兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金(005712)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0353

 累计净值：1.3090 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：翟秀华,王健,石广翔 管理人：兴证全球基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：97.108亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2018-03-16

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028033 20建设银行二级 3,200,000 328,947,409.84 3.27
2 210213 21国开13 3,200,000 321,219,252.75 3.20
3 102280275 22鞍钢集MTN001 3,000,000 307,050,986.30 3.06
4 2028041 20工商银行二级01 2,700,000 277,301,508.20 2.76
5 2128051 21工商银行二级02 2,500,000 260,029,863.01 2.59
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028033 20建设银行二级 3,100,000 329,652,726.03 3.28
2 210213 21国开13 3,200,000 322,251,217.39 3.21
3 102280275 22鞍钢集MTN001 3,000,000 304,695,452.05 3.04
4 2128051 21工商银行二级02 2,700,000 278,883,606.58 2.78
5 2028041 20工商银行二级01 2,200,000 233,722,575.34 2.33
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220214 22国开14 6,500,000 647,883,790.76 6.43
2 210213 21国开13 3,200,000 322,052,521.74 3.20
3 102280275 22鞍钢集MTN001 3,000,000 301,370,630.14 2.99
4 2028033 20建设银行二级 2,800,000 293,277,293.15 2.91
5 2028024 20中信银行二级 2,600,000 270,350,350.68 2.68
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220214 22国开14 9,500,000 943,968,291.67 9.59
2 210409 21农发09 5,400,000 539,531,550.00 5.48
3 210213 21国开13 3,200,000 322,004,266.67 3.27
4 102280275 22鞍钢集MTN001 3,000,000 304,456,520.55 3.09
5 102280020 22泸州窖MTN001 2,000,000 205,200,493.15 2.09
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220214 22国开14 4,900,000 488,208,538.46 4.88
2 2128023 21中信银行小微债 3,400,000 348,296,242.19 3.48
3 102280275 22鞍钢集MTN001 3,000,000 307,740,986.30 3.08
4 2128051 21工商银行二级02 2,500,000 261,429,863.01 2.61
5 190409 19农发09 2,500,000 255,740,205.48 2.56
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028028 20华夏银行小微债01 5,000,000 518,611,643.84 5.18
2 2128023 21中信银行小微债 3,400,000 344,239,213.15 3.44
3 102280275 22鞍钢集MTN001 3,000,000 303,165,452.05 3.03
4 012280903 22华为SCP001 3,000,000 302,622,115.07 3.02
5 102280113 22佛公用MTN001 2,200,000 222,467,315.07 2.22
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128023 21中信银行小微债 3,400,000 351,262,756.16 3.53
2 012280903 22华为SCP001 3,000,000 300,310,323.29 3.01
3 102280275 22鞍钢集MTN001 3,000,000 299,780,630.14 3.01
4 102280113 22佛公用MTN001 2,200,000 218,907,353.42 2.20
5 102103319 21湘高速MTN007 2,000,000 200,831,923.29 2.02
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128020 21招商银行小微债02 2,100,000 212,604,000.00 7.09
2 1880032 18钱投停车债 1,880,000 158,108,000.00 5.27
3 101900322 19本钢集团MTN001 1,500,000 151,605,000.00 5.05
4 188294 21黔高02 1,500,000 151,275,000.00 5.04
5 102100987 21闽冶金MTN001 1,000,000 101,680,000.00 3.39
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1880032 18钱投停车债 2,880,000 241,747,200.00 8.04
2 2128020 21招商银行小微债02 2,100,000 211,533,000.00 7.03
3 188294 21黔高02 1,500,000 150,390,000.00 5.00
4 101900322 19本钢集团MTN001 1,500,000 149,250,000.00 4.96
5 102100987 21闽冶金MTN001 1,000,000 100,970,000.00 3.36
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163488 20扬子G1 1,000,000 97,590,000.00 9.29
2 101800667 18豫交投MTN001 900,000 93,339,000.00 8.89
3 2128002 21工商银行二级01 900,000 91,494,000.00 8.71
4 163043 19洛钼01 900,000 90,585,000.00 8.62
5 175614 21广越01 900,000 90,234,000.00 8.59
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800667 18豫交投MTN001 900,000 93,816,000.00 9.08
2 2128002 21工商银行二级01 900,000 90,558,000.00 8.76
3 163043 19洛钼01 900,000 90,180,000.00 8.73
4 175614 21广越01 900,000 89,793,000.00 8.69
5 143530 18陕投03 790,000 81,994,100.00 7.93
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800667 18豫交投MTN001 900,000 93,474,000.00 9.02
2 101473006 14渝涪陵MTN001 900,000 91,026,000.00 8.78
3 163043 19洛钼01 900,000 89,757,000.00 8.66
4 143530 18陕投03 790,000 82,002,000.00 7.91
5 143522 18吉高02 600,000 61,140,000.00 5.90
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800667 18豫交投MTN001 900,000 93,978,000.00 8.40
2 101473006 14渝涪陵MTN001 900,000 91,170,000.00 8.15
3 163043 19洛钼01 900,000 90,171,000.00 8.06
4 143530 18陕投03 790,000 82,499,700.00 7.38
5 143522 18吉高02 600,000 62,796,000.00 5.61
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101473006 14渝涪陵MTN001 900,000 91,521,000.00 7.73
2 163043 19洛钼01 900,000 90,306,000.00 7.62
3 143530 18陕投03 790,000 83,329,200.00 7.03
4 102000647 20徐州经开MTN002 800,000 79,032,000.00 6.67
5 143522 18吉高02 600,000 63,744,000.00 5.38
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112006028 20交通银行CD028 1,500,000 146,820,000.00 12.47
2 1980297 19中原豫资债02 1,000,000 102,600,000.00 8.71
3 101901677 19嘉兴国资MTN001 1,000,000 101,530,000.00 8.62
4 101473006 14渝涪陵MTN001 900,000 92,664,000.00 7.87
5 163043 19洛钼01 900,000 91,044,000.00 7.73

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