创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金C类(005783)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0391

 累计净值：1.2269 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：郑振源 管理人：创金合信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2018-06-26

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 771,807,356.06 99.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,234,712.82 0.55
6 其他资产 468,824.17 468,824.17
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 685,109,029.95 99.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,607,299.94 0.67
6 其他资产 7,693.68 7,693.68
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 623,960,996.80 99.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,829,391.09 0.77
6 其他资产 10,291.74 10,291.74
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 719,092,350.00 99.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,239,197.46 0.45
6 其他资产 5,594.05 5,594.05
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 619,509,001.78 99.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,158,863.84 0.51
6 其他资产 1,120.13 1,120.13
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 421,845,816.44 98.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,410.96 1.16
5 银行存款和结算备付金合计 3,049,455.23 0.71
6 其他资产 39,663.82 39,663.82
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 430,535,616.43 99.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,686,997.79 0.85
6 其他资产 130,965.12 130,965.12
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 405,921,036.00 90.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,976,335.89 0.66
6 其他资产 39,161,227.88 39,161,227.88
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 332,072,440.00 82.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 59,400,000.00 14.79
5 银行存款和结算备付金合计 3,107,776.50 0.77
6 其他资产 7,008,936.33 7,008,936.33
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 606,962,000.00 93.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 4.61
5 银行存款和结算备付金合计 4,832,466.76 0.74
6 其他资产 9,469,048.21 9,469,048.21
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 590,028,000.00 95.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,000,000.00 2.59
5 银行存款和结算备付金合计 3,521,464.14 0.57
6 其他资产 7,691,687.95 7,691,687.95
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 552,234,500.00 89.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,900,268.85 7.47
5 银行存款和结算备付金合计 2,808,955.04 0.46
6 其他资产 13,672,730.10 13,672,730.10
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 684,105,073.60 97.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,009,148.82 0.86
6 其他资产 11,688,713.06 11,688,713.06
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 883,770,336.40 96.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,332,884.57 1.78
6 其他资产 17,908,335.91 17,908,335.91
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 968,796,526.80 96.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,128,526.14 1.41
6 其他资产 16,741,856.37 16,741,856.37

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