先锋汇盈纯债债券型证券投资基金A类(005892)

管理费： 0.700% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9340

 累计净值：0.9340 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄意球,杜旭 管理人：先锋基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：16.698亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2018-09-06

业绩比较基准： 中债总指数（全价）收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,640,423,044.70 83.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 276,832,857.86 14.05
5 银行存款和结算备付金合计 7,106,500.58 0.36
6 其他资产 46,441,146.03 46,441,146.03
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,536,115,733.55 82.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 267,829,307.18 14.41
5 银行存款和结算备付金合计 7,965,749.47 0.43
6 其他资产 46,817,394.69 46,817,394.69
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,544,933,576.61 82.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 267,829,307.18 14.33
5 银行存款和结算备付金合计 9,986,248.75 0.53
6 其他资产 46,050,183.47 46,050,183.47
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,546,182,336.74 83.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 267,829,307.18 14.44
5 银行存款和结算备付金合计 6,899,250.49 0.37
6 其他资产 33,350,726.96 33,350,726.96
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,546,061,898.27 73.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,648,960.83 0.27
6 其他资产 559,945,725.46 559,945,725.46
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,496,520,696.49 72.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,632,299.59 0.13
5 银行存款和结算备付金合计 9,234,681.64 0.45
6 其他资产 557,336,409.45 557,336,409.45
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,637,292,398.40 74.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,627,013.68 0.12
5 银行存款和结算备付金合计 3,824,304.59 0.17
6 其他资产 545,929,628.30 545,929,628.30
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,437,221,616.80 71.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 534,442,000.00 26.50
5 银行存款和结算备付金合计 5,034,068.07 0.25
6 其他资产 39,736,537.59 39,736,537.59
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,987,665,979.20 77.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 534,442,000.00 20.82
5 银行存款和结算备付金合计 4,095,029.99 0.16
6 其他资产 41,238,012.89 41,238,012.89
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,902,781,200.00 79.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 439,950,000.00 18.48
5 银行存款和结算备付金合计 6,711,920.97 0.28
6 其他资产 31,201,422.34 31,201,422.34
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 315,344,150.00 85.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 8.14
5 银行存款和结算备付金合计 13,816,441.60 3.75
6 其他资产 9,563,041.26 9,563,041.26
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 317,423,350.00 82.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 49,965,274.95 13.03
5 银行存款和结算备付金合计 9,038,441.66 2.36
6 其他资产 6,947,100.11 6,947,100.11
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 468,205,400.00 93.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,411,813.62 3.08
6 其他资产 17,195,352.68 17,195,352.68
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 723,968,100.00 96.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,402,160.13 0.86
6 其他资产 16,776,842.25 16,776,842.25
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,191,737,300.00 84.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 157,597,371.09 11.24
5 银行存款和结算备付金合计 2,405,689.88 0.17
6 其他资产 50,614,111.12 50,614,111.12

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