序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018002 | 国开1302 | 11,350 | 1,135,567.50 | 13.34 |
2 | 011800715 | 18大足国资SCP001 | 5,000 | 503,950.00 | 5.92 |
3 | 113011 | 光大转债 | 4,440 | 466,732.80 | 5.48 |
4 | 136133 | 16国电01 | 4,100 | 409,795.00 | 4.81 |
5 | 041800023 | 18渝机电CP001 | 4,000 | 405,000.00 | 4.76 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 189939 | 18贴现国债39 | 17,000 | 1,691,160.00 | 29.56 |
2 | 170024 | 17附息国债24 | 10,000 | 1,001,200.00 | 17.50 |
3 | 113011 | 光大转债 | 5,240 | 567,806.40 | 9.93 |
4 | 011800715 | 18大足国资SCP001 | 5,000 | 503,150.00 | 8.80 |
5 | 041756019 | 17重庆旅投CP001 | 4,500 | 454,725.00 | 7.95 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 189923 | 18贴现国债23 | 24,000 | 2,382,960.00 | 29.04 |
2 | 170410 | 17农发10 | 10,000 | 1,000,300.00 | 12.19 |
3 | 113011 | 光大转债 | 7,050 | 715,434.00 | 8.72 |
4 | 041752009 | 17兴荣控股CP001 | 6,000 | 605,520.00 | 7.38 |
5 | 124389 | PR资水务 | 9,400 | 572,836.00 | 6.98 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170009 | 17附息国债09 | 33,000 | 3,300,330.00 | 27.65 |
2 | 019540 | 16国债12 | 13,580 | 1,356,370.40 | 11.37 |
3 | 113011 | 光大转债 | 9,500 | 1,030,560.00 | 8.64 |
4 | 1280162 | 12铁岭债 | 40,000 | 1,014,000.00 | 8.50 |
5 | 011800108 | 18苏州高新SCP002 | 10,000 | 1,002,300.00 | 8.40 |
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