广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类(005693)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9561

 累计净值：0.9561 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：霍华明 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：基金型
最新规模：26.427亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-02-13

业绩比较基准： 95%×中证军工指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600150 中国船舶 247,000 6,891,300.00 0.20
2 002179 中航光电 140,200 5,930,460.00 0.17
3 600893 航发动力 147,100 5,464,765.00 0.16
4 601989 中国重工 1,253,100 5,225,427.00 0.15
5 600760 中航沈飞 121,900 5,223,415.00 0.15
6 000768 中航西飞 153,700 3,490,527.00 0.10
7 600372 中航机载 214,100 3,031,656.00 0.09
8 000733 振华科技 41,000 3,319,770.00 0.09
9 600765 中航重机 114,000 2,829,480.00 0.08
10 002625 光启技术 166,300 2,401,372.00 0.07
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688002 睿创微纳 1 37.19 0.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000733 振华科技 600 69,588.00 0.00
2 601989 中国重工 24,000 81,840.00 0.00
3 600893 航发动力 2,400 100,680.00 0.00
4 600765 中航重机 1,600 47,936.00 0.00
5 600760 中航沈飞 1,400 85,330.00 0.00
6 600150 中国船舶 3,400 77,010.00 0.00
7 300699 光威复材 600 49,746.00 0.00
8 002179 中航光电 1,400 81,200.00 0.00
9 000768 中航西飞 2,732 71,223.24 0.00
10 688122 西部超导 605 64,668.45 0.00
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600893 航发动力 119,700 5,447,547.00 0.17
2 000733 振华科技 32,600 4,432,622.00 0.14
3 600760 中航沈飞 70,500 4,261,725.00 0.14
4 002179 中航光电 71,400 4,521,048.00 0.14
5 000768 中航西飞 124,332 3,766,016.28 0.12
6 601989 中国重工 1,024,300 3,800,153.00 0.12
7 600150 中国船舶 160,700 3,050,086.00 0.10
8 600399 抚顺特钢 141,700 2,536,430.00 0.08
9 600765 中航重机 79,380 2,554,448.40 0.08
10 688122 西部超导 25,000 2,305,000.00 0.07
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 42,100 8,611,134.00 0.29
2 600893 航发动力 133,400 5,989,660.00 0.20
3 601989 中国重工 1,141,100 4,370,413.00 0.15
4 000733 振华科技 35,700 4,048,380.00 0.14
5 002179 中航光电 54,500 4,234,105.00 0.14
6 000768 中航西飞 137,132 3,948,030.28 0.13
7 600760 中航沈飞 58,900 3,315,481.00 0.11
8 600765 中航重机 63,100 2,706,359.00 0.09
9 002268 卫士通 58,700 2,665,567.00 0.09
10 688122 西部超导 26,500 2,295,430.00 0.08
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 33,200 7,470,000.00 0.24
2 600893 航发动力 104,300 6,618,878.00 0.22
3 002179 中航光电 43,000 4,324,080.00 0.14
4 000768 中航西飞 108,300 3,952,950.00 0.13
5 601989 中国重工 892,000 3,764,240.00 0.12
6 000733 振华科技 28,200 3,504,696.00 0.11
7 600760 中航沈飞 46,000 3,129,840.00 0.10
8 002013 中航机电 152,000 2,763,360.00 0.09
9 600765 中航重机 49,400 2,494,206.00 0.08
10 002268 卫士通 46,300 2,590,022.00 0.08
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600893 航发动力 200,151 10,646,031.69 0.27
2 600760 中航沈飞 149,887 10,243,277.58 0.26
3 000733 振华科技 97,766 9,798,108.52 0.25
4 002013 中航机电 657,400 8,703,976.00 0.22
5 002179 中航光电 107,665 8,832,836.60 0.22
6 000768 中航西飞 261,676 8,119,806.28 0.21
7 601989 中国重工 1,739,276 7,670,207.16 0.20
8 002414 高德红外 328,601 7,682,691.38 0.20
9 300699 光威复材 109,522 7,175,881.44 0.18
10 300474 景嘉微 54,710 6,814,677.60 0.17
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600893 航发动力 207,551 11,039,637.69 0.19
2 600760 中航沈飞 150,847 9,096,074.10 0.16
3 000768 中航西飞 319,576 8,398,457.28 0.15
4 002179 中航光电 90,767 7,172,408.34 0.13
5 601989 中国重工 1,761,476 7,257,281.12 0.13
6 002625 光启技术 297,800 6,197,218.00 0.11
7 000547 航天发展 295,332 5,572,914.84 0.10
8 002414 高德红外 214,321 5,910,973.18 0.10
9 603267 鸿远电子 44,800 5,730,816.00 0.10
10 600862 中航高科 176,500 5,432,670.00 0.09
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600893 航发动力 235,383 10,731,110.97 0.24
2 601989 中国重工 1,563,976 6,396,661.84 0.14
3 002179 中航光电 94,467 6,385,969.20 0.14
4 000768 中航西飞 236,276 5,732,055.76 0.13
5 600760 中航沈飞 72,062 4,677,544.42 0.10
6 002414 高德红外 109,315 3,914,570.15 0.09
7 000547 航天发展 220,532 4,075,431.36 0.09
8 000733 振华科技 62,166 3,394,263.60 0.08
9 002465 海格通信 315,500 3,192,860.00 0.07
10 002013 中航机电 332,100 3,234,654.00 0.07
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600893 航发动力 15,799 937,670.65 0.04
2 601989 中国重工 135,559 567,992.21 0.03
3 000768 中航西飞 20,584 755,021.12 0.03
4 002179 中航光电 8,200 641,978.00 0.03
5 600760 中航沈飞 6,210 485,497.80 0.02
6 600316 洪都航空 6,400 363,968.00 0.02
7 300699 光威复材 3,900 347,295.00 0.02
8 002414 高德红外 9,477 395,664.75 0.02
9 000547 航天发展 19,100 525,250.00 0.02
10 002013 中航机电 28,900 330,905.00 0.01
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601989 中国重工 1,145,865 4,973,054.10 0.16
2 600893 航发动力 113,036 4,662,735.00 0.15
3 000768 中航飞机 173,884 4,002,809.68 0.13
4 000547 航天发展 161,396 3,431,278.96 0.11
5 002179 中航光电 69,058 3,197,385.40 0.10
6 600760 中航沈飞 52,737 3,021,302.73 0.10
7 002414 高德红外 79,977 2,764,804.89 0.09
8 002465 海格通信 231,721 2,711,135.70 0.09
9 600118 中国卫星 74,265 2,469,311.25 0.08
10 002013 中航机电 226,695 2,600,191.65 0.08
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601989 中国重工 282,300 1,129,200.00 0.33
2 002465 海格通信 57,100 738,874.00 0.22
3 000768 中航飞机 42,796 759,201.04 0.22
4 002179 中航光电 17,058 699,548.58 0.20
5 600893 航发动力 27,900 655,092.00 0.19
6 002414 高德红外 19,735 577,840.80 0.17
7 600118 中国卫星 18,300 564,189.00 0.16
8 000547 航天发展 39,796 544,011.32 0.16
9 300699 光威复材 8,060 505,603.80 0.15
10 002013 中航机电 55,825 441,017.50 0.13
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601989 中国重工 63,200 266,072.00 0.13
2 600893 航发动力 8,800 186,560.00 0.09
3 600118 中国卫星 6,000 175,320.00 0.09
4 600879 航天电子 21,400 136,318.00 0.07
5 000768 中航飞机 8,700 137,982.00 0.07
6 600760 中航沈飞 4,400 125,972.00 0.06
7 002465 海格通信 11,500 129,720.00 0.06
8 002179 中航光电 3,558 121,683.60 0.06
9 600038 中直股份 2,700 112,293.00 0.05
10 600482 中国动力 6,600 110,220.00 0.05

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