融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金A类(005618)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7175

 累计净值：1.7175 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：何龙 管理人：融通基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.092亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2018-03-27

业绩比较基准： 中证红利指数收益率×50%+中债综合全价（总值）指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000425 徐工机械 154,700 985,439.00 4.81
2 600941 中国移动 8,400 813,288.00 3.97
3 601857 中国石油 91,000 726,180.00 3.54
4 601788 光大证券 41,300 688,058.00 3.36
5 601555 东吴证券 80,600 679,458.00 3.32
6 601988 中国银行 171,400 646,178.00 3.15
7 601225 陕西煤业 34,700 640,562.00 3.13
8 601066 中信建投 25,900 637,399.00 3.11
9 00941 中国移动 10,500 630,618.28 3.08
10 000783 长江证券 106,100 618,563.00 3.02
11 601995 中金公司 16,400 614,344.00 3.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601800 中国交建 167,800 1,830,698.00 7.12
2 300308 中际旭创 11,200 1,651,440.00 6.42
3 300394 天孚通信 14,400 1,538,352.00 5.98
4 002051 中工国际 115,200 1,374,336.00 5.34
5 600970 中材国际 105,800 1,348,950.00 5.25
6 601390 中国中铁 166,500 1,262,070.00 4.91
7 000928 中钢国际 128,300 1,238,095.00 4.81
8 601186 中国铁建 118,000 1,162,300.00 4.52
9 600028 中国石化 163,400 1,039,224.00 4.04
10 300502 新易盛 15,100 1,026,347.00 3.99
11 01186 中国铁建 146,500 778,003.60 3.03
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603019 中科曙光 23,700 908,421.00 5.08
2 300394 天孚通信 16,600 858,552.00 4.80
3 601186 中国铁建 87,500 788,375.00 4.41
4 002051 中工国际 73,800 784,494.00 4.39
5 601390 中国中铁 113,100 778,128.00 4.35
6 01800 中国交通建设 181,000 739,957.81 4.14
7 688256 寒武纪 3,798 706,238.10 3.95
8 300308 中际旭创 11,600 683,240.00 3.82
9 600970 中材国际 60,200 673,036.00 3.76
10 601800 中国交建 58,600 618,816.00 3.46
11 688521 芯原股份 5,684 550,779.60 3.08
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601628 中国人寿 19,300 716,416.00 5.01
2 600048 保利发展 43,700 661,181.00 4.62
3 601668 中国建筑 105,000 570,150.00 3.99
4 000002 万科A 29,700 540,540.00 3.78
5 601166 兴业银行 26,000 457,340.00 3.20
6 000001 平安银行 34,500 454,020.00 3.17
7 300406 九强生物 25,600 419,072.00 2.93
8 601456 国联证券 37,300 419,625.00 2.93
9 000069 华侨城A 77,800 414,674.00 2.90
10 600325 华发股份 45,700 414,042.00 2.89
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 8.24
2 600519 贵州茅台 100 187,250.00 1.19
3 600522 中天科技 4,500 101,115.00 0.64
4 600383 金地集团 7,100 81,579.00 0.52
5 688063 派能科技 200 80,000.00 0.51
6 300763 锦浪科技 300 66,285.00 0.42
7 688800 瑞可达 500 65,000.00 0.41
8 688041 海光信息 1,079 63,466.78 0.40
9 688518 联赢激光 1,400 56,266.00 0.36
10 600026 中远海能 3,000 54,270.00 0.35
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600938 中国海油 84,004 1,332,303.44 7.45
2 600522 中天科技 9,000 207,900.00 1.16
3 688776 国光电气 234 39,777.66 0.22
4 301201 诚达药业 317 22,786.08 0.13
5 301122 采纳股份 278 19,562.86 0.11
6 301235 华康医疗 478 18,193.54 0.10
7 301217 铜冠铜箔 1,264 18,762.98 0.10
8 002179 中航光电 280 17,729.60 0.10
9 600031 三一重工 800 15,248.00 0.09
10 301221 光庭信息 236 15,299.88 0.09
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 90,700 1,605,390.00 0.99
2 601728 中国电信 293,611 1,174,444.00 0.72
3 002142 宁波银行 30,730 1,148,994.70 0.71
4 002179 中航光电 13,300 1,033,277.00 0.63
5 600519 贵州茅台 600 1,031,400.00 0.63
6 600031 三一重工 47,400 830,448.00 0.51
7 300450 先导智能 14,240 832,185.60 0.51
8 300750 宁德时代 1,600 819,680.00 0.50
9 600905 三峡能源 131,363 806,568.82 0.50
10 000656 金科股份 152,300 747,793.00 0.46
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 907,763 6,817,300.13 1.54
2 600048 保利发展 340,900 5,328,267.00 1.20
3 300750 宁德时代 7,900 4,645,200.00 1.05
4 600031 三一重工 188,700 4,302,360.00 0.97
5 002142 宁波银行 100,430 3,844,460.40 0.87
6 601100 恒立液压 37,788 3,091,058.40 0.70
7 688536 思瑞浦 3,662 2,812,416.00 0.63
8 600519 贵州茅台 1,300 2,665,000.00 0.60
9 300274 阳光电源 17,700 2,580,660.00 0.58
10 000568 泸州老窖 9,900 2,513,313.00 0.57
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 1.15
2 600031 三一重工 201,000 5,113,440.00 0.93
3 300750 宁德时代 7,800 4,100,694.00 0.75
4 000338 潍柴动力 230,400 3,953,664.00 0.72
5 600519 贵州茅台 1,900 3,477,000.00 0.63
6 601100 恒立液压 36,888 3,119,987.04 0.57
7 600048 保利发展 221,000 3,100,630.00 0.56
8 300274 阳光电源 20,600 3,056,628.00 0.56
9 688536 思瑞浦 4,362 2,783,435.82 0.51
10 300347 泰格医药 14,900 2,592,600.00 0.47
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 10,900 5,829,320.00 0.92
2 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.81
3 000858 五粮液 16,700 4,974,763.00 0.78
4 600031 三一重工 163,200 4,744,224.00 0.75
5 300782 卓胜微 8,500 4,568,750.00 0.72
6 600519 贵州茅台 2,000 4,113,400.00 0.65
7 601100 恒立液压 47,288 4,062,984.96 0.64
8 601888 中国中免 13,289 3,988,028.90 0.63
9 300124 汇川技术 53,083 3,941,943.58 0.62
10 300347 泰格医药 18,000 3,479,400.00 0.55
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 205,700 7,024,655.00 1.10
2 600519 贵州茅台 2,600 5,223,400.00 0.82
3 000338 潍柴动力 263,500 5,069,740.00 0.80
4 601888 中国中免 15,089 4,618,441.12 0.72
5 000661 长春高新 10,000 4,527,300.00 0.71
6 000858 五粮液 13,700 3,671,326.00 0.58
7 600809 山西汾酒 11,000 3,660,800.00 0.57
8 601100 恒立液压 40,388 3,612,706.60 0.57
9 300750 宁德时代 10,000 3,221,700.00 0.51
10 000001 平安银行 127,600 2,808,476.00 0.44
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 254,400 8,898,912.00 1.34
2 600519 贵州茅台 3,400 6,793,200.00 1.02
3 002475 立讯精密 103,540 5,810,664.80 0.87
4 601888 中国中免 17,089 4,826,788.05 0.72
5 601100 恒立液压 42,188 4,767,244.00 0.72
6 300750 宁德时代 12,000 4,213,320.00 0.63
7 000661 长春高新 9,300 4,174,863.00 0.63
8 300124 汇川技术 34,089 3,180,503.70 0.48
9 002304 洋河股份 12,800 3,020,672.00 0.45
10 000338 潍柴动力 189,700 2,995,363.00 0.45
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 1,181,700 29,412,513.00 7.01
2 002475 立讯精密 411,740 23,522,706.20 5.61
3 000338 潍柴动力 981,400 14,819,140.00 3.53
4 600030 中信证券 391,600 11,759,748.00 2.80
5 000877 天山股份 643,700 11,193,943.00 2.67
6 002241 歌尔股份 269,300 10,887,799.00 2.60
7 603737 三棵树 67,728 10,873,730.40 2.59
8 300059 东方财富 407,900 9,785,521.00 2.33
9 600720 祁连山 642,790 9,744,696.40 2.32
10 601888 中国中免 40,889 9,115,793.66 2.17
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 428,340 21,995,259.00 6.19
2 600031 三一重工 1,081,700 20,292,692.00 5.71
3 000338 潍柴动力 981,400 13,464,808.00 3.79
4 000661 长春高新 30,800 13,407,240.00 3.77
5 600801 华新水泥 476,700 11,302,557.00 3.18
6 600585 海螺水泥 157,000 8,306,870.00 2.34
7 002791 坚朗五金 88,246 8,303,066.14 2.34
8 002241 歌尔股份 269,300 7,906,648.00 2.23
9 600030 中信证券 317,500 7,654,925.00 2.16
10 000977 浪潮信息 184,228 7,218,053.04 2.03
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 1,081,700 18,713,410.00 7.13
2 002475 立讯精密 329,500 12,573,720.00 4.79
3 000338 潍柴动力 981,400 11,737,544.00 4.47
4 600801 华新水泥 476,700 11,092,809.00 4.23
5 600585 海螺水泥 157,000 8,650,700.00 3.30
6 000661 长春高新 15,400 8,439,200.00 3.22
7 600030 中信证券 317,500 7,035,800.00 2.68
8 000977 浪潮信息 158,928 6,163,227.84 2.35
9 300168 万达信息 269,900 5,379,107.00 2.05
10 600276 恒瑞医药 56,200 5,172,086.00 1.97

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