工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金(005772)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0000

 累计净值：1.1761 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈桂都 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：139.881亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2018-06-07

业绩比较基准： 中债综合财富（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210406 21农发06 12,100,000 1,221,094,311.48 8.73
2 112318165 23华夏银行CD165 7,500,000 736,255,885.25 5.26
3 220322 22进出22 7,200,000 721,917,836.07 5.16
4 2228046 22中信银行02 6,900,000 690,631,180.33 4.94
5 210207 21国开07 6,500,000 659,092,540.98 4.71
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210406 21农发06 12,100,000 1,249,417,821.92 8.82
2 220322 22进出22 7,200,000 734,580,493.15 5.19
3 2228046 22中信银行02 6,500,000 663,768,424.66 4.69
4 210207 21国开07 6,500,000 656,270,901.64 4.63
5 190208 19国开08 4,900,000 512,984,087.67 3.62
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210406 21农发06 11,900,000 1,217,781,446.58 8.66
2 2228046 22中信银行02 6,500,000 655,782,328.77 4.67
3 210207 21国开07 5,900,000 607,860,027.40 4.32
4 190208 19国开08 4,900,000 508,365,065.75 3.62
5 112309071 23浦发银行CD071 5,000,000 487,477,636.61 3.47
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128046 21浦发银行02 8,100,000 814,448,919.45 5.80
2 2228046 22中信银行02 6,500,000 650,951,849.32 4.64
3 102000944 20中石油MTN004 4,900,000 495,857,043.84 3.53
4 1928022 19兴业银行二级01 3,500,000 360,203,123.29 2.57
5 180413 18农发13 3,500,000 355,490,684.93 2.53
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128046 21浦发银行02 8,100,000 838,563,573.70 5.94
2 2228046 22中信银行02 6,500,000 651,900,136.99 4.62
3 101901598 19汇金MTN019 5,200,000 535,885,415.89 3.80
4 102000944 20中石油MTN004 4,900,000 494,174,531.51 3.50
5 180413 18农发13 3,500,000 366,848,904.11 2.60
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928030 19招商银行小微债02 10,000,000 1,028,790,191.78 7.30
2 2128046 21浦发银行02 8,100,000 827,961,627.95 5.87
3 101901598 19汇金MTN019 5,200,000 533,080,236.71 3.78
4 102000944 20中石油MTN004 4,900,000 490,483,019.18 3.48
5 1928022 19兴业银行二级01 3,500,000 371,775,369.86 2.64
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180413 18农发13 17,200,000 1,771,154,684.93 12.57
2 1928030 19招商银行小微债02 10,000,000 1,021,248,438.36 7.25
3 101901598 19汇金MTN019 5,200,000 528,544,896.44 3.75
4 102000944 20中石油MTN004 4,900,000 496,025,523.29 3.52
5 1928022 19兴业银行二级01 3,500,000 367,198,328.77 2.61
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180413 18农发13 17,200,000 1,753,540,000.00 12.41
2 1928030 19招商银行小微债02 10,000,000 1,007,000,000.00 7.13
3 101901598 19汇金MTN019 5,200,000 523,172,000.00 3.70
4 102000944 20中石油MTN004 4,900,000 486,962,000.00 3.45
5 1928022 19兴业银行二级01 3,500,000 360,640,000.00 2.55
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180413 18农发13 17,200,000 1,749,412,000.00 12.40
2 1928030 19招商银行小微债02 8,500,000 854,845,000.00 6.06
3 101901598 19汇金MTN019 5,200,000 525,824,000.00 3.73
4 102000944 20中石油MTN004 4,800,000 474,624,000.00 3.36
5 1928022 19兴业银行二级01 3,500,000 356,895,000.00 2.53
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180413 18农发13 17,200,000 1,742,188,000.00 12.38
2 1928030 19招商银行小微债02 8,500,000 858,755,000.00 6.10
3 101901598 19汇金MTN019 5,200,000 524,264,000.00 3.73
4 112108045 21中信银行CD045 5,000,000 485,550,000.00 3.45
5 102000944 20中石油MTN004 4,800,000 471,312,000.00 3.35
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180413 18农发13 17,200,000 1,734,620,000.00 12.23
2 1928030 19招商银行小微债02 8,500,000 854,590,000.00 6.02
3 101901598 19汇金MTN019 5,200,000 522,288,000.00 3.68
4 112108045 21中信银行CD045 5,000,000 485,050,000.00 3.42
5 102000944 20中石油MTN004 4,800,000 469,584,000.00 3.31
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180413 18农发13 17,200,000 1,744,252,000.00 12.33
2 112008144 20中信银行CD144 11,000,000 1,069,310,000.00 7.56
3 1928030 19招商银行小微债02 8,500,000 852,210,000.00 6.02
4 101901598 19汇金MTN019 5,200,000 520,780,000.00 3.68
5 200402 20农发02 5,300,000 521,096,000.00 3.68
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180413 18农发13 17,500,000 1,762,250,000.00 12.61
2 200402 20农发02 12,100,000 1,179,024,000.00 8.44
3 112008144 20中信银行CD144 11,000,000 1,067,110,000.00 7.64
4 1928030 19招商银行小微债02 8,500,000 849,065,000.00 6.08
5 112005049 20建设银行CD049 7,000,000 679,630,000.00 4.86
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200308 20进出08 13,600,000 1,360,544,000.00 9.71
2 1928030 19招商银行小微债02 8,500,000 863,090,000.00 6.16
3 1728012 17浦发银行03 6,000,000 605,880,000.00 4.32
4 1728014 17华夏银行01 5,600,000 565,992,000.00 4.04
5 101901598 19汇金MTN019 5,200,000 525,824,000.00 3.75
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928030 19招商银行小微债02 8,500,000 865,980,000.00 7.13
2 112003022 20农业银行CD022 6,500,000 636,220,000.00 5.24
3 1728012 17浦发银行03 6,000,000 608,040,000.00 5.00
4 1728014 17华夏银行01 5,600,000 568,232,000.00 4.68
5 101901598 19汇金MTN019 5,200,000 528,008,000.00 4.34

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