6 000768 中航飞机 2,491,671 44,202,243.54 4.52
7 002025 航天电器 1,173,350 42,921,143.00 4.39
8 600893 航发动力 1,781,332 41,825,675.36 4.28
9 002389 航天彩虹 3,096,881 41,653,049.45 4.26
10 600372 中航电子 2,914,540 38,821,672.80 3.97
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600760 中航沈飞 1,027,013 29,403,382.19 8.26
2 600862 中航高科 2,172,800 26,203,968.00 7.36
3 002013 中航机电 3,152,306 22,728,126.26 6.38
4 600967 内蒙一机 2,331,908 21,243,681.88 5.97
5 600038 中直股份 428,095 17,804,471.05 5.00
6 600372 中航电子 1,339,440 17,305,564.80 4.86
7 000768 中航飞机 1,003,071 15,908,706.06 4.47
8 600562 国睿科技 1,149,229 15,491,606.92 4.35
9 600893 航发动力 728,615 15,446,638.00 4.34
10 600990 四创电子 340,686 12,619,009.44 3.54

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