兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金(005712)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0353

 累计净值：1.3090 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：翟秀华,王健,石广翔 管理人：兴证全球基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：97.108亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2018-03-16

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,689,073,439.61 99.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,992,458.80 0.60
6 其他资产 2,973,041.61 2,973,041.61
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,473,625,242.13 99.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,465,491.50 0.56
6 其他资产 42,163,342.86 42,163,342.86
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,298,755,420.15 99.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,482,964.12 0.41
6 其他资产 980,017.47 980,017.47
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,208,534,622.31 99.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,363,145.24 0.60
6 其他资产 17,444,189.22 17,444,189.22
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,815,740,542.07 99.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 120,236,857.43 0.86
6 其他资产 2,628,789.37 2,628,789.37
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,843,289,290.68 99.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,476,409.74 0.35
6 其他资产 503,369.41 503,369.41
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,015,502,247.22 99.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,455,956.83 0.38
6 其他资产 22,988,466.77 22,988,466.77
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,920,198,200.00 97.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,160,121.56 0.87
6 其他资产 63,771,727.85 63,771,727.85
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,507,722,800.00 97.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,256,660.74 0.96
6 其他资产 61,785,893.29 61,785,893.29
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,392,260,600.00 97.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,773,695.34 0.83
6 其他资产 16,906,081.03 16,906,081.03
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,599,704,400.00 98.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,641,438.78 0.59
6 其他资产 20,684,975.81 20,684,975.81
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,406,259,400.00 97.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,366,713.17 0.44
6 其他资产 22,439,840.56 22,439,840.56
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,300,996,700.00 97.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,316,799.19 0.70
6 其他资产 27,966,305.51 27,966,305.51
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,302,785,700.00 93.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 65,072,217.61 4.66
5 银行存款和结算备付金合计 7,504,775.54 0.54
6 其他资产 19,935,470.35 19,935,470.35
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,587,615,300.00 97.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,956,137.93 0.73
5 银行存款和结算备付金合计 8,263,404.81 0.51
6 其他资产 22,672,471.84 22,672,471.84

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