永赢恒益债券型证券投资基金(005705)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0891

 累计净值：1.2184 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：章成 管理人：永赢基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：51.556亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2018-05-14

业绩比较基准： 中国债券综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,421,417,057.22 94.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 411,182,950.19 5.25
5 银行存款和结算备付金合计 66,418.15 0.00
6 其他资产 1,255,121.41 1,255,121.41
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,847,373,424.06 91.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 776,853,757.74 8.07
5 银行存款和结算备付金合计 669,582.04 0.01
6 其他资产 19,509.59 19,509.59
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,738,395,473.36 99.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 61,955,542.10 0.57
5 银行存款和结算备付金合计 20,659,513.25 0.19
6 其他资产 13,232.96 13,232.96
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,589,710,101.78 86.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,340,611,347.38 13.50
5 银行存款和结算备付金合计 807,830.70 0.01
6 其他资产 29,755.88 29,755.88
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,823,008,325.03 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,388,552.81 0.02
6 其他资产 150,287.46 150,287.46
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,474,095,619.52 96.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 250,082,191.78 2.55
5 银行存款和结算备付金合计 86,757,987.92 0.88
6 其他资产 325,666.11 325,666.11
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,266,216,754.48 98.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,388,735.21 1.09
6 其他资产 127,870.07 127,870.07
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,122,298,800.00 98.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,763,121.99 0.07
6 其他资产 134,890,633.16 134,890,633.16
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,803,958,200.00 98.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 854,242.70 0.01
6 其他资产 110,912,332.62 110,912,332.62
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,871,976,000.00 95.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,004,340.00 2.79
5 银行存款和结算备付金合计 1,236,239.27 0.02
6 其他资产 105,603,285.23 105,603,285.23
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,815,719,000.00 98.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,732,090.39 0.02
6 其他资产 133,565,862.37 133,565,862.37
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,325,679,000.00 96.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 201,974,773.18 2.33
6 其他资产 135,579,538.30 135,579,538.30
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,659,721,000.00 94.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 400,404,772.56 3.93
6 其他资产 139,900,029.79 139,900,029.79
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,560,806,000.00 92.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 701,450,748.74 6.13
6 其他资产 173,805,655.49 173,805,655.49
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,971,837,000.00 94.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 402,418,211.77 3.48
6 其他资产 183,177,012.15 183,177,012.15

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