先锋汇盈纯债债券型证券投资基金A类(005892)

管理费： 0.700% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9340

 累计净值：0.9340 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄意球,杜旭 管理人：先锋基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：16.698亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2018-09-06

业绩比较基准： 中债总指数（全价）收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102102318 21粤电发MTN002 1,200,000 123,949,880.55 7.92
2 185322 22天风01 1,000,000 103,444,657.53 6.61
3 155505 19北汽03 1,000,000 101,488,323.29 6.49
4 188379 21诚通09 1,000,000 101,197,819.18 6.47
5 185806 22紫金02 1,000,000 100,994,810.96 6.46
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210322 21进出22 1,500,000 153,157,561.64 9.81
2 102102318 21粤电发MTN002 1,200,000 123,168,506.30 7.89
3 155505 19北汽03 1,000,000 104,095,764.38 6.67
4 188379 21诚通09 1,000,000 103,500,098.63 6.63
5 185322 22天风01 1,000,000 102,525,983.56 6.57
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210322 21进出22 1,500,000 152,054,013.70 9.83
2 102102318 21粤电发MTN002 1,200,000 121,711,364.38 7.87
3 155505 19北汽03 1,000,000 103,149,950.68 6.67
4 188379 21诚通09 1,000,000 102,516,005.48 6.63
5 220304 22进出04 1,000,000 101,771,780.82 6.58
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210322 21进出22 1,500,000 151,441,273.97 9.88
2 102102318 21粤电发MTN002 1,200,000 120,502,454.79 7.86
3 155505 19北汽03 1,000,000 101,982,882.19 6.65
4 188379 21诚通09 1,000,000 101,549,539.73 6.63
5 220304 22进出04 1,000,000 101,288,630.14 6.61
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210322 21进出22 1,500,000 154,946,917.81 8.61
2 102102318 21粤电发MTN002 1,200,000 124,681,880.55 6.93
3 210015 21附息国债15 1,000,000 103,089,726.03 5.73
4 155505 19北汽03 1,000,000 102,648,323.29 5.70
5 188379 21诚通09 1,000,000 102,087,819.18 5.67
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200018 20附息国债18 2,000,000 204,219,123.29 11.42
2 102102318 21粤电发MTN002 1,200,000 122,988,506.30 6.87
3 155505 19北汽03 1,000,000 104,215,764.38 5.83
4 188379 21诚通09 1,000,000 103,650,098.63 5.79
5 210322 21进出22 1,000,000 102,395,041.10 5.72
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200018 20附息国债18 2,000,000 202,878,136.99 11.48
2 102101117 21光大控股MTN001 1,400,000 145,974,432.88 8.26
3 102102318 21粤电发MTN002 1,200,000 121,387,364.38 6.87
4 188379 21诚通09 1,000,000 102,406,005.48 5.79
5 210015 21附息国债15 1,000,000 101,536,219.18 5.74
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210301 21进出01 2,100,000 210,189,000.00 11.78
2 200018 20附息国债18 2,000,000 201,280,000.00 11.28
3 102101117 21光大控股MTN001 1,600,000 163,392,000.00 9.16
4 210015 21附息国债15 1,000,000 100,360,000.00 5.62
5 219949 21贴现国债49 1,000,000 99,540,000.00 5.58
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210301 21进出01 2,100,000 210,294,000.00 10.32
2 200018 20附息国债18 2,000,000 201,300,000.00 9.88
3 012101907 21南电SCP008 2,000,000 200,320,000.00 9.83
4 112110274 21兴业银行CD274 2,000,000 194,640,000.00 9.55
5 102101117 21光大控股MTN001 1,800,000 182,520,000.00 8.96
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210301 21进出01 2,100,000 210,252,000.00 9.70
2 200018 20附息国债18 2,000,000 201,000,000.00 9.27
3 102101117 21光大控股MTN001 2,000,000 201,000,000.00 9.27
4 012101907 21南电SCP008 2,000,000 199,880,000.00 9.22
5 160421 16农发21 1,900,000 190,133,000.00 8.77
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163232 20民生G1 300,000 29,559,000.00 9.54
2 101801570 18百福投资MTN001 300,000 28,881,000.00 9.33
3 1780349 17毕节信泰债 280,000 22,526,000.00 7.27
4 1580138 15沈阳经济区债 500,000 20,195,000.00 6.52
5 163202 20联储G1 200,000 19,812,000.00 6.40
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801570 18百福投资MTN001 300,000 29,679,000.00 8.92
2 163232 20民生G1 300,000 29,418,000.00 8.85
3 1780349 17毕节信泰债 280,000 22,604,400.00 6.80
4 1580138 15沈阳经济区债 500,000 20,120,000.00 6.05
5 200301 20进出01 200,000 19,986,000.00 6.01
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200210 20国开10 400,000 37,980,000.00 8.89
2 101801570 18百福投资MTN001 300,000 30,345,000.00 7.10
3 012000488 20南京高科SCP003 300,000 30,105,000.00 7.05
4 200201 20国开01 300,000 29,982,000.00 7.02
5 200301 20进出01 300,000 29,883,000.00 6.99
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1580138 15沈阳经济区债 1,100,000 44,198,000.00 7.91
2 102000417 20丹投MTN002 400,000 40,528,000.00 7.26
3 102000074 20吉安城建MTN001 300,000 30,480,000.00 5.46
4 102000078 20连云城建MTN001 300,000 30,402,000.00 5.44
5 163232 20民生G1 300,000 29,751,000.00 5.33
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190215 19国开15 700,000 72,296,000.00 5.50
2 190207 19国开07 600,000 61,224,000.00 4.65
3 1580295 15海陵债 1,000,000 60,880,000.00 4.63
4 1580138 15沈阳经济区债 950,000 57,836,000.00 4.40
5 101473004 14港中旅MTN001 500,000 51,675,000.00 3.93

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