鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金(005779)

管理费： 0.300% 托管费： 0.060%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0856

 累计净值：1.2605 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：曹建华 管理人：鑫元基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：5.653亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2018-03-22

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000320 20柯桥建投MTN001 500,000 52,623,825.14 8.65
2 1780034 17永专债 500,000 52,352,459.02 8.60
3 102380405 23苍南国投MTN001 500,000 52,300,683.06 8.59
4 102000548 20建德国资MTN001 500,000 52,062,704.92 8.55
5 2021034 20萧山农商小微债01 500,000 51,737,945.21 8.50
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1780034 17永专债 500,000 52,009,016.39 8.63
2 102000320 20柯桥建投MTN001 500,000 52,006,092.90 8.63
3 2121036 21鄞州农商小微债 500,000 51,753,232.88 8.58
4 102380405 23苍南国投MTN001 500,000 51,673,169.40 8.57
5 102000548 20建德国资MTN001 500,000 51,496,278.69 8.54
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1780034 17永专债 500,000 54,637,383.56 8.78
2 2121015 21中山农商小微债 500,000 52,261,835.62 8.40
3 2220036 22绍兴银行小微债01 500,000 51,617,906.85 8.30
4 102000320 20柯桥建投MTN001 500,000 51,258,825.14 8.24
5 2121036 21鄞州农商小微债 500,000 51,249,109.59 8.24
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170405 17农发05 800,000 86,253,808.22 14.01
2 1780034 17永专债 500,000 53,521,013.70 8.69
3 2121015 21中山农商小微债 500,000 51,818,876.71 8.42
4 2220036 22绍兴银行小微债01 500,000 51,089,263.01 8.30
5 2121036 21鄞州农商小微债 500,000 50,778,493.15 8.25
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170405 17农发05 800,000 86,213,479.45 13.93
2 1780034 17永专债 500,000 54,135,835.62 8.75
3 2021034 20萧山农商小微债01 500,000 52,472,945.21 8.48
4 2121015 21中山农商小微债 500,000 51,772,852.05 8.37
5 2220036 22绍兴银行小微债01 500,000 51,183,649.32 8.27
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170405 17农发05 800,000 84,677,150.68 15.10
2 1780034 17永专债 500,000 53,365,657.53 9.51
3 1721056 17德清农商二级 500,000 52,042,452.05 9.28
4 2021034 20萧山农商小微债01 500,000 51,949,780.82 9.26
5 2121036 21鄞州农商小微债 500,000 51,718,232.88 9.22
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170405 17农发05 800,000 83,909,260.27 15.13
2 1780034 17永专债 500,000 55,752,383.56 10.05
3 2121015 21中山农商小微债 500,000 52,416,835.62 9.45
4 1721056 17德清农商二级 500,000 51,373,835.62 9.26
5 2021034 20萧山农商小微债01 500,000 51,325,835.62 9.25
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170405 17农发05 800,000 83,632,000.00 15.23
2 1780034 17永专债 500,000 53,040,000.00 9.66
3 1920071 19泰隆银行二级 500,000 50,920,000.00 9.27
4 2121015 21中山农商小微债 500,000 50,875,000.00 9.26
5 2021034 20萧山农商小微债01 500,000 50,605,000.00 9.22
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180303 18进出03 1,400,000 144,340,000.00 26.60
2 170405 17农发05 800,000 82,672,000.00 15.24
3 1780034 17永专债 500,000 52,360,000.00 9.65
4 2021034 20萧山农商小微债01 500,000 50,895,000.00 9.38
5 2121015 21中山农商小微债 500,000 50,765,000.00 9.36
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180303 18进出03 1,400,000 144,662,000.00 27.00
2 170405 17农发05 800,000 81,976,000.00 15.30
3 1820057 18台州银行小微01 500,000 50,515,000.00 9.43
4 2021034 20萧山农商小微债01 500,000 50,530,000.00 9.43
5 2121015 21中山农商小微债 500,000 50,375,000.00 9.40
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170405 17农发05 800,000 81,368,000.00 15.41
2 2021034 20萧山农商小微债01 500,000 50,235,000.00 9.51
3 2020077 20厦门国际银行小微债01 500,000 50,145,000.00 9.49
4 1780034 17永专债 300,000 30,417,000.00 5.76
5 1821028 18义乌农商三农债01 300,000 30,351,000.00 5.75
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170405 17农发05 800,000 81,880,000.00 25.96
2 1821028 18义乌农商三农债01 300,000 30,360,000.00 9.62
3 1820043 18通商银行债02 300,000 30,348,000.00 9.62
4 1821040 18安吉农商绿色金融债 300,000 30,306,000.00 9.61
5 1821036 18厦门农商小微债02 300,000 30,288,000.00 9.60
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170405 17农发05 800,000 80,856,000.00 25.97
2 1821040 18安吉农商绿色金融债 300,000 30,516,000.00 9.80
3 1821036 18厦门农商小微债02 300,000 30,471,000.00 9.79
4 1821028 18义乌农商三农债01 300,000 30,363,000.00 9.75
5 1820043 18通商银行债02 300,000 30,300,000.00 9.73
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170405 17农发05 800,000 82,520,000.00 26.41
2 1821028 18义乌农商三农债01 300,000 30,780,000.00 9.85
3 1821040 18安吉农商绿色金融债 300,000 30,717,000.00 9.83
4 1820043 18通商银行债02 300,000 30,729,000.00 9.83
5 1821036 18厦门农商小微债02 300,000 30,651,000.00 9.81
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160213 16国开13 900,000 90,072,000.00 14.29
2 1821028 18义乌农商三农债01 600,000 61,746,000.00 9.80
3 2021005 20青岛农商小微债01 600,000 60,066,000.00 9.53
4 170212 17国开12 500,000 52,635,000.00 8.35
5 170412 17农发12 500,000 52,180,000.00 8.28

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