融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金A类(005618)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7175

 累计净值：1.7175 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：何龙 管理人：融通基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.092亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2018-03-27

业绩比较基准： 中证红利指数收益率×50%+中债综合全价（总值）指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 18,294,863.28 88.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,302,282.89 11.15
6 其他资产 54,172.07 54,172.07
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,580,887.60 86.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,479,870.48 12.84
6 其他资产 46,188.88 46,188.88
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,838,001.63 81.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,356,649.25 12.90
6 其他资产 1,068,807.89 1,068,807.89
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,056,973.30 82.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,629,699.52 11.22
6 其他资产 841,342.99 841,342.99
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,263,448.50 20.48
2 固定收益类投资 10,380,794.52 65.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,276,776.20 14.29
6 其他资产 14,774.05 14,774.05
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,989,808.96 10.98
2 固定收益类投资 10,289,616.44 56.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,763,800.05 31.82
6 其他资产 72,853.30 72,853.30
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 38,376,707.17 20.23
2 固定收益类投资 131,983,444.88 69.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,035,057.13 4.76
6 其他资产 10,271,520.96 10,271,520.96
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 147,880,631.35 33.25
2 固定收益类投资 279,580,488.57 62.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,106,317.50 2.27
6 其他资产 7,235,669.95 7,235,669.95
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 136,220,632.35 24.69
2 固定收益类投资 369,215,714.28 66.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 3.63
5 银行存款和结算备付金合计 15,191,846.47 2.75
6 其他资产 11,015,118.54 11,015,118.54
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 154,094,035.92 24.25
2 固定收益类投资 416,789,896.32 65.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 7.87
5 银行存款和结算备付金合计 9,196,929.11 1.45
6 其他资产 5,390,872.33 5,390,872.33
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 132,894,083.37 20.55
2 固定收益类投资 348,165,000.00 53.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 109,438,824.12 16.92
6 其他资产 56,158,539.58 56,158,539.58
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 154,557,603.58 22.74
2 固定收益类投资 479,482,000.00 70.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,880,096.45 1.60
6 其他资产 34,890,973.71 34,890,973.71
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 393,268,978.28 93.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,895,749.51 6.40
6 其他资产 376,609.10 376,609.10
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 323,227,477.32 90.81
2 固定收益类投资 955,130.17 0.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,198,994.54 8.77
6 其他资产 539,522.23 539,522.23
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 241,789,014.09 91.86
2 固定收益类投资 458,275.33 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,925,940.73 7.95
6 其他资产 49,078.99 49,078.99

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