国泰消费优选股票型证券投资基金(005970)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7451

 累计净值：1.7451 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李海 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.906亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2019-01-17

业绩比较基准： 中证内地消费主题指数收益率*85%+中证综合债指数收益率*15%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 147,307,584.04 91.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,682,380.67 7.91
6 其他资产 385,768.48 385,768.48
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 130,735,700.56 91.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,861,088.31 8.31
6 其他资产 148,718.14 148,718.14
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 124,175,489.32 89.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,570,874.48 9.01
6 其他资产 2,723,824.59 2,723,824.59
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 91,864,408.74 92.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,805,038.60 6.88
6 其他资产 300,962.50 300,962.50
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,598,331.85 93.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,062,237.53 6.77
6 其他资产 163,474.28 163,474.28
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 84,033,632.43 92.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,240,603.46 6.89
6 其他资产 348,666.26 348,666.26
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 80,283,240.06 92.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,749,031.50 7.75
6 其他资产 29,892.12 29,892.12
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 106,916,484.44 92.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,104,755.44 7.84
6 其他资产 99,801.94 99,801.94
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 97,078,625.52 92.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,124,778.49 7.70
6 其他资产 274,306.27 274,306.27
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 120,394,633.84 91.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,562,140.76 8.04
6 其他资产 383,064.32 383,064.32
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 125,607,223.73 91.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,787,483.26 7.87
6 其他资产 683,478.89 683,478.89
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 199,190,199.88 91.20
2 固定收益类投资 4,319,568.00 1.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,599,050.98 6.68
6 其他资产 298,181.89 298,181.89
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 89,715,094.20 91.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,817,151.05 8.00
6 其他资产 206,120.59 206,120.59
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,082,255.00 91.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,415,246.78 7.09
6 其他资产 682,144.45 682,144.45
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 66,653,334.31 87.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,543,085.02 11.19
6 其他资产 1,153,268.98 1,153,268.98

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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