创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金C类(005783)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0391

 累计净值：1.2269 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：郑振源 管理人：创金合信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2018-06-26

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092318002 23农发清发02 1,100,000 111,807,786.89 21.67
2 092218005 22农发清发05 800,000 81,536,241.10 15.80
3 2128035 21华夏银行02 400,000 41,271,342.47 8.00
4 102280949 22汕头投资MTN001 300,000 30,542,531.15 5.92
5 102101612 21吴中经发MTN004 300,000 30,247,436.07 5.86
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210409 21农发09 900,000 90,345,130.43 17.64
2 092218005 22农发清发05 800,000 81,100,756.16 15.83
3 092218003 22农发清发03 400,000 40,104,721.31 7.83
4 102101612 21吴中经发MTN004 300,000 31,032,649.32 6.06
5 137653 22招证G3 300,000 30,514,124.39 5.96
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218005 22农发清发05 500,000 50,183,698.63 9.91
2 102101612 21吴中经发MTN004 300,000 30,692,995.07 6.06
3 102100279 21福清国资MTN001 300,000 30,514,556.71 6.03
4 102282185 22海宁城投MTN002A 300,000 30,095,860.27 5.94
5 102100620 21惠山国投MTN002 270,000 28,237,807.23 5.58
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210213 21国开13 700,000 70,438,433.33 14.12
2 092218001 22农发清发01 500,000 50,956,410.96 10.22
3 102100279 21福清国资MTN001 300,000 31,255,597.81 6.27
4 102100352 21义乌国资MTN001 300,000 31,207,139.18 6.26
5 102101612 21吴中经发MTN004 300,000 30,100,523.84 6.04
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210213 21国开13 1,000,000 101,055,851.65 20.17
2 220214 22国开14 1,000,000 99,634,395.60 19.89
3 092218001 22农发清发01 500,000 50,800,328.77 10.14
4 200207 20国开07 500,000 50,681,027.40 10.12
5 019679 22国债14 505,000 50,723,085.48 10.12
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 1,200,000 124,339,068.49 30.35
2 210012 21附息国债12 900,000 92,127,304.11 22.49
3 180211 18国开11 700,000 73,574,717.81 17.96
4 200208 20国开08 500,000 50,410,630.14 12.30
5 210203 21国开03 300,000 30,895,479.45 7.54
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 800,000 83,351,452.05 20.50
2 210207 21国开07 800,000 82,629,698.63 20.32
3 200202 20国开02 800,000 81,103,386.30 19.95
4 092118002 21农发清发02 800,000 80,739,178.08 19.86
5 200208 20国开08 700,000 71,890,517.81 17.68
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210212 21国开12 1,400,000 140,994,000.00 34.84
2 092118002 21农发清发02 1,300,000 130,949,000.00 32.36
3 200212 20国开12 700,000 71,484,000.00 17.66
4 210207 21国开07 200,000 20,210,000.00 4.99
5 210010 21附息国债10 200,000 19,982,000.00 4.94
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 1,200,000 120,636,000.00 30.07
2 210212 21国开12 1,200,000 120,672,000.00 30.07
3 210206 21国开06 500,000 50,030,000.00 12.47
4 160207 16国开07 200,000 20,172,000.00 5.03
5 210201 21国开01 200,000 20,012,000.00 4.99
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 800,000 80,624,000.00 13.30
2 1728021 17工商银行二级01 500,000 51,055,000.00 8.42
3 102100378 21广州地铁MTN006 500,000 50,325,000.00 8.30
4 012100772 21江阴公SCP003 500,000 50,145,000.00 8.27
5 1620051 16南充银行二级 500,000 50,085,000.00 8.26
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 800,000 80,208,000.00 13.00
2 1728021 17工商银行二级01 500,000 50,950,000.00 8.26
3 102100378 21广州地铁MTN006 500,000 50,115,000.00 8.13
4 012004179 20甬交投SCP012 500,000 50,055,000.00 8.12
5 012100772 21江阴公SCP003 500,000 50,085,000.00 8.12
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 2,100,000 211,449,000.00 34.43
2 190305 19进出05 1,300,000 130,598,000.00 21.26
3 1620051 16南充银行二级 500,000 49,710,000.00 8.09
4 101900170 19淮安交通MTN001 300,000 31,194,000.00 5.08
5 180413 18农发13 300,000 30,423,000.00 4.95
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900575 19九江城投MTN002 500,000 50,880,000.00 8.35
2 1520070 15吉林银行二级 500,000 50,465,000.00 8.28
3 1620051 16南充银行二级 500,000 50,085,000.00 8.22
4 101800247 18诸暨国资MTN001 400,000 40,712,000.00 6.68
5 101901112 19苏国泰MTN001 400,000 40,188,000.00 6.60
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1520054 15潍坊银行二级 580,000 58,719,200.00 9.50
2 101900575 19九江城投MTN002 500,000 51,130,000.00 8.27
3 1520070 15吉林银行二级 500,000 50,455,000.00 8.16
4 1620051 16南充银行二级 500,000 50,215,000.00 8.12
5 101800247 18诸暨国资MTN001 400,000 40,948,000.00 6.62
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1520054 15潍坊银行二级 580,000 58,899,000.00 9.42
2 101900575 19九江城投MTN002 500,000 51,670,000.00 8.27
3 1520070 15吉林银行二级 500,000 50,600,000.00 8.09
4 1620051 16南充银行二级 500,000 50,060,000.00 8.01
5 101800247 18诸暨国资MTN001 400,000 41,188,000.00 6.59

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