国泰消费优选股票型证券投资基金(005970)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7451

 累计净值：1.7451 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李海 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.906亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2019-01-17

业绩比较基准： 中证内地消费主题指数收益率*85%+中证综合债指数收益率*15%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300957 贝泰妮 138,735 12,945,362.85 8.19
2 600276 恒瑞医药 263,100 11,823,714.00 7.48
3 600887 伊利股份 363,800 9,651,614.00 6.11
4 000333 美的集团 173,000 9,598,040.00 6.08
5 605499 东鹏饮料 52,400 9,582,388.00 6.07
6 688428 诺诚健华 903,306 9,322,117.92 5.90
7 002422 科伦药业 315,400 9,193,910.00 5.82
8 688235 百济神州 64,952 9,174,470.00 5.81
9 688331 荣昌生物 143,706 8,842,230.18 5.60
10 002294 信立泰 221,800 6,576,370.00 4.16
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 274,400 13,143,760.00 9.31
2 688331 荣昌生物 159,763 8,906,787.25 6.31
3 688428 诺诚健华 769,900 8,892,345.00 6.30
4 688235 百济神州 79,531 8,677,627.41 6.15
5 002422 科伦药业 286,600 8,506,288.00 6.02
6 002262 恩华药业 275,000 8,478,250.00 6.00
7 300957 贝泰妮 95,135 8,455,598.80 5.99
8 300558 贝达药业 175,965 8,451,598.95 5.98
9 002653 海思科 354,100 8,356,760.00 5.92
10 002294 信立泰 266,700 8,318,373.00 5.89
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 299,400 12,820,308.00 9.39
2 688331 荣昌生物 140,746 8,296,976.70 6.08
3 688235 百济神州 62,583 8,186,482.23 6.00
4 688302 海创药业 146,546 7,912,018.54 5.80
5 688428 诺诚健华 661,927 7,837,215.68 5.74
6 300957 贝泰妮 59,800 7,668,154.00 5.62
7 002294 信立泰 217,100 7,676,656.00 5.62
8 002262 恩华药业 290,800 7,662,580.00 5.61
9 002653 海思科 307,000 7,647,370.00 5.60
10 002422 科伦药业 266,000 7,559,720.00 5.54
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 232,000 8,938,960.00 9.10
2 688235 百济神州 49,638 6,574,553.10 6.69
3 688331 荣昌生物 82,911 6,424,773.39 6.54
4 688302 海创药业 155,124 6,254,599.68 6.37
5 002294 信立泰 180,400 5,926,140.00 6.03
6 688428 诺诚健华 416,541 5,877,393.51 5.98
7 002422 科伦药业 216,900 5,771,709.00 5.88
8 300957 贝泰妮 33,100 4,939,844.00 5.03
9 002653 海思科 161,200 3,586,700.00 3.65
10 300558 贝达药业 69,530 3,425,743.10 3.49
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 172,200 6,044,220.00 8.12
2 002475 立讯精密 157,600 4,633,440.00 6.23
3 002422 科伦药业 205,800 4,535,832.00 6.10
4 300558 贝达药业 100,430 4,499,264.00 6.05
5 688235 百济神州 49,884 4,284,037.92 5.76
6 688331 荣昌生物 69,797 3,677,603.93 4.94
7 002294 信立泰 132,600 3,239,418.00 4.35
8 002352 顺丰控股 62,355 2,944,403.10 3.96
9 300957 贝泰妮 16,000 2,752,480.00 3.70
10 600519 贵州茅台 1,400 2,621,500.00 3.52
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688036 传音控股 72,229 6,444,993.67 7.17
2 688302 海创药业 122,265 5,439,569.85 6.05
3 688008 澜起科技 89,005 5,391,922.90 6.00
4 002352 顺丰控股 96,255 5,371,991.55 5.97
5 002475 立讯精密 152,400 5,149,596.00 5.73
6 600233 圆通速递 249,343 5,084,103.77 5.65
7 002468 申通快递 419,000 4,994,480.00 5.55
8 002120 韵达股份 292,050 4,982,373.00 5.54
9 002555 三七互娱 206,000 4,373,380.00 4.86
10 603444 吉比特 10,396 4,033,648.00 4.49
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002555 三七互娱 311,200 7,297,640.00 8.43
2 603444 吉比特 19,096 6,884,108.00 7.95
3 002415 海康威视 163,800 6,715,800.00 7.76
4 002352 顺丰控股 148,255 6,670,321.00 7.71
5 688036 传音控股 69,333 6,628,928.13 7.66
6 000333 美的集团 116,100 6,617,700.00 7.64
7 600233 圆通速递 376,043 6,486,741.75 7.49
8 002475 立讯精密 192,800 6,111,760.00 7.06
9 002120 韵达股份 337,850 5,932,646.00 6.85
10 600276 恒瑞医药 144,200 5,309,444.00 6.13
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 148,255 9,981,986.25 8.67
2 000333 美的集团 128,600 9,491,966.00 8.24
3 688036 传音控股 59,599 9,351,083.10 8.12
4 002415 海康威视 174,500 9,129,840.00 7.93
5 603444 吉比特 20,996 8,857,162.60 7.69
6 002555 三七互娱 301,600 8,149,232.00 7.08
7 002475 立讯精密 158,700 7,808,040.00 6.78
8 603160 汇顶科技 71,300 7,684,001.00 6.67
9 688008 澜起科技 86,374 7,244,187.38 6.29
10 600233 圆通速递 399,043 6,656,037.24 5.78
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002555 三七互娱 468,000 9,823,320.00 9.37
2 002352 顺丰控股 148,400 9,697,940.00 9.25
3 603444 吉比特 22,396 8,763,106.88 8.36
4 000333 美的集团 114,600 7,976,160.00 7.61
5 002475 立讯精密 219,500 7,838,345.00 7.47
6 002415 海康威视 137,800 7,579,000.00 7.23
7 688036 传音控股 52,352 7,381,632.00 7.04
8 600233 圆通速递 489,000 6,811,770.00 6.50
9 002120 韵达股份 339,800 6,541,150.00 6.24
10 002294 信立泰 182,200 5,274,690.00 5.03
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 166,400 11,265,280.00 8.69
2 688036 传音控股 50,487 10,577,026.50 8.16
3 603444 吉比特 19,596 10,385,880.00 8.01
4 688008 澜起科技 135,021 8,422,609.98 6.50
5 002773 康弘药业 347,589 8,039,733.57 6.20
6 603160 汇顶科技 61,700 7,998,171.00 6.17
7 300673 佩蒂股份 353,748 7,874,430.48 6.08
8 300616 尚品宅配 82,722 7,321,724.22 5.65
9 002891 中宠股份 168,400 6,904,400.00 5.33
10 002555 三七互娱 280,400 6,735,208.00 5.20
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688036 传音控股 64,371 13,477,999.98 10.01
2 603444 吉比特 34,496 12,839,066.24 9.54
3 002555 三七互娱 550,800 12,095,568.00 8.98
4 002600 领益智造 1,430,300 11,699,854.00 8.69
5 300616 尚品宅配 155,980 11,448,932.00 8.50
6 603086 先达股份 697,075 10,630,393.75 7.90
7 002352 顺丰控股 118,100 9,568,462.00 7.11
8 603179 新泉股份 289,541 8,825,209.68 6.56
9 002294 信立泰 217,500 8,234,550.00 6.12
10 300673 佩蒂股份 249,732 7,491,960.00 5.57
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688036 传音控股 142,503 21,680,406.42 10.10
2 002352 顺丰控股 222,600 19,639,998.00 9.15
3 603444 吉比特 45,665 19,453,290.00 9.06
4 002555 三七互娱 621,300 19,403,199.00 9.04
5 300616 尚品宅配 231,280 18,423,764.80 8.58
6 002600 领益智造 1,453,600 17,428,664.00 8.12
7 603086 先达股份 1,052,435 16,365,364.25 7.63
8 002891 中宠股份 251,600 14,464,484.00 6.74
9 300673 佩蒂股份 447,900 14,014,791.00 6.53
10 002294 信立泰 464,800 13,167,784.00 6.14
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 103,100 8,371,720.00 8.73
2 603086 先达股份 490,320 8,281,504.80 8.64
3 603871 嘉友国际 261,596 7,926,358.80 8.27
4 300616 尚品宅配 129,080 7,848,064.00 8.19
5 300575 中旗股份 186,940 7,735,577.20 8.07
6 688036 传音控股 78,744 7,623,994.08 7.95
7 000560 我爱我家 1,878,800 6,857,620.00 7.16
8 300673 佩蒂股份 140,700 5,350,821.00 5.58
9 002891 中宠股份 119,100 5,255,883.00 5.48
10 603179 新泉股份 166,846 5,217,274.42 5.44
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300575 中旗股份 113,880 4,497,121.20 9.60
2 002294 信立泰 149,100 4,422,306.00 9.44
3 002928 华夏航空 227,800 3,428,390.00 7.32
4 603181 皇马科技 149,320 3,389,564.00 7.24
5 601021 春秋航空 95,544 3,366,970.56 7.19
6 603179 新泉股份 144,946 3,281,577.44 7.00
7 603086 先达股份 195,020 2,872,644.60 6.13
8 300616 尚品宅配 46,580 2,798,526.40 5.97
9 600612 老凤祥 56,838 2,739,023.22 5.85
10 603733 仙鹤股份 167,000 2,683,690.00 5.73
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 186,700 6,026,676.00 8.02
2 603444 吉比特 14,100 5,786,499.00 7.70
3 601021 春秋航空 174,144 5,621,368.32 7.48
4 300616 尚品宅配 79,380 5,310,522.00 7.06
5 600521 华海药业 200,300 5,147,710.00 6.85
6 603214 爱婴室 115,900 4,841,143.00 6.44
7 601318 中国平安 69,300 4,793,481.00 6.38
8 601633 长城汽车 528,647 4,699,671.83 6.25
9 600104 上汽集团 228,800 4,690,400.00 6.24
10 600612 老凤祥 114,538 4,588,392.28 6.10

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034