财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金(005679)

管理费： 1.000% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4136

 累计净值：1.4136 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李杰,马航 管理人：财通证券资产管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.477亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2018-05-22

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×30%＋中债综合指数收益率×70%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000498 山东路桥 67,000 499,820.00 0.76
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603568 伟明环保 10,000 233,900.00 0.43
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 100 58,800.00 0.27
2 688111 金山办公 200 53,000.00 0.24
3 603267 鸿远电子 200 35,888.00 0.17
4 002791 坚朗五金 200 36,318.00 0.17
5 600048 保利发展 2,200 34,386.00 0.16
6 002241 歌尔股份 600 32,460.00 0.15
7 002714 牧原股份 600 32,016.00 0.15
8 002409 雅克科技 400 32,468.00 0.15
9 002332 仙琚制药 2,500 33,000.00 0.15
10 688208 道通科技 400 31,760.00 0.15
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 200 77,084.00 0.37
2 300037 新宙邦 500 77,500.00 0.37
3 002371 北方华创 200 73,138.00 0.35
4 300782 卓胜微 200 70,400.00 0.34
5 603659 璞泰来 400 68,800.00 0.33
6 603456 九洲药业 1,200 66,108.00 0.32
7 002049 紫光国微 300 62,040.00 0.30
8 300751 迈为股份 100 60,953.00 0.29
9 002709 天赐材料 400 60,848.00 0.29
10 603259 药明康德 400 61,120.00 0.29
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300124 汇川技术 1,050 77,973.00 0.30
2 603986 兆易创新 400 75,160.00 0.29
3 603501 韦尔股份 200 64,400.00 0.25
4 601012 隆基股份 700 62,188.00 0.24
5 000858 五粮液 200 59,578.00 0.23
6 300059 东方财富 1,800 59,022.00 0.23
7 300450 先导智能 900 54,126.00 0.21
8 300782 卓胜微 100 53,750.00 0.21
9 002415 海康威视 800 51,600.00 0.20
10 300760 迈瑞医疗 100 48,005.00 0.18
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 4,000 223,600.00 0.88
2 600031 三一重工 4,600 157,090.00 0.62
3 600567 山鹰国际 29,940 109,580.40 0.43
4 002142 宁波银行 2,500 97,200.00 0.38
5 601211 国泰君安 5,000 81,200.00 0.32
6 600919 江苏银行 12,000 77,640.00 0.31
7 002352 顺丰控股 900 72,918.00 0.29
8 300124 汇川技术 700 59,857.00 0.24
9 000333 美的集团 600 49,338.00 0.19
10 601318 中国平安 600 47,220.00 0.19
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300433 蓝思科技 89,467 2,738,584.87 4.44
2 000858 五粮液 7,500 2,188,875.00 3.55
3 300601 康泰生物 11,700 2,041,650.00 3.31
4 688516 奥特维 25,328 2,013,576.00 3.27
5 600809 山西汾酒 5,300 1,989,037.00 3.23
6 300122 智飞生物 12,700 1,878,457.00 3.05
7 603535 嘉诚国际 30,300 1,295,628.00 2.10
8 300502 新易盛 21,700 1,203,916.00 1.95
9 688166 博瑞医药 25,300 1,158,740.00 1.88
10 002947 恒铭达 24,500 1,011,605.00 1.64
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300433 蓝思科技 89,467 2,873,680.04 4.68
2 300601 康泰生物 11,700 2,129,517.00 3.47
3 000858 五粮液 7,500 1,657,500.00 2.70
4 688516 奥特维 18,130 1,426,468.40 2.32
5 300502 新易盛 21,700 1,394,225.00 2.27
6 603535 嘉诚国际 30,300 1,324,413.00 2.16
7 002947 恒铭达 24,500 1,294,825.00 2.11
8 600104 上汽集团 67,700 1,295,101.00 2.11
9 300122 智飞生物 9,100 1,267,721.00 2.06
10 300136 信维通信 22,600 1,231,926.00 2.01
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300433 蓝思科技 244,567 6,857,658.68 3.28
2 000858 五粮液 23,300 3,987,096.00 1.91
3 600809 山西汾酒 21,400 3,103,000.00 1.48
4 002947 恒铭达 45,500 2,912,000.00 1.39
5 300383 光环新网 95,100 2,479,257.00 1.19
6 300136 信维通信 42,000 2,226,840.00 1.07
7 002351 漫步者 103,250 2,180,640.00 1.04
8 688166 博瑞医药 34,256 2,120,103.84 1.01
9 600183 生益科技 70,300 2,057,681.00 0.98
10 300601 康泰生物 10,200 1,654,032.00 0.79
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300136 信维通信 93,200 3,198,624.00 1.61
2 300433 蓝思科技 186,567 2,716,415.52 1.37
3 000858 五粮液 23,300 2,684,160.00 1.35
4 300383 光环新网 111,000 2,656,230.00 1.34
5 600809 山西汾酒 27,800 2,507,004.00 1.26
6 688166 博瑞医药 34,256 1,469,924.96 0.74
7 002916 深南电路 6,900 1,362,198.00 0.69
8 600160 巨化股份 184,800 1,252,944.00 0.63
9 002273 水晶光电 87,275 1,160,757.50 0.59
10 600703 三安光电 59,200 1,133,680.00 0.57

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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