永赢恒益债券型证券投资基金(005705)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0891

 累计净值：1.2184 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：章成 管理人：永赢基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：51.556亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2018-05-14

业绩比较基准： 中国债券综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220025 22附息国债25 4,000,000 406,470,434.78 7.26
2 200008 20附息国债08 3,600,000 368,447,901.64 6.58
3 230004 23附息国债04 3,500,000 355,878,478.26 6.35
4 2122050 21农银租赁债01 2,500,000 251,860,737.70 4.50
5 230002 23附息国债02 2,300,000 235,734,624.66 4.21
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230002 23附息国债02 4,300,000 439,321,928.77 6.30
2 190409 19农发09 3,600,000 374,469,928.77 5.37
3 200008 20附息国债08 3,600,000 367,020,885.25 5.26
4 220332 22进出32 3,500,000 355,776,630.14 5.10
5 2122050 21农银租赁债01 2,500,000 258,040,178.08 3.70
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220028 22附息国债28 4,000,000 401,994,301.37 5.06
2 190409 19农发09 3,600,000 370,841,917.81 4.67
3 210406 21农发06 3,600,000 368,404,471.23 4.64
4 220332 22进出32 3,500,000 352,177,479.45 4.43
5 230002 23附息国债02 3,000,000 301,289,095.89 3.79
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190409 19农发09 3,600,000 369,189,863.01 4.48
2 210406 21农发06 3,600,000 366,620,745.21 4.45
3 210203 21国开03 2,600,000 272,424,082.19 3.30
4 180204 18国开04 2,600,000 270,995,934.25 3.29
5 2122050 21农银租赁债01 2,500,000 252,680,328.77 3.06
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190409 19农发09 3,600,000 368,265,895.89 5.63
2 210406 21农发06 3,600,000 365,754,180.82 5.59
3 210203 21国开03 2,600,000 271,873,452.05 4.16
4 180204 18国开04 2,600,000 269,924,378.08 4.13
5 210014 21附息国债14 2,500,000 269,527,595.63 4.12
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190409 19农发09 2,600,000 271,490,504.11 3.81
2 190204 19国开04 2,600,000 271,388,712.33 3.81
3 180204 18国开04 2,600,000 268,306,821.92 3.77
4 210406 21农发06 2,600,000 268,469,945.21 3.77
5 2028030 20兴业银行小微债05 2,500,000 260,537,123.29 3.66
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028030 20兴业银行小微债05 2,400,000 247,672,175.34 4.12
2 2120071 21上海银行 2,300,000 234,847,492.60 3.90
3 210206 21国开06 2,100,000 214,993,167.12 3.57
4 2120049 21齐鲁银行小微债01 2,000,000 207,427,287.67 3.45
5 2020047 20泰隆银行小微债01 2,000,000 206,787,123.29 3.44
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210405 21农发05 4,600,000 473,432,000.00 6.65
2 210205 21国开05 3,100,000 322,524,000.00 4.53
3 200203 20国开03 3,000,000 305,310,000.00 4.29
4 2120071 21上海银行 2,700,000 271,674,000.00 3.82
5 210203 21国开03 2,600,000 265,486,000.00 3.73
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210405 21农发05 5,100,000 518,976,000.00 7.58
2 210205 21国开05 3,100,000 319,114,000.00 4.66
3 200203 20国开03 3,000,000 303,450,000.00 4.43
4 2120071 21上海银行 2,700,000 270,081,000.00 3.95
5 2028030 20兴业银行小微债05 2,400,000 242,640,000.00 3.54
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1826003 18星展银行01 3,000,000 302,820,000.00 5.68
2 200203 20国开03 3,000,000 300,990,000.00 5.65
3 190203 19国开03 2,700,000 272,106,000.00 5.10
4 190305 19进出05 2,700,000 271,836,000.00 5.10
5 200303 20进出03 2,700,000 267,030,000.00 5.01
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 4,300,000 431,118,000.00 6.55
2 200303 20进出03 4,200,000 412,776,000.00 6.27
3 1928034 19交通银行01 3,500,000 351,470,000.00 5.34
4 190407 19农发07 3,400,000 340,918,000.00 5.18
5 190305 19进出05 3,100,000 310,558,000.00 4.72
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170206 17国开06 4,900,000 497,791,000.00 7.61
2 190203 19国开03 4,300,000 432,967,000.00 6.62
3 200303 20进出03 4,200,000 412,524,000.00 6.31
4 1928034 19交通银行01 3,500,000 350,525,000.00 5.36
5 190407 19农发07 3,400,000 341,224,000.00 5.22
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028030 20兴业银行小微债05 5,000,000 500,450,000.00 6.53
2 170206 17国开06 4,900,000 496,762,000.00 6.49
3 190203 19国开03 4,300,000 428,624,000.00 5.60
4 200303 20进出03 4,200,000 408,786,000.00 5.34
5 200210 20国开10 4,200,000 398,790,000.00 5.21
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200006 20附息国债06 7,100,000 701,338,000.00 6.51
2 190203 19国开03 6,200,000 628,618,000.00 5.83
3 190215 19国开15 6,000,000 608,280,000.00 5.65
4 170206 17国开06 5,900,000 604,927,000.00 5.61
5 190305 19进出05 4,100,000 414,510,000.00 3.85
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 9,200,000 959,376,000.00 11.02
2 190203 19国开03 6,200,000 637,236,000.00 7.32
3 190305 19进出05 5,800,000 594,616,000.00 6.83
4 170206 17国开06 5,600,000 579,488,000.00 6.66
5 1928005 19浦发银行小微债01 5,400,000 549,504,000.00 6.31

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034