华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)(人民币)(005698)

管理费： 1.800% 托管费： 0.350%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3215

 累计净值：1.3215 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理：李湘杰 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.989亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2018-04-17

业绩比较基准： 中证TMT产业主题指数收益率*30%+中证香港美国上市中美科技指数收益率*40%+上证国债指数收益率*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 NVDA NVIDIA CORP 7,647 23,882,660.77 9.94
2 META META PLATFORMS INC 10,939 23,578,443.02 9.81
3 GOOG ALPHABET INC 24,346 23,047,302.31 9.59
4 MSFT MICROSOFT CORP 9,905 22,454,851.42 9.35
5 AVGO BROADCOM INC 3,764 22,446,231.14 9.34
6 AAPL APPLE INC 18,022 22,153,607.62 9.22
7 TSLA TESLA INC 12,271 22,045,214.18 9.18
8 AMZN AMAZON.COM INC 23,802 21,723,994.38 9.04
9 AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC 19,733 14,567,434.10 6.06
10 LRCX LAM RESEARCH CORP 1,080 4,860,089.91 2.02
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 AAPL APPLE INC 14,097 19,758,192.04 9.54
2 TSLA TESLA INC 10,431 19,730,212.15 9.53
3 MSFT MICROSOFT CORP 7,977 19,628,795.96 9.48
4 NVDA NVIDIA CORP 6,171 18,862,636.00 9.11
5 META META PLATFORMS INC 9,004 18,671,235.40 9.02
6 AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC 20,887 17,191,899.17 8.30
7 GOOG ALPHABET INC 19,374 16,934,910.77 8.18
8 AMZN AMAZON.COM INC 16,091 15,157,002.54 7.32
9 NFLX NETFLIX INC 1,857 5,910,631.64 2.86
10 AVGO BROADCOM INC 915 5,735,106.26 2.77
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 TSLA TESLAINC 5,988 8,536,510.06 9.90
2 NVDA NVIDIACORP 4,422 8,440,501.83 9.78
3 MSFT MICROSOFT CORP 4,177 8,275,101.11 9.59
4 AAPL APPLE INC 7,150 8,101,974.81 9.39
5 AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC 11,956 8,052,310.01 9.33
6 ON ON SEMICONDUCTOR CORP 7,040 3,982,375.54 4.62
7 AVGO BROADCOM INC 860 3,791,284.56 4.39
8 ANET ARISTANETWORKS INC 2,815 3,247,056.23 3.76
9 META METAPLATFORMS INC 2,160 3,145,798.29 3.65
10 CDNS CADENCE DESIGN SYSTEMS INC 2,119 3,059,148.28 3.55
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 MSFT MICROSOFT CORP 3,375 5,637,095.01 9.35
2 AAPL APPLE INC 5,448 4,929,952.28 8.18
3 ON ON SEMICONDUCTOR CORP 9,899 4,299,948.43 7.13
4 NVDA NVIDIACORP 3,982 4,052,906.06 6.72
5 GOOG ALPHABET INC 5,538 3,422,312.09 5.68
6 AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC 6,628 2,989,871.86 4.96
7 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC 792 2,924,453.37 4.85
8 AMZN AMAZON.COM INC 4,350 2,544,864.84 4.22
9 QCOM QUALCOMM INC 2,628 2,012,228.39 3.34
10 AVGO BROADCOM INC 456 1,775,717.26 2.95
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 MSFT MICROSOFT CORP 3,375 5,580,709.04 9.53
2 TSLA TESLA INC 2,792 5,257,955.68 8.98
3 AAPL APPLE INC 5,113 5,016,836.54 8.57
4 AMZN AMAZON.COM INC 6,031 4,838,535.00 8.26
5 ON ON SEMICONDUCTOR CORP 9,899 4,380,609.76 7.48
6 GOOG ALPHABET INC 5,538 3,780,492.27 6.46
7 NVDA NVIDIACORP 3,172 2,733,771.46 4.67
8 AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC 5,846 2,629,784.10 4.49
9 QCOM QUALCOMM INC 3,074 2,465,764.23 4.21
10 NFLX NETFLIX INC 837 1,399,109.88 2.39
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 MSFT MICROSOFT CORP 2,964 5,109,013.79 8.55
2 AAPL APPLE INC 5,318 4,879,704.31 8.17
3 GOOG ALPHABET INC 312 4,580,425.80 7.67
4 TSLA TESLA INC 976 4,411,120.80 7.39
5 NVDA NVIDIA CORP 4,178 4,250,618.34 7.12
6 AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC 8,260 4,239,203.46 7.10
7 AMZN AMAZON.COM INC 5,740 4,091,574.14 6.85
8 ON ON SEMICONDUCTOR CORP 9,899 3,342,402.64 5.60
9 FTNT FORTINET INC 6,215 2,360,028.24 3.95
10 09988 阿里巴巴集团控股有限公司 17,200 1,645,967.09 2.76
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 MSFT MICROSOFT CORP 3,290 6,439,232.55 9.25
2 TSLA TESLAINC 917 6,273,032.23 9.01
3 NVDA NVIDIACORP 3,551 6,150,935.14 8.84
4 AMZN AMAZON.COM INC 287 5,939,411.79 8.53
5 AAPL APPLE INC 5,318 5,894,786.04 8.47
6 GOOG ALPHABET INC 312 5,531,903.24 7.95
7 AMD ADVANCED MICRODEVICES INC 7,946 5,515,415.45 7.93
8 MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC 8,256 3,758,374.11 5.40
9 AVGO BROADCOM INC 791 3,161,891.65 4.54
10 ON ON SEMICONDUCTOR CORP 7,672 3,049,319.27 4.38
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 11,800 6,938,400.00 8.74
2 NVDA NVIDIACORP 3,260 6,113,012.23 7.70
3 AAPL APPLE INC 5,157 5,838,410.13 7.35
4 MSFT MICROSOFT CORP 2,436 5,223,454.93 6.58
5 002812 恩捷股份 20,500 5,133,200.00 6.46
6 GOOG ALPHABET INC 272 5,018,036.00 6.32
7 300763 锦浪科技 18,200 4,214,210.00 5.31
8 300274 阳光电源 27,000 3,936,600.00 4.96
9 TSLA TESLAINC 523 3,523,823.50 4.44
10 002709 天赐材料 26,600 3,049,690.00 3.84
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002812 恩捷股份 20,500 5,742,460.00 7.01
2 300750 宁德时代 10,100 5,309,873.00 6.48
3 002709 天赐材料 34,000 5,172,080.00 6.31
4 MSFT MICROSOFT CORP 2,436 4,453,894.63 5.44
5 GOOG ALPHABET INC 255 4,407,828.38 5.38
6 NVDA NVIDIA CORP 3,260 4,379,860.41 5.35
7 AAPL APPLE INC 4,684 4,298,432.32 5.25
8 300274 阳光电源 27,000 4,006,260.00 4.89
9 300763 锦浪科技 14,700 3,557,400.00 4.34
10 ASAN ASANA INC 4,632 3,119,392.31 3.81
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002812 恩捷股份 38,400 8,989,440.00 8.77
2 00700 腾讯控股有限公司 15,500 7,531,988.16 7.35
3 03690 美团 28,100 7,491,415.94 7.31
4 300274 阳光电源 58,000 6,673,480.00 6.51
5 300750 宁德时代 12,100 6,471,080.00 6.31
6 002709 天赐材料 55,270 5,890,676.60 5.75
7 01211 比亚迪股份有限公司 23,000 4,443,806.45 4.34
8 02269 药明生物技术有限公司 34,500 4,084,971.95 3.99
9 NVDA NVIDIA CORP 548 2,832,461.85 2.76
10 00354 中软国际有限公司 224,000 2,639,224.63 2.57
11 002594 比亚迪股份有限公司 3,700 928,700.00 0.91
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团 31,500 7,939,029.30 9.44
2 00700 腾讯控股有限公司 15,200 7,836,508.96 9.32
3 TSLA TESLA INC 1,135 4,981,706.14 5.93
4 BILI BILIBILI INC 6,820 4,798,029.44 5.71
5 BIDU 百度集团股份有限公司 3,188 4,557,521.17 5.42
6 PDD PINDUODUO INC 5,135 4,517,596.58 5.37
7 02013 微盟集团 252,000 3,701,685.55 4.40
8 300750 宁德时代 9,200 2,963,964.00 3.53
9 300274 阳光电源 40,500 2,907,090.00 3.46
10 TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 3,620 2,813,657.18 3.35
11 9888 百度集团股份有限公司 2,150 387,050.18 0.46
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 TSLA TESLAINC 1,135 5,226,023.72 7.31
2 BILI BILIBILI INC 7,952 4,447,668.33 6.22
3 ROKU ROKU INC 2,037 4,412,951.30 6.18
4 PDD PINDUODUO INC 3,492 4,048,202.21 5.67
5 NET CLOUDFLARE INC 8,081 4,006,779.21 5.61
6 SE SEALTD 2,970 3,857,380.59 5.40
7 CRNC CERENCE INC 5,709 3,742,945.72 5.24
8 03690 美团 14,100 3,496,054.73 4.89
9 300750 宁德时代 9,200 3,230,212.00 4.52
10 002812 恩捷股份 21,000 2,977,380.00 4.17
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团 21,700 4,610,696.56 7.16
2 002475 立讯精密 76,048 4,344,622.24 6.75
3 AAPL APPLE INC 4,328 3,413,397.00 5.30
4 09988 阿里巴巴集团控股有限公司 13,100 3,172,495.54 4.93
5 00700 腾讯控股有限公司 6,900 3,101,310.43 4.82
6 MSFT MICROSOFT CORP 2,162 3,096,780.34 4.81
7 TSLA TESLAINC 1,045 3,053,073.05 4.74
8 AMZN AMAZON.COM INC 117 2,508,850.44 3.90
9 NVDA NVIDIACORP 675 2,487,889.57 3.86
10 AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC 3,783 2,112,276.25 3.28
11 BABA 阿里巴巴集团控股有限公司 489 978,994.23 1.52
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,800 4,096,064.00 5.46
2 002475 立讯精密 76,048 3,905,064.80 5.21
3 AAPL APPLE INC 1,270 3,279,904.03 4.38
4 MSFT MICROSOFT CORP 1,782 2,567,414.80 3.43
5 NVDA NVIDIACORP 900 2,420,615.56 3.23
6 00700 腾讯控股有限公司 5,100 2,322,750.04 3.10
7 BILI BILIBILI INC 6,522 2,138,710.15 2.85
8 JD JD.COM INC 4,941 2,105,084.94 2.81
9 PDD PINDUODUO INC 3,238 1,967,746.46 2.63
10 AMZN AMAZON.COM INC 100 1,953,106.62 2.61
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 MSFT MICROSOFT CORP 5,582 6,237,277.24 8.86
2 AAPL APPLE INC 3,000 5,405,010.24 7.68
3 AMZN AMAZON.COM INC 300 4,144,188.35 5.89
4 2330 台湾积体电路制造股份有限公司 56,000 3,593,642.53 5.11
5 AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC 9,000 2,900,073.13 4.12
6 NVDA NVIDIACORP 1,400 2,614,685.30 3.71
7 002475 立讯精密 49,200 1,877,472.00 2.67
8 NFLX NETFLIX INC 700 1,862,318.54 2.65
9 600519 贵州茅台 1,300 1,444,300.00 2.05
10 ADBE ADOBE INC 500 1,127,381.11 1.60

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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